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民生加銀鑫享債券D(民生鑫享債券D)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(007955)

今天最新凈值 0.8894 -0.0014 -0.1600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8894
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0872億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陸欣 謝志華 劉昊
民生加銀鑫享債券D基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.38% 0.00%
2025-05-21 -0.16% 0.00%
2025-05-20 0.33% 0.00%
2025-05-19 0.23% 0.00%
2025-05-16 0.07% 0.00%
2025-05-15 -0.46% 0.00%
2025-05-14 -0.38% 0.00%
2025-05-13 0.09% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
民生加銀鑫享債券D基金007955實(shí)時(shí)估值圖
民生加銀鑫享債券D基金007955實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合一級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1630 0.0871%
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.1510 0.0871%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1595 0.0351%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1512 0.0351%
招商安心收益?zhèn)疌 1.9058 0.0213%
金元順安豐祥債券A 1.0349 0.0190%
海富通純債債券C 1.1669 0.0158%
海富通純債債券A 1.1930 0.0158%