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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年06月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0407 1.0487 1.0192 1.0272 0.0215 2.11% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7788 1.4206 0.7713 1.4159 0.0075 0.97% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 0.9504 0.9504 0.9420 0.9420 0.0084 0.89% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9198 0.9198 0.9123 0.9123 0.0075 0.82% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9120 0.9120 0.9046 0.9046 0.0074 0.82% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.6770 0.6850 0.6720 0.6800 0.0050 0.74% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.1819 1.1819 1.1732 1.1732 0.0087 0.74% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0135 1.0635 1.0061 1.0561 0.0074 0.74% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7304 0.7304 0.7258 0.7258 0.0046 0.63% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7273 0.7273 0.7228 0.7228 0.0045 0.62% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8210 0.3620 0.8160 0.3610 0.0050 0.61% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2097 1.2097 1.2024 1.2024 0.0073 0.61% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2152 1.2152 1.2078 1.2078 0.0074 0.61% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.9677 0.9677 0.9619 0.9619 0.0058 0.60% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 012042 鵬華銀行C 1.0260 1.0260 1.0200 1.0200 0.0060 0.59% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0350 1.7600 1.0290 1.7560 0.0060 0.58% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3893 1.3893 1.3815 1.3815 0.0078 0.56% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 1.2377 1.4537 1.2308 1.4468 0.0069 0.56% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3675 1.3675 1.3599 1.3599 0.0076 0.56% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.3893 1.3893 1.3816 1.3816 0.0077 0.56% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2183 1.2183 1.2116 1.2116 0.0067 0.55% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.3448 1.5134 1.3375 1.5052 0.0073 0.55% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 1.2251 1.4051 1.2184 1.3984 0.0067 0.55% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.3787 1.3787 1.3711 1.3711 0.0076 0.55% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2214 1.3376 1.2147 1.3309 0.0067 0.55% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1447 1.1447 1.1386 1.1386 0.0061 0.54% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.2624 1.3901 1.2556 1.3833 0.0068 0.54% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1430 1.1430 1.1369 1.1369 0.0061 0.54% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0099 1.1639 1.0045 1.1585 0.0054 0.54% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.3432 1.3432 1.3361 1.3361 0.0071 0.53% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3620 1.3620 1.3548 1.3548 0.0072 0.53% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2619 1.2619 1.2553 1.2553 0.0066 0.53% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 1.1640 1.1640 1.1580 1.1580 0.0060 0.52% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2722 1.8370 1.2656 1.8304 0.0066 0.52% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.3450 1.4310 1.3380 1.4240 0.0070 0.52% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 012615 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合C 1.1539 1.1539 1.1481 1.1481 0.0058 0.51% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 510690 興業(yè)上證180金融ETF 1.1160 1.1160 1.1105 1.1105 0.0055 0.50% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160631 鵬華銀行A 1.0500 1.1770 1.0450 1.1720 0.0050 0.48% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.1367 1.1367 1.1313 1.1313 0.0054 0.48% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002159 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合A 1.1525 1.1525 1.1471 1.1471 0.0054 0.47% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.2176 1.7476 1.2124 1.7424 0.0052 0.43% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9319 1.7876 0.9280 1.7837 0.0039 0.42% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.0837 1.0837 1.0792 1.0792 0.0045 0.42% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.0770 1.0770 1.0725 1.0725 0.0045 0.42% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519185 萬家精選混合A 1.1205 2.3668 1.1162 2.3625 0.0043 0.39% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9399 0.9399 0.9368 0.9368 0.0031 0.33% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9356 0.9356 0.9326 0.9326 0.0030 0.32% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 1.0280 1.0280 1.0247 1.0247 0.0033 0.32% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.7878 0.7878 0.7853 0.7853 0.0025 0.32% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.8096 0.8096 0.8071 0.8071 0.0025 0.31% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006624 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7358 1.7358 1.7304 1.7304 0.0054 0.31% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.6926 1.6926 1.6875 1.6875 0.0051 0.30% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160725 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C 1.1812 1.1812 1.1777 1.1777 0.0035 0.30% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005908 