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華富益鑫靈活配置混合A - 基金主頁(代碼:002728)

今天最新凈值 1.2098 -0.0005 -0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2081 -0.0011 -0.0909%
  • 累計凈值：1.6178
  • 成立日期：2016-09-07
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1538億
  • 最近資產(chǎn)：1.38億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：張惠
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.57% -0.01% 0.17% 0.18% 1.17% 2.07% 3.49% 67.89%
同類排名 1149/2318 1476/2345 1924/2340 893/2329 1397/2256 768/2151 710/2032 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-11 2024-06-11 2024-06-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0520元
2021-09-24 2021-09-24 2021-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-08-24 2020-08-24 2020-08-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-03-26 2020-03-26 2020-03-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
華富益鑫靈活配置混合A基金動態(tài)
華富益鑫靈活配置混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600900 長江電力 0.0000 1.55% -1.74%
601088 中國神華 0.0000 1.02% -1.73%
600985 淮北礦業(yè) 0.0000 0.66% -0.08%
001965 招商公路 0.0000 0.60% -0.40%
601668 中國建筑 0.0000 0.56% -1.38%
000831 中國稀土 0.0000 0.49% 2.07%
601728 中國電信 0.0000 0.48% 0.25%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.41% -0.98%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.36% -1.25%
601988 中國銀行 0.0000 0.36% -1.07%
華富益鑫靈活配置混合A(002728)基金檔案
基金代碼 002728 基金簡稱 華富益鑫靈活配置混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-08-29~2016-09-02 成立日期 2016-09-07 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 張惠 基金托管人 基金公司 華富基金
最近資產(chǎn) 1.38億 最近份額 1.1538億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%