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浦銀安盛盛智一年定開債券 - 基金主頁(代碼:009045)

今天最新凈值 1.1764 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2057
  • 成立日期：2020-03-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9763億
  • 最近資產(chǎn)：10.25億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：曹治國
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.61% 0.03% 0.27% 0.81% 4.49% 12.32% 15.60% 20.93%
同類排名 976/2970 1912/3058 1028/3058 837/2995 327/2655 44/2151 57/1808 -
浦銀安盛盛智一年定開債券(009045)基金檔案
基金代碼 009045 基金簡稱 浦銀安盛盛智一年定開債券 基金全稱
發(fā)行日期 2020-03-23~2020-03-25 成立日期 2020-03-26 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 曹治國 基金托管人 基金公司 浦銀安盛基金
最近資產(chǎn) 10.25億 最近份額 8.9763億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%