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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年12月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 006358 前海聯(lián)合泳盛純債A 1.1030 1.1970 1.0199 1.1139 0.0831 8.15% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006359 前海聯(lián)合泳盛純債C 1.2778 1.2778 1.1816 1.1816 0.0962 8.14% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.2400 0.2400 0.2290 0.2290 0.0110 4.80% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.5284 1.5284 1.4586 1.4586 0.0698 4.79% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.5274 1.5274 1.4576 1.4576 0.0698 4.79% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 012867 易方達標普生物科技美元匯C 0.2401 0.2401 0.2292 0.2292 0.0109 4.76% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2050 1.2050 1.1730 1.1730 0.0320 2.73% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1893 0.1893 0.1843 0.1843 0.0050 2.71% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7160 0.7160 0.7010 0.7010 0.0150 2.14% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 008894 創(chuàng)金合信鑫利混合C 1.2550 1.2550 1.2329 1.2329 0.0221 1.79% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 008893 創(chuàng)金合信鑫利混合A 1.2651 1.2651 1.2428 1.2428 0.0223 1.79% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004006 東方民豐回報贏安混合C 1.0679 1.0809 1.0493 1.0623 0.0186 1.77% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004005 東方民豐回報贏安混合A 1.0808 1.0953 1.0620 1.0765 0.0188 1.77% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 1.1649 1.1649 1.1448 1.1448 0.0201 1.76% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 1.1551 1.1551 1.1352 1.1352 0.0199 1.75% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000930 博時黃金I 3.6225 1.5102 3.5777 1.4916 0.0448 1.25% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000929 博時黃金D 3.6891 1.6155 3.6435 1.5966 0.0456 1.25% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.3729 1.3729 1.3561 1.3561 0.0168 1.24% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 159830 天弘上海金ETF 3.6503 0.9713 3.6058 0.9594 0.0445 1.23% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.3455 1.3455 1.3291 1.3291 0.0164 1.23% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.3298 1.3298 1.3136 1.3136 0.0162 1.23% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.3624 1.3624 1.3458 1.3458 0.0166 1.23% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 1.2650 1.2650 1.2498 1.2498 0.0152 1.22% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.2907 1.2907 1.2753 1.2753 0.0154 1.21% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.2844 1.2844 1.2690 1.2690 0.0154 1.21% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.2645 1.2645 1.2495 1.2495 0.0150 1.20% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 1.0243 1.0243 1.0125 1.0125 0.0118 1.17% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2070 1.2070 1.1940 1.1940 0.0130 1.09% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1840 1.1840 1.1720 1.1720 0.0120 1.02% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.8250 2.8550 2.8020 2.8320 0.0230 0.82% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.5817 1.5817 1.5693 1.5693 0.0124 0.79% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.5893 1.5893 1.5768 1.5768 0.0125 0.79% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.8420 2.8720 2.8200 2.8500 0.0220 0.78% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 0.9346 0.9846 0.9279 0.9779 0.0067 0.72% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.0893 1.0893 1.0815 1.0815 0.0078 0.72% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.8528 0.8528 0.8469 0.8469 0.0059 0.70% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.8439 0.8439 0.8381 0.8381 0.0058 0.69% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 1.0603 1.0603 1.0543 1.0543 0.0060 0.57% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 1.0672 1.0672 1.0611 1.0611 0.0061 0.57% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.1721 1.1721 1.1663 1.1663 0.0058 0.50% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.1790 1.1790 1.1731 1.1731 0.0059 0.50% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 1.1960 1.1960 1.1902 1.1902 0.0058 0.49% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.2016 1.7761 1.1957 1.7674 0.0059 