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民生加銀鑫享債券D(民生鑫享債券D) - 基金主頁(代碼:007955)

今天最新凈值 0.8860 -0.0034 -0.3800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8860
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0872億
  • 最近資產(chǎn)：1.69億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陸欣 謝志華 劉昊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 6.90% 0.08% 2.19% -0.29% 9.46% 13.97% 15.44% -11.38%
同類排名 4/733 248/762 8/762 677/737 13/676 11/591 24/528 -
民生加銀鑫享債券D(007955)基金檔案
基金代碼 007955 基金簡(jiǎn)稱 民生加銀鑫享債券D 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 陸欣 謝志華 劉昊 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.69億 最近份額 2.0872億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%