國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A(中融睿嘉39個月定開債券A)基金凈值查詢(008046)
今天最新凈值
1.0419
0.0001 0.0100%
2025-05-21
- 累計凈值：1.1649
- 成立日期：2019-11-26
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.0492億
- 最近資產(chǎn)：81.31億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：李倩 朱柏蓉 霍順朝
近一季國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A|中融睿嘉39個月定開債券A基金凈值查詢
近一季,國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A(008046)基金累計收益率0.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0420 |
1.1650 |
1.0419 |
1.1649 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0419 |
1.1649 |
1.0418 |
1.1648 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0418 |
1.1648 |
1.0416 |
1.1646 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0416 |
1.1646 |
1.0415 |
1.1645 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0415 |
1.1645 |
1.0415 |
1.1645 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0415 |
1.1645 |
1.0414 |
1.1644 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0414 |
1.1644 |
1.0413 |
1.1643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0413 |
1.1643 |
1.0411 |
1.1641 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0411 |
1.1641 |
1.0410 |
1.1640 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0410 |
1.1640 |
1.0409 |
1.1639 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-07 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0409 |
1.1639 |
1.0409 |
1.1639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0409 |
1.1639 |
1.0404 |
1.1634 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0404 |
1.1634 |
1.0403 |
1.1633 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0403 |
1.1633 |
1.0403 |
1.1633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0403 |
1.1633 |
1.0398 |
1.1628 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0398 |
1.1628 |
1.0398 |
1.1628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0398 |
1.1628 |
1.0397 |
1.1627 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0397 |
1.1627 |
1.0396 |
1.1626 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0396 |
1.1626 |
1.0395 |
1.1625 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0395 |
1.1625 |
1.0389 |
1.1619 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-18 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0389 |
1.1619 |
1.0388 |
1.1618 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0388 |
1.1618 |
1.0384 |
1.1614 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0384 |
1.1614 |
1.0383 |
1.1613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0383 |
1.1613 |
1.0382 |
1.1612 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0382 |
1.1612 |
1.0380 |
1.1610 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-04-11 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0380 |
1.1610 |
1.0379 |
1.1609 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0379 |
1.1609 |
1.0373 |
1.1603 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-09 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0373 |
1.1603 |
1.0372 |
1.1602 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0372 |
1.1602 |
1.0372 |
1.1602 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-07 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0372 |
1.1602 |
1.0369 |
1.1599 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-03 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0369 |
1.1599 |
1.0368 |
1.1598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-02 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0368 |
1.1598 |
1.0368 |
1.1598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0368 |
1.1598 |
1.0367 |
1.1597 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0367 |
1.1597 |
1.0359 |
1.1589 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-28 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0359 |
1.1589 |
1.0353 |
1.1583 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-27 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0353 |
1.1583 |
1.0352 |
1.1582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0352 |
1.1582 |
1.0352 |
1.1582 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0352 |
1.1582 |
1.0351 |
1.1581 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0351 |
1.1581 |
1.0386 |
1.1576 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0386 |
1.1576 |
1.0385 |
1.1575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-20 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0385 |
1.1575 |
1.0385 |
1.1575 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0385 |
1.1575 |
1.0384 |
1.1574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0384 |
1.1574 |
1.0383 |
1.1573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0383 |
1.1573 |
1.0381 |
1.1571 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0381 |
1.1571 |
1.0380 |
1.1570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-13 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0380 |
1.1570 |
1.0380 |
1.1570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0380 |
1.1570 |
1.0379 |
1.1569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0379 |
1.1569 |
1.0378 |
1.1568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-10 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0378 |
1.1568 |
1.0376 |
1.1566 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-07 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0376 |
1.1566 |
1.0376 |
1.1566 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0376 |
1.1566 |
1.0375 |
1.1565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-05 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0375 |
1.1565 |
1.0374 |
1.1564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0374 |
1.1564 |
1.0373 |
1.1563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0373 |
1.1563 |
1.0372 |
1.1562 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0372 |
1.1562 |
1.0371 |
1.1561 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-27 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0371 |
1.1561 |
1.0370 |
1.1560 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-26 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0370 |
1.1560 |
1.0370 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0370 |
1.1560 |
1.0369 |
1.1559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
008046 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A |
1.0369 |
1.1559 |
1.0367 |
1.1557 |
0.0002 |
0.02% |