0.49% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.8286 0.8286 0.8249 0.8249 0.0037 0.45% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.8294 0.8374 0.8258 0.8338 0.0036 0.44% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8452 0.8772 0.8416 0.8736 0.0036 0.43% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8953 0.8953 0.8915 0.8915 0.0038 0.43% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.8424 0.8424 0.8389 0.8389 0.0035 0.42% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8906 0.8906 0.8869 0.8869 0.0037 0.42% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005505 前海開源中藥股票A 2.0145 2.0145 2.0064 2.0064 0.0081 0.40% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005506 前海開源中藥股票C 2.0014 2.0014 1.9934 1.9934 0.0080 0.40% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1106 1.1106 1.1063 1.1063 0.0043 0.39% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1271 1.1271 1.1227 1.1227 0.0044 0.39% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1323 0.1323 0.1318 0.1318 0.0005 0.38% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1328 0.1328 0.1323 0.1323 0.0005 0.38% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006619 長江可轉(zhuǎn)債債券C 1.5743 1.5743 1.5688 1.5688 0.0055 0.35% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006618 長江可轉(zhuǎn)債債券A 1.5926 1.5926 1.5870 1.5870 0.0056 0.35% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004250 銀河量化優(yōu)選混合A 2.1363 2.1363 2.1291 2.1291 0.0072 0.34% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.0400 3.4790 3.0300 3.4690 0.0100 0.33% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 011442 創(chuàng)金合信鑫瑞混合A 1.0309 1.0309 1.0275 1.0275 0.0034 0.33% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004685 金元順安元啟靈活配置混合 2.4993 2.4993 2.4912 2.4912 0.0081 0.33% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 1.0291 1.0291 1.0257 1.0257 0.0034 0.33% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4776 0.5394 0.4761 0.5379 0.0015 0.32% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 008492 萬家周期優(yōu)勢企業(yè)混合C 1.2995 1.2995 1.2955 1.2955 0.0040 0.31% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0987 1.2941 1.0953 1.2907 0.0034 0.31% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 012031 光大純債債券A 1.0027 1.0027 0.9996 0.9996 0.0031 0.31% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005416 鵬華尊惠定期開放混合A 1.7866 1.7866 1.7813 1.7813 0.0053 0.30% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002255 長信金葵純債一年定開債券C 1.0954 1.2693 1.0921 1.2660 0.0033 0.30% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005988 興業(yè)純債6個月定開債A 1.0623 1.1543 1.0592 1.1512 0.0031 0.29% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.7535 1.7535 1.7485 1.7485 0.0050 0.29% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005989 興業(yè)純債6個月定開債C 1.0478 1.1398 1.0448 1.1368 0.0030 0.29% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 012032 光大純債債券C 1.0025 1.0025 0.9996 0.9996 0.0029 0.29% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004038 中銀富享定開債 1.0476 1.1955 1.0446 1.1925 0.0030 0.29% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.7850 2.0480 1.7800 2.0430 0.0050 0.28% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005686 財通資管瑞享12個月定開混合A 1.2602 1.2992 1.2567 1.2957 0.0035 0.28% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 009045 浦銀安盛盛智一年定開債券 1.0245 1.0245 1.0217 1.0217 0.0028 0.27% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005679 財通資管鑫盛6個月定開 1.3292 1.3292 1.3256 1.3256 0.0036 0.27% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005684 財通資管鴻睿12個月定開債A 1.1178 1.2178 1.1148 1.2148 0.0030 0.27% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.1020 1.2020 1.0991 1.1991 0.0029 0.26% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.8780 2.7360 2.8710 2.7300 0.0070 0.24% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002396 鵬華豐尚定開債B 1.2680 1.2810 1.2650 1.2780 0.0030 0.24% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 008580 九泰久嘉純債3個月A 1.1437 1.1437 1.1410 1.1410 0.0027 0.24% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002395 鵬華豐尚定開債A 1.2910 1.3060 1.2880 1.3030 0.0030 0.23% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 008581 九泰久嘉純債3個月C 1.1373 1.1373 1.1347 1.1347 0.0026 0.23% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 003586 先鋒精一混合A 1.0102 1.0102 