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同泰泰和三個月定開債A基金凈值查詢(013706)

今天最新凈值 1.0749 0.0001 0.0100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.1769
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6100億
  • 最近資產(chǎn)：6.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魯秦
近一季同泰泰和三個月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,同泰泰和三個月定開債A(013706)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0741 2.1761 1.0749 2.1769 -0.0008 -0.07%
2025-05-19 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0749 2.1769 1.0748 2.1768 0.0001 0.01%
2025-05-16 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0748 2.1768 1.0753 2.1773 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0753 2.1773 1.0758 2.1778 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0758 2.1778 1.0944 2.1784 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0944 2.1784 1.0944 2.1784 0.0000 0.00%
2025-05-12 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0944 2.1784 1.0953 2.1793 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0953 2.1793 1.0948 2.1788 0.0005 0.05%
2025-05-08 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0948 2.1788 1.0934 2.1774 0.0014 0.13%
2025-05-07 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0934 2.1774 1.0938 2.1778 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0938 2.1778 1.0932 2.1772 0.0006 0.05%
2025-04-30 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0932 2.1772 1.0929 2.1769 0.0003 0.03%
2025-04-29 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0929 2.1769 1.0915 2.1755 0.0014 0.13%
2025-04-28 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0915 2.1755 1.0919 2.1759 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0919 2.1759 1.0917 2.1757 0.0002 0.02%
2025-04-24 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0917 2.1757 1.0921 2.1761 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0921 2.1761 1.0923 2.1763 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0923 2.1763 1.0922 2.1762 0.0001 0.01%
2025-04-21 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0922 2.1762 1.0925 2.1765 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0925 2.1765 1.0927 2.1767 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0927 2.1767 1.0928 2.1768 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0928 2.1768 1.0928 2.1768 0.0000 0.00%
2025-04-15 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0928 2.1768 1.0933 2.1773 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0933 2.1773 1.0928 2.1768 0.0005 0.05%
2025-04-11 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0928 2.1768 1.0930 2.1770 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0930 2.1770 1.0927 2.1767 0.0003 0.03%
2025-04-09 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0927 2.1767 1.0922 2.1762 0.0005 0.05%
2025-04-08 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0922 2.1762 1.0955 2.1795 -0.0033 -0.30%
2025-04-07 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0955 2.1795 1.0912 2.1752 0.0043 0.39%
2025-04-03 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0912 2.1752 1.0861 2.1701 0.0051 0.47%
2025-04-02 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0861 2.1701 1.0841 2.1681 0.0020 0.18%
2025-04-01 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0841 2.1681 1.0837 2.1677 0.0004 0.04%
2025-03-31 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0837 2.1677 1.0831 2.1671 0.0006 0.06%
2025-03-28 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0831 2.1671 1.0838 2.1678 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0838 2.1678 1.0837 2.1677 0.0001 0.01%
2025-03-26 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0837 2.1677 1.0825 2.1665 0.0012 0.11%
2025-03-25 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0825 2.1665 1.0820 2.1660 0.0005 0.05%
2025-03-24 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0820 2.1660 1.0819 2.1659 0.0001 0.01%
2025-03-21 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0819 2.1659 1.0818 2.1658 0.0001 0.01%
2025-03-20 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0818 2.1658 1.0789 2.1629 0.0029 0.27%
2025-03-19 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0789 2.1629 1.0787 2.1627 0.0002 0.02%
2025-03-18 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0787 2.1627 1.0787 2.1627 0.0000 0.00%
2025-03-17 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0787 2.1627 1.0811 2.1651 -0.0024 -0.22%
2025-03-14 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0811 2.1651 1.0812 2.1652 -0.0001 -0.01%
2025-03-13 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0812 2.1652 1.0807 2.1647 0.0005 0.05%
2025-03-12 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0807 2.1647 1.0790 2.1630 0.0017 0.16%
2025-03-11 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0790 2.1630 1.0827 2.1667 -0.0037 -0.34%
2025-03-10 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0827 2.1667 1.0839 2.1679 -0.0012 -0.11%
2025-03-07 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0839 2.1679 1.0878 2.1718 -0.0039 -0.36%
2025-03-06 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0878 2.1718 1.0885 2.1725 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0885 2.1725 1.0883 2.1723 0.0002 0.02%
2025-03-04 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0883 2.1723 1.0881 2.1721 0.0002 0.02%
2025-03-03 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0881 2.1721 1.0864 2.1704 0.0017 0.16%
2025-02-28 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0864 2.1704 1.0862 2.1702 0.0002 0.02%
2025-02-27 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0862 2.1702 1.0873 2.1713 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0873 2.1713 1.0869 2.1709 0.0004 0.04%
2025-02-25 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0869 2.1709 1.0867 2.1707 0.0002 0.02%
2025-02-24 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0867 2.1707 1.0901 2.1741 -0.0034 -0.31%
2025-02-21 013706 同泰泰和三個月定開債A 1.0901 2.1741 1.0916 2.1756 -0.0015 -0.14%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1890 8.71%
東海祥瑞C 1.0730 1.38%
招商金鴻債券A 1.1664 0.23%
招商金鴻債券C 1.1523 0.23%
招商金鴻債券D 1.1603 0.22%
南方金利C 1.0170 0.10%
易基永旭添利定開 1.0450 0.10%
易方達純債A 1.0280 0.10%
易方達純債C 1.0270 0.10%
景順鑫月薪 1.0060 0.10%