華泰保興尊利債券A 1.1940 1.1940 1.1906 1.1906 0.0034 0.29% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005909 華泰保興尊利債券C 1.1796 1.1796 1.1763 1.1763 0.0033 0.28% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 1.6270 1.6270 1.6226 1.6226 0.0044 0.27% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 320020 諾安策略精選股票A 1.7721 2.5830 1.7674 2.5762 0.0047 0.27% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003749 創(chuàng)金合信鑫收益混合A 1.0996 1.0996 1.0968 1.0968 0.0028 0.26% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002327 銀華恒利靈活配置混合C 1.5470 1.5970 1.5430 1.5930 0.0040 0.26% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 1.6049 1.6049 1.6007 1.6007 0.0042 0.26% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006906 創(chuàng)金合信鑫收益混合E 1.0625 1.0625 1.0598 1.0598 0.0027 0.25% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.3376 1.3376 1.3343 1.3343 0.0033 0.25% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006567 中泰星元靈活配置混合A 1.9706 1.9706 1.9656 1.9656 0.0050 0.25% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003750 創(chuàng)金合信鑫收益混合C 1.2208 1.2208 1.2177 1.2177 0.0031 0.25% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 513080 華安法國(guó)CAC40ETF(QDII) 1.3214 1.3214 1.3182 1.3182 0.0032 0.24% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1263 0.1263 0.1260 0.1260 0.0003 0.24% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1229 0.1229 0.1226 0.1226 0.0003 0.24% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0752 1.4378 1.0726 1.4352 0.0026 0.24% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 1.3270 1.5910 1.3240 1.5880 0.0030 0.23% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 008164 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C 1.1836 1.1836 1.1809 1.1809 0.0027 0.23% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.2210 2.2510 2.2160 2.2460 0.0050 0.23% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.1902 1.1902 1.1875 1.1875 0.0027 0.23% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001791 大成絕對(duì)收益策略混合A 0.8970 0.8970 0.8950 0.8950 0.0020 0.22% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.9140 1.5270 0.9120 1.5230 0.0020 0.22% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.2793 1.2793 1.2766 1.2766 0.0027 0.21% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.2920 1.2920 1.2893 1.2893 0.0027 0.21% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 690003 民生加銀精選混合 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2016 0.2016 0.2012 0.2012 0.0004 0.20% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.2016 0.2016 0.2012 0.2012 0.0004 0.20% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 008905 嘉合錦鵬添利混合A 1.0245 1.0245 1.0226 1.0226 0.0019 0.19% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 870017 廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合 1.4005 2.6191 1.3979 2.6145 0.0026 0.19% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 008906 嘉合錦鵬添利混合C 1.0199 1.0199 1.0180 1.0180 0.0019 0.19% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001264 銀華恒利靈活配置混合A 1.5610 1.6210 1.5580 1.6180 0.0030 0.19% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006164 融通通捷債券 1.1860 1.1984 1.1838 1.1962 0.0022 0.19% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 320016 諾安多策略混合A 2.2480 2.2480 2.2440 2.2440 0.0040 0.18% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006351 中金MSCI中國(guó)A股紅利指數(shù)A 1.2317 1.2317 1.2296 1.2296 0.0021 0.17% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006352 中金MSCI中國(guó)A股紅利指數(shù)C 1.2251 1.2251 1.2230 1.2230 0.0021 0.17% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001185 安信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.5259 1.5259 1.5235 1.5235 0.0024 0.16% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.1949 1.2612 1.1930 1.2593 0.0019 0.16% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 1.9160 1.9160 1.9130 1.9130 0.0030 0.16% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002643 鵬華興利混合 1.4572 1.4572 1.4548 1.4548 0.0024 0.16% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.9891 0.9891 0.9875 0.9875 0.0016 0.16% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002029 安信動(dòng)態(tài)策略混合C 1.5089 1.5089 1.5065 1.5065 0.0024 0.16% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003338 南方頤元定開債券發(fā)起式C 1.1949 1.2612 1.1930 1.2593 0.0019 0.16% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001485 華安添頤混合A 1.3130 1.3130 1.3110 1.3110 0.0020 0.15% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2793 1.2793 1.2774 1.2774 0.0019 0.15% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006476 南方原油C 0.8176 0.8176 0.8164 0.8164 0.0012 0.15% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 501018 南方原油A 0.8211 0.8211 0.8199 0.8199 0.0012 0.15% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.7649 1.7649 1.7623 1.7623 0.0026 0.15% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.4810 1.4810 1.4790 1.4790 0.0020 0.14% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.3871 1.3871 1.3851 1.3851 0.0020 0.14% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 009648 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合C 1.4730 1.4730 1.4710 1.4710 0.0020 0.14% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003685 匯安豐融混合C 1.6568 1.6568 1.6546 1.6546 0.0022 0.13% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003684 