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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)C(富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(014174)

今天最新凈值 0.9900 -0.0010 -0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9900
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.4042億
  • 最近資產(chǎn)：25.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王保合
富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)C基金014174重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.15% 0.05% 0.0016%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 2.98% -0.39% -0.0116%
600900 長江電力 0.0000 2.97% -1.74% -0.0517%
600036 招商銀行 0.0000 2.91% -1.03% -0.0300%
000858 五 糧 液 0.0000 2.86% -0.73% -0.0209%
600030 中信證券 0.0000 2.82% -1.23% -0.0347%
601211 國泰海通 0.0000 2.76% -1.02% -0.0282%
000725 京東方Ａ 0.0000 2.60% -1.29% -0.0335%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 2.25% 0.47% 0.0106%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 2.15% -0.14% -0.0030%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
27.45% -0.2014% 94.96%
富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.91% -0.72%
2025-05-22 -0.10% 0.10%
2025-05-21 0.41% 0.51%
2025-05-20 0.10% 0.20%
2025-05-19 0.00% -0.18%
2025-05-16 -0.40% -0.69%
2025-05-15 -0.90% -0.91%
2025-05-14 0.91% 1.38%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)C基金014174實(shí)時(shí)估值圖
富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)C基金014174實(shí)時(shí)估值圖