1.0081 1.0081 0.0021 0.21% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003587 先鋒精一混合C 0.9597 0.9597 0.9577 0.9577 0.0020 0.21% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000244 天弘穩(wěn)利定期開放A 1.2198 1.5398 1.2172 1.5372 0.0026 0.21% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 320013 諾安全球黃金 0.9920 1.0770 0.9900 1.0750 0.0020 0.20% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 008730 天弘純享一年定開 1.0144 1.0464 1.0124 1.0444 0.0020 0.20% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 012864 易方達標普醫(yī)療保健人民幣C 1.7519 1.7519 1.7484 1.7484 0.0035 0.20% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.7541 1.7541 1.7506 1.7506 0.0035 0.20% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.1932 1.4969 1.1908 1.4945 0.0024 0.20% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002870 興業(yè)增益五年定開債 1.0550 1.1480 1.0530 1.1460 0.0020 0.19% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 1.0700 1.0970 1.0680 1.0950 0.0020 0.19% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000271 中郵定開債券A 1.0720 1.4970 1.0700 1.4950 0.0020 0.19% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163806 中銀增利債券 1.0640 1.7520 1.0620 1.7500 0.0020 0.19% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 013433 博時恒潤6個月持有期混合A 1.0027 1.0027 1.0009 1.0009 0.0018 0.18% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002830 浙商惠豐定開債 1.0333 1.2223 1.0314 1.2204 0.0019 0.18% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1290 1.1290 1.1270 1.1270 0.0020 0.18% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000553 中加純債一年C 1.1060 1.5260 1.1040 1.5240 0.0020 0.18% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006504 廣發(fā)匯承定期開放債券 1.1017 1.1253 1.0997 1.1233 0.0020 0.18% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 012865 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C 0.2752 0.2752 0.2747 0.2747 0.0005 0.18% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.2756 0.2756 0.2751 0.2751 0.0005 0.18% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000552 中加純債一年A 1.1120 1.5600 1.1100 1.5580 0.0020 0.18% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003324 東方永興18個月定開債A 1.1001 1.2721 1.0981 1.2701 0.0020 0.18% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.1040 1.1040 1.1020 1.1020 0.0020 0.18% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003325 東方永興18個月定開債C 1.0906 1.2486 1.0888 1.2468 0.0018 0.17% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519951 長信利泰靈活配置混合A 1.5644 1.5834 1.5618 1.5808 0.0026 0.17% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005321 中銀證券匯宇定期開放債券 1.0451 1.1756 1.0433 1.1738 0.0018 0.17% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163003 長信利鑫債券(LOF)C 0.6421 1.1481 0.6410 1.1470 0.0011 0.17% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003696 國泰潤鑫定開債發(fā)起式 1.0260 1.1942 1.0243 1.1925 0.0017 0.17% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007756 財通久利三個月定開債發(fā)起式 1.0325 1.0695 1.0307 1.0677 0.0018 0.17% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 008363 廣發(fā)民豐一年定期開放債券 1.0371 1.0406 1.0353 1.0388 0.0018 0.17% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005849 鑫元合利定開債發(fā)起式 1.0244 1.1662 1.0227 1.1645 0.0017 0.17% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 009144 博時榮升穩(wěn)健添利混合A 1.1130 1.1130 1.1111 1.1111 0.0019 0.17% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 008071 長信利泰靈活配置混合E 1.5038 1.5038 1.5014 1.5014 0.0024 0.16% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 013434 博時恒潤6個月持有期混合C 1.0015 1.0015 0.9999 0.9999 0.0016 0.16% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 009145 博時榮升穩(wěn)健添利混合C 1.1056 1.1056 1.1038 1.1038 0.0018 0.16% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004093 金元順安桉盛債券A 1.0472 1.1869 1.0455 1.1852 0.0017 0.16% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 013863 財通多利債券C 1.0060 1.0060 1.0044 1.0044 0.0016 0.16% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 007256 廣發(fā)匯陽三個月定期開放債券 0.9859 1.0422 0.9843 1.0406 0.0016 0.16% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163008 長信利鑫債券(LOF)A 0.6431 1.1651 0.6421 1.1641 0.0010 0.16% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007863 長信利泰靈活配置混合C 1.6454 1.6454 1.6427 1.6427 0.0027 0.16% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.0997 1.1597 1.0981 1.1581 