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國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A(中融睿嘉39個(gè)月定開債券A) - 基金主頁(代碼:008046)

今天最新凈值 1.0420 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1650
  • 成立日期：2019-11-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.0492億
  • 最近資產(chǎn)：81.31億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：李倩 朱柏蓉 霍順朝
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.23% 0.05% 0.24% 0.90% 2.92% 5.85% 8.94% 17.61%
同類排名 125/2970 841/3056 1462/3058 489/2996 1685/2654 1724/2151 1296/1809 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-11-18 2022-11-18 2022-11-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-08-27 2021-08-27 2021-08-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-08-28 2020-08-28 2020-08-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A(008046)基金檔案
基金代碼 008046 基金簡稱 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-10-23~2019-11-22 成立日期 2019-11-26 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 李倩 朱柏蓉 霍順朝 基金托管人 基金公司 中融基金
最近資產(chǎn) 81.31億 最近份額 79.0492億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%