匯安豐融混合A 1.7082 1.7082 1.7059 1.7059 0.0023 0.13% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0464 1.0464 1.0450 1.0450 0.0014 0.13% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.9982 1.9982 1.9958 1.9958 0.0024 0.12% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.1268 1.1268 1.1255 1.1255 0.0013 0.12% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 398041 中海量化策略混合 1.6900 2.2270 1.6880 2.2250 0.0020 0.12% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0530 1.0530 1.0517 1.0517 0.0013 0.12% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001792 大成絕對(duì)收益策略混合C 0.8580 0.8580 0.8570 0.8570 0.0010 0.12% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 012136 景順長(zhǎng)城景泰鑫利純債C 1.1200 1.1200 1.1187 1.1187 0.0013 0.12% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2754 0.2754 0.2751 0.2751 0.0003 0.11% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1385 1.1385 1.1373 1.1373 0.0012 0.11% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002146 長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合A 1.3006 1.3006 1.2993 1.2993 0.0013 0.10% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.2985 1.2985 1.2972 1.2972 0.0013 0.10% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002147 長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合C 1.2623 1.2623 1.2610 1.2610 0.0013 0.10% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 007014 嘉合磐泰短債A 1.0119 1.0819 1.0109 1.0809 0.0010 0.10% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003528 匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0180 1.1520 1.0170 1.1510 0.0010 0.10% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 010349 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票C 1.9200 1.9200 1.9180 1.9180 0.0020 0.10% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005039 鵬揚(yáng)景興混合A 1.3233 1.4883 1.3220 1.4870 0.0013 0.10% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 007603 景順長(zhǎng)城中短債A 1.0496 1.0496 1.0486 1.0486 0.0010 0.10% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007604 景順長(zhǎng)城中短債C 1.0441 1.0441 1.0431 1.0431 0.0010 0.10% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007015 嘉合磐泰短債C 1.0168 1.0768 1.0159 1.0759 0.0009 0.09% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.1300 2.0830 1.1290 2.0820 0.0010 0.09% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005040 鵬揚(yáng)景興混合C 1.3124 1.4674 1.3112 1.4662 0.0012 0.09% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000147 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A 1.1180 1.4330 1.1170 1.4320 0.0010 0.09% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1330 1.8850 1.1320 1.8840 0.0010 0.09% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.1410 1.5200 1.1400 1.5190 0.0010 0.09% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001136 易方達(dá)裕如靈活配置混合A 1.2240 1.4240 1.2230 1.4230 0.0010 0.08% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002714 鵬華金城混合D 1.3170 1.3170 1.3160 1.3160 0.0010 0.08% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 968118 易方達(dá)(香港)精選債券M類(對(duì)沖人民幣) 100.6700 100.6700 100.5895 100.5895 0.0805 0.08% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002729 華富益鑫靈活配置混合C 1.2420 1.5380 1.2410 1.5370 0.0010 0.08% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003182 華富弘鑫混合A 1.2747 1.3197 1.2737 1.3187 0.0010 0.08% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001957 嘉合磐通債券A 1.1512 1.2012 1.1503 1.2003 0.0009 0.08% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002728 華富益鑫靈活配置混合A 1.2850 1.5810 1.2840 1.5800 0.0010 0.08% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.4640 1.5290 1.4630 1.5280 0.0010 0.07% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007631 南方全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1478 0.1478 0.1477 0.1477 0.0001 0.07% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 501186 華夏興融混合(LOF)A 1.1140 1.1140 1.1132 1.1132 0.0008 0.07% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 009122 湘財(cái)久豐3個(gè)月定開債A 1.0348 1.0348 1.0341 1.0341 0.0007 0.07% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001958 嘉合磐通債券C 1.1407 1.1907 1.1399 1.1899 0.0008 0.07% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.1510 1.3610 1.1502 1.3602 0.0008 0.07% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003183 華富弘鑫混合C 1.2599 1.3049 1.2590 1.3040 0.0009 0.07% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006258 華宸未來穩(wěn)健添利債券C 1.1577 1.1577 1.1569 1.1569 0.0008 0.07% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001311 華安新回報(bào)混合A 1.4620 1.4620 1.4610 1.4610 0.0010 0.07% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007630 南方全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1489 0.1489 0.1488 0.1488 0.0001 0.07% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8333 0.8333 0.8327 0.8327 0.0006 0.07% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 410009 華富量子生命力混合A 1.1671 1.2671 1.1663 1.2663 0.0008 0.07% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002303 金鷹智慧生活混合A 1.7260 1.7260 1.7250 1.7250 0.0010 0.06% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162299 宏利集利債券C 1.2685 1.8239 1.2678 1.8232 0.0007 0.06% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005160 華泰保興尊合債券C 1.2391 1.2391 1.2383 1.2383 0.0008 0.06% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.8208 