0.0016 0.15% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0200 1.0953 1.0185 1.0938 0.0015 0.15% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002859 長信富平純債一年定開債C 1.0162 1.1638 1.0147 1.1623 0.0015 0.15% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007115 金元順安桉盛債券C 1.0382 1.1779 1.0366 1.1763 0.0016 0.15% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005790 銀河景行3個月定開債 1.0300 1.1702 1.0285 1.1687 0.0015 0.15% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 009044 浦銀安盛盛毅一年定開債券 1.0554 1.0554 1.0538 1.0538 0.0016 0.15% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 013703 招商添福1年定開債 1.0039 1.0039 1.0024 1.0024 0.0015 0.15% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 009295 民生睿智一年定開債 1.0106 1.0106 1.0091 1.0091 0.0015 0.15% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005427 渤海匯金匯增利3個月定開 1.0269 1.0433 1.0254 1.0418 0.0015 0.15% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 013325 申萬菱信恒利三個月定期開放債券A 1.0066 1.0066 1.0051 1.0051 0.0015 0.15% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 007269 山證資管裕睿6個月定開債券C 1.0374 1.1189 1.0358 1.1173 0.0016 0.15% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007268 山證資管裕睿6個月定開債券A 1.0485 1.1300 1.0469 1.1284 0.0016 0.15% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002858 長信富平純債一年定開債A 1.0174 1.1869 1.0159 1.1854 0.0015 0.15% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007976 易方達黃金主題人民幣C 0.7410 0.7410 0.7400 0.7400 0.0010 0.14% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003213 中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 1.1103 1.1712 1.1088 1.1697 0.0015 0.14% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007478 中加恒泰定開債券A 1.0101 1.0686 1.0087 1.0672 0.0014 0.14% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000416 大摩添利18個月定開債C 1.4090 1.5090 1.4070 1.5070 0.0020 0.14% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000415 大摩添利18個月定開債A 1.4510 1.5510 1.4490 1.5490 0.0020 0.14% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000183 嘉實豐益策略定期債券 1.0188 1.4469 1.0174 1.4455 0.0014 0.14% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 010576 民生加銀興利混合 1.0087 1.0087 1.0073 1.0073 0.0014 0.14% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 011029 安信永盈一年定開債券 1.0423 1.0423 1.0408 1.0408 0.0015 0.14% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 008369 蜂巢豐鑫一年定開 1.0368 1.0368 1.0354 1.0354 0.0014 0.14% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 517330 易方達中證長江保護主題ETF 1.0024 1.0024 1.0011 1.0011 0.0013 0.13% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 008118 嘉實民企精選一年定開債 1.0253 1.0253 1.0240 1.0240 0.0013 0.13% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005631 博時富乾3個月定開債 1.1200 1.1742 1.1186 1.1728 0.0014 0.13% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006993 鑫元承利三個月定開債 1.0939 1.0939 1.0925 1.0925 0.0014 0.13% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 011490 創(chuàng)金合信雙季享6個月持有C 1.0150 1.0150 1.0137 1.0137 0.0013 0.13% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 007370 華安安嘉定開 1.0332 1.0832 1.0319 1.0819 0.0013 0.13% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002688 紅塔紅土長益定開債A 1.0673 1.3777 1.0659 1.3759 0.0014 0.13% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 007091 東興興福一年定開債券A 1.0845 1.0845 1.0831 1.0831 0.0014 0.13% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 009512 天弘添利債券(LOF)E 1.4408 1.4408 1.4390 1.4390 0.0018 0.13% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004882 中銀豐榮定期開放債券 1.0456 1.1675 1.0442 1.1661 0.0014 0.13% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004451 匯添富雙鑫添利債券A 1.3352 1.3352 1.3335 1.3335 0.0017 0.13% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004452 匯添富雙鑫添利債券C 1.3104 1.3104 1.3087 1.3087 0.0017 0.13% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003832 中銀豐潤定期開放債券 1.0499 1.2111 1.0485 1.2097 0.0014 0.13% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007712 中銀康享3個月定期開放債券 1.0406 1.1438 1.0394 1.1426 0.0012 0.12% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003770 中銀豐慶定期開放債券 1.1435 1.2125 1.1421 1.2111 0.0014 0.12% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005547 諾安圓鼎定開債 1.0660 1.2198 1.0647 1.2185 0.0013 0.12% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 013376 平安元鑫120天滾動持有中短債C 1.0022 1.0022 1.0010 1.0010 0.0012 