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民生加銀鑫享債券D(民生鑫享債券D)基金凈值查詢(007955)

今天最新凈值 0.8879 0.0020 0.2300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8879
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0872億
  • 最近資產(chǎn)：1.69億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陸欣 謝志華 劉昊
近一季民生加銀鑫享債券D|民生鑫享債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,民生加銀鑫享債券D(007955)基金累計(jì)收益率0.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8908 0.8908 0.8879 0.8879 0.0029 0.33%
2025-05-19 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8879 0.8879 0.8859 0.8859 0.0020 0.23%
2025-05-16 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8859 0.8859 0.8853 0.8853 0.0006 0.07%
2025-05-15 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8853 0.8853 0.8894 0.8894 -0.0041 -0.46%
2025-05-14 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8894 0.8894 0.8928 0.8928 -0.0034 -0.38%
2025-05-13 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8928 0.8928 0.8920 0.8920 0.0008 0.09%
2025-05-12 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8920 0.8920 0.8843 0.8843 0.0077 0.87%
2025-05-09 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8843 0.8843 0.8905 0.8905 -0.0062 -0.70%
2025-05-08 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8905 0.8905 0.8847 0.8847 0.0058 0.66%
2025-05-07 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8847 0.8847 0.8844 0.8844 0.0003 0.03%
2025-05-06 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8844 0.8844 0.8755 0.8755 0.0089 1.02%
2025-04-30 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8755 0.8755 0.8734 0.8734 0.0021 0.24%
2025-04-29 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8734 0.8734 0.8701 0.8701 0.0033 0.38%
2025-04-28 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8701 0.8701 0.8743 0.8743 -0.0042 -0.48%
2025-04-25 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8743 0.8743 0.8713 0.8713 0.0030 0.34%
2025-04-24 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8713 0.8713 0.8762 0.8762 -0.0049 -0.56%
2025-04-23 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8762 0.8762 0.8670 0.8670 0.0092 1.06%
2025-04-22 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8670 0.8670 0.8676 0.8676 -0.0006 -0.07%
2025-04-21 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8676 0.8676 0.8592 0.8592 0.0084 0.98%
2025-04-18 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8592 0.8592 0.8590 0.8590 0.0002 0.02%
2025-04-17 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8590 0.8590 0.8590 0.8590 0.0000 0.00%
2025-04-16 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8590 0.8590 0.8657 0.8657 -0.0067 -0.77%
2025-04-15 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8657 0.8657 0.8705 0.8705 -0.0048 -0.55%
2025-04-14 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8705 0.8705 0.8680 0.8680 0.0025 0.29%
2025-04-11 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8680 0.8680 0.8689 0.8689 -0.0009 -0.10%
2025-04-10 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8689 0.8689 0.8581 0.8581 0.0108 1.26%
2025-04-09 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8581 0.8581 0.8490 0.8490 0.0091 1.07%
2025-04-08 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8490 0.8490 0.8456 0.8456 0.0034 0.40%
2025-04-07 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8456 0.8456 0.8757 0.8757 -0.0301 -3.44%
2025-04-03 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8757 0.8757 0.8806 0.8806 -0.0049 -0.56%
2025-04-02 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8806 0.8806 0.8796 0.8796 0.0010 0.11%
2025-04-01 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8796 0.8796 0.8789 0.8789 0.0007 0.08%
2025-03-31 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8789 0.8789 0.8832 0.8832 -0.0043 -0.49%
2025-03-28 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8832 0.8832 0.8847 0.8847 -0.0015 -0.17%
2025-03-27 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8847 0.8847 0.8866 0.8866 -0.0019 -0.21%
2025-03-26 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8866 0.8866 0.8820 0.8820 0.0046 0.52%
2025-03-25 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8820 0.8820 0.8813 0.8813 0.0007 0.08%
2025-03-24 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8813 0.8813 0.8849 0.8849 -0.0036 -0.41%
2025-03-21 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8849 0.8849 0.8928 0.8928 -0.0079 -0.88%
2025-03-20 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8928 0.8928 0.8942 0.8942 -0.0014 -0.16%
2025-03-19 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8942 0.8942 0.8970 0.8970 -0.0028 -0.31%
2025-03-18 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8970 0.8970 0.8959 0.8959 0.0011 0.12%
2025-03-17 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8959 0.8959 0.8959 0.8959 0.0000 0.00%
2025-03-14 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8959 0.8959 0.8894 0.8894 0.0065 0.73%
2025-03-13 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8894 0.8894 0.8966 0.8966 -0.0072 -0.80%
2025-03-12 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8966 0.8966 0.8950 0.8950 0.0016 0.18%
2025-03-11 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8950 0.8950 0.8985 0.8985 -0.0035 -0.39%
2025-03-10 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8985 0.8985 0.8978 0.8978 0.0007 0.08%
2025-03-07 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8978 0.8978 0.8944 0.8944 0.0034 0.38%
2025-03-06 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8944 0.8944 0.8865 0.8865 0.0079 0.89%
2025-03-05 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8865 0.8865 0.8823 0.8823 0.0042 0.48%
2025-03-04 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8823 0.8823 0.8785 0.8785 0.0038 0.43%
2025-03-03 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8785 0.8785 0.8802 0.8802 -0.0017 -0.19%
2025-02-28 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8802 0.8802 0.8910 0.8910 -0.0108 -1.21%
2025-02-27 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8910 0.8910 0.8946 0.8946 -0.0036 -0.40%
2025-02-26 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8946 0.8946 0.8905 0.8905 0.0041 0.46%
2025-02-25 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8905 0.8905 0.8883 0.8883 0.0022 0.25%
2025-02-24 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8883 0.8883 0.8886 0.8886 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 007955 民生加銀鑫享債券D 0.8886 0.8886 0.8844 0.8844 0.0042 0.47%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金鷹添利信用債債券A 1.1293 0.41%
金鷹添利信用債債券C 1.1196 0.41%
金鷹添利信用債債券E 1.1183 0.41%
光大中高等級(jí)債A 1.5056 0.34%
光大中高等級(jí)債C 1.4599 0.34%
民生鑫享債券A 1.0481 0.34%
民生鑫享債券C 1.0195 0.33%
光大晟利債券A 1.2689 0.33%
光大晟利債券C 1.2308 0.33%
民生鑫享債券D 0.8908 0.33%