0.8208 0.8203 0.8203 0.0005 0.06% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8207 0.8207 0.8202 0.8202 0.0005 0.06% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 007628 南方全球債券(QDII)人民幣A 0.9541 0.9541 0.9535 0.9535 0.0006 0.06% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 009123 湘財(cái)久豐3個(gè)月定開債C 1.0285 1.0285 1.0279 1.0279 0.0006 0.06% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005159 華泰保興尊合債券A 1.2477 1.2477 1.2469 1.2469 0.0008 0.06% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 162210 宏利集利債券A 1.3522 1.9139 1.3514 1.9131 0.0008 0.06% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.6570 1.8820 1.6560 1.8810 0.0010 0.06% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000320 宏利淘利債券C 1.1430 1.4343 1.1423 1.4336 0.0007 0.06% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 009975 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C 2.0470 2.0470 2.0460 2.0460 0.0010 0.05% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000841 富國(guó)新回報(bào)靈活配置混合A/B 1.8260 1.8260 1.8250 1.8250 0.0010 0.05% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.1863 0.2313 0.1862 0.2312 0.0001 0.05% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007629 南方全球債券(QDII)人民幣C 0.9469 0.9469 0.9464 0.9464 0.0005 0.05% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005974 東方紅配置精選混合A 1.3225 1.3225 1.3218 1.3218 0.0007 0.05% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005975 東方紅配置精選混合C 1.3021 1.3021 1.3014 1.3014 0.0007 0.05% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002833 華夏新錦繡混合A 1.5691 1.5691 1.5683 1.5683 0.0008 0.05% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000319 宏利淘利債券A 1.1619 1.4557 1.1613 1.4551 0.0006 0.05% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001758 嘉實(shí)研究增強(qiáng)混合 1.8390 1.8390 1.8380 1.8380 0.0010 0.05% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.0540 2.0540 2.0530 2.0530 0.0010 0.05% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 1.3176 1.4656 1.3171 1.4651 0.0005 0.04% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003400 建信恒瑞債券 1.0213 1.1641 1.0209 1.1637 0.0004 0.04% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004828 平安中短債債券C 1.0664 1.0628 1.0660 1.0624 0.0004 0.04% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006498 中科沃土沃盛純債A 0.9990 0.9990 0.9986 0.9986 0.0004 0.04% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007935 平安惠瀾純債A 1.0365 1.0365 1.0361 1.0361 0.0004 0.04% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.5713 1.7493 1.5707 1.7487 0.0006 0.04% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.3647 1.5027 1.3642 1.5022 0.0005 0.04% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007936 平安惠瀾純債C 1.0287 1.0287 1.0283 1.0283 0.0004 0.04% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.1936 1.5281 1.1931 1.5276 0.0005 0.04% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004827 平安中短債債券A 1.0676 1.0705 1.0672 1.0701 0.0004 0.04% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006851 平安中短債債券E 1.0621 1.0821 1.0617 1.0817 0.0004 0.04% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.8450 2.8450 2.8440 2.8440 0.0010 0.04% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003382 民生加銀鑫享債券A 1.1934 1.2014 1.1931 1.2011 0.0003 0.03% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003383 民生加銀鑫享債券C 1.1790 1.1870 1.1787 1.1867 0.0003 0.03% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 008115 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接C 1.1398 1.1398 1.1395 1.1395 0.0003 0.03% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002591 中歐信用增利債券(LOF)E 1.1058 1.2958 1.1055 1.2955 0.0003 0.03% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002814 博時(shí)頤泰混合C 1.2769 1.2769 1.2765 1.2765 0.0004 0.03% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007955 民生加銀鑫享債券D 1.0303 1.0303 1.0300 1.0300 0.0003 0.03% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 166012 中歐信用增利債券(LOF)C 1.1007 1.2907 1.1004 1.2904 0.0003 0.03% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.3205 0.3205 0.3204 0.3204 0.0001 0.03% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002664 萬家瑞和靈活配置混合A 1.1745 1.2845 1.1741 1.2841 0.0004 0.03% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 1.5656 1.5656 1.5651 1.5651 0.0005 0.03% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002665 萬家瑞和靈活配置混合C 1.1567 1.2297 1.1563 1.2293 0.0004 0.03% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 1.0312 1.0312 1.0310 1.0310 0.0002 0.02% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0099 1.0879 1.0097 1.0877 0.0002 0.02% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0049 1.0829 1.0047 1.0827 0.0002 0.02% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006516 浙商匯金短債A 1.0434 1.1024 1.0432 1.1022 0.0002 0.02% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4440 0.4440 0.4439 0.4439 0.0001 0.02% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161911 萬家強(qiáng)化收益定開債 1.0220 1.5020 1.0218 1.5018 0.0002 0.02% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005890 先鋒博盈純債A 1.1014 1.1014 1.1012 1.1012 0.0002 0.02% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 008865 鑫元中短債C 1.0346 1.0346 1.0344 1.0344 0.0002 0.02% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.0723 1.0723 1.0721 1.0721 0.0002 0.02% 2021-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值