0.12% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005779 鑫元常利定開債 1.0550 1.1799 1.0537 1.1786 0.0013 0.12% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 110036 易方達雙債增強債券C 1.6210 2.0930 1.6190 2.0910 0.0020 0.12% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 008654 諾德匯盈一年定開 1.0190 1.0540 1.0178 1.0528 0.0012 0.12% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 013375 平安元鑫120天滾動持有中短債A 1.0023 1.0023 1.0011 1.0011 0.0012 0.12% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 013333 東興興瑞一年定開C 1.0860 1.0860 1.0847 1.0847 0.0013 0.12% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004911 中加純債定開債券A 1.0489 1.1887 1.0476 1.1874 0.0013 0.12% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002689 紅塔紅土長益定開債C 1.0628 1.3495 1.0615 1.3479 0.0013 0.12% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003313 中銀睿享定開債券 1.0421 1.1922 1.0408 1.1909 0.0013 0.12% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004767 中銀智享債券A 1.0281 1.1802 1.0269 1.1790 0.0012 0.12% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 007769 東興興瑞一年定開A 1.0862 1.1342 1.0849 1.1329 0.0013 0.12% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 012296 銀河興益一年定開債券 1.0093 1.0093 1.0081 1.0081 0.0012 0.12% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 008496 國泰惠瑞一年定開債 1.0502 1.0502 1.0489 1.0489 0.0013 0.12% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 008047 國聯(lián)睿嘉39個月定開債券C 1.0124 1.0624 1.0112 1.0612 0.0012 0.12% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 164206 天弘添利債券(LOF)C 1.7991 2.2924 1.7969 2.2902 0.0022 0.12% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006174 長信穩(wěn)裕三個月定開債 1.0448 1.1998 1.0436 1.1986 0.0012 0.12% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0256 1.2239 1.0244 1.2227 0.0012 0.12% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 008046 國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A 1.0146 1.0646 1.0134 1.0634 0.0012 0.12% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0323 1.2119 1.0311 1.2107 0.0012 0.12% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005575 長信穩(wěn)鑫三個月定開債發(fā)起式 1.0214 1.1644 1.0203 1.1633 0.0011 0.11% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 008523 安信豐澤39個月定開債 1.0360 1.0410 1.0349 1.0399 0.0011 0.11% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004022 廣發(fā)匯富一年定期債券C 1.0262 1.1922 1.0251 1.1911 0.0011 0.11% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.0260 1.1791 1.0249 1.1780 0.0011 0.11% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008877 國聯(lián)安增盛一年定開債 1.0455 1.0455 1.0443 1.0443 0.0012 0.11% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006782 國泰信利三個月定開債 1.0052 1.1007 1.0041 1.0996 0.0011 0.11% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 007050 鑫元恒利三個月定開債 1.0707 1.1047 1.0695 1.1035 0.0012 0.11% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005816 國泰農(nóng)惠定期開放債券 1.0625 1.1075 1.0613 1.1063 0.0012 0.11% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003661 中加純債兩年債券C 1.1386 1.2226 1.1373 1.2213 0.0013 0.11% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 013951 創(chuàng)金合信尊隆純債C 1.0338 1.0602 1.0327 1.0591 0.0011 0.11% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003660 中加純債兩年債券A 1.1325 1.2348 1.1312 1.2335 0.0013 0.11% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001628 招商體育文化休閑股票A 1.8690 1.8690 1.8670 1.8670 0.0020 0.11% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 517160 南方中證長江保護主題ETF 1.0019 1.0019 1.0008 1.0008 0.0011 0.11% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005309 中銀證券匯嘉定期開放債券 1.1417 1.1800 1.1405 1.1788 0.0012 0.11% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0049 1.0049 1.0038 1.0038 0.0011 0.11% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003565 博時安誠3個月定開債C 1.0130 1.1120 1.0120 1.1110 0.0010 0.10% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004722 中銀豐和定開債券 1.0904 1.1954 1.0893 1.1943 0.0011 0.10% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003564 博時安誠3個月定開債A 1.0140 1.1360 1.0130 1.1350 0.0010 0.10% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003040 廣發(fā)集富純債C 1.0280 1.1550 1.0270 1.1540 0.0010 0.10% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 008818 匯安恒鑫12個月定開純債債券 1.0128 1.0424 1.0118 1.0414 0.0010 0.10% 2021-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值