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平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債A - 基金主頁(yè)(代碼:013375)

今天最新凈值 1.1269 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1269
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.8781億
  • 最近資產(chǎn)：24.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 周琛 歐陽(yáng)亮
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.69% 0.16% 0.25% 0.55% 2.51% 6.73% 10.40% 12.54%
同類排名 150/929 39/935 115/935 136/929 232/864 101/748 42/559 -
平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債A(013375)基金檔案
基金代碼 013375 基金簡(jiǎn)稱 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 蘇寧 周琛 歐陽(yáng)亮 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 24.16億 最近份額 21.8781億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率