華富益鑫靈活配置混合A基金凈值查詢(002728)
今天最新凈值
1.2098
-0.0005 -0.0400%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.2096
-0.0002 -0.0144%
- 累計(jì)凈值：1.6178
- 成立日期：2016-09-07
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.1538億
- 最近資產(chǎn)：1.38億
- 基金公司：華富基金
- 基金經(jīng)理：張惠
近一季,華富益鑫靈活配置混合A(002728)基金累計(jì)收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2092 |
1.6172 |
1.2098 |
1.6178 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2098 |
1.6178 |
1.2103 |
1.6183 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2103 |
1.6183 |
1.2090 |
1.6170 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2090 |
1.6170 |
1.2097 |
1.6177 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2097 |
1.6177 |
1.2094 |
1.6174 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2094 |
1.6174 |
1.2118 |
1.6198 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2118 |
1.6198 |
1.2116 |
1.6196 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2116 |
1.6196 |
1.2111 |
1.6191 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2111 |
1.6191 |
1.2098 |
1.6178 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-09 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2098 |
1.6178 |
1.2115 |
1.6195 |
-0.0017 |
-0.14% |
|
|
| 2025-05-08 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2115 |
1.6195 |
1.2098 |
1.6178 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2098 |
1.6178 |
1.2097 |
1.6177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2097 |
1.6177 |
1.2063 |
1.6143 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2063 |
1.6143 |
1.2063 |
1.6143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2063 |
1.6143 |
1.2052 |
1.6132 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2052 |
1.6132 |
1.2071 |
1.6151 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2071 |
1.6151 |
1.2072 |
1.6152 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2072 |
1.6152 |
1.2070 |
1.6150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2070 |
1.6150 |
1.2079 |
1.6159 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2079 |
1.6159 |
1.2070 |
1.6150 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2070 |
1.6150 |
1.2068 |
1.6148 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-18 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2068 |
1.6148 |
1.2077 |
1.6157 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2077 |
1.6157 |
1.2076 |
1.6156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2076 |
1.6156 |
1.2067 |
1.6147 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-15 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2067 |
1.6147 |
1.2067 |
1.6147 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2067 |
1.6147 |
1.2062 |
1.6142 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-11 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2062 |
1.6142 |
1.2076 |
1.6156 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-04-10 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2076 |
1.6156 |
1.2067 |
1.6147 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-09 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2067 |
1.6147 |
1.2046 |
1.6126 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-04-08 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2046 |
1.6126 |
1.1987 |
1.6067 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-04-07 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.1987 |
1.6067 |
1.2122 |
1.6202 |
-0.0135 |
-1.11% |
| 2025-04-03 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2122 |
1.6202 |
1.2124 |
1.6204 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-02 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2124 |
1.6204 |
1.2114 |
1.6194 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2114 |
1.6194 |
1.2099 |
1.6179 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2099 |
1.6179 |
1.2117 |
1.6197 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-03-28 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2117 |
1.6197 |
1.2133 |
1.6213 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-03-27 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2133 |
1.6213 |
1.2130 |
1.6210 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2130 |
1.6210 |
1.2131 |
1.6211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2131 |
1.6211 |
1.2114 |
1.6194 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-03-24 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2114 |
1.6194 |
1.2103 |
1.6183 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2103 |
1.6183 |
1.2140 |
1.6220 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-03-20 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2140 |
1.6220 |
1.2137 |
1.6217 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-19 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2137 |
1.6217 |
1.2152 |
1.6232 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-03-18 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2152 |
1.6232 |
1.2156 |
1.6236 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-17 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2156 |
1.6236 |
1.2155 |
1.6235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2155 |
1.6235 |
1.2101 |
1.6181 |
0.0054 |
0.45% |
| 2025-03-13 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2101 |
1.6181 |
1.2110 |
1.6190 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-03-12 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2110 |
1.6190 |
1.2114 |
1.6194 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2114 |
1.6194 |
1.2106 |
1.6186 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-10 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2106 |
1.6186 |
1.2112 |
1.6192 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2112 |
1.6192 |
1.2111 |
1.6191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-06 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2111 |
1.6191 |
1.2078 |
1.6158 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-03-05 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2078 |
1.6158 |
1.2060 |
1.6140 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-03-04 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2060 |
1.6140 |
1.2075 |
1.6155 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-03-03 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2075 |
1.6155 |
1.2052 |
1.6132 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-02-28 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2052 |
1.6132 |
1.2104 |
1.6184 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-02-27 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2104 |
1.6184 |
1.2095 |
1.6175 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2095 |
1.6175 |
1.2036 |
1.6116 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-02-25 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2036 |
1.6116 |
1.2060 |
1.6140 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-02-24 |
002728 |
華富益鑫靈活配置混合A |
1.2060 |
1.6140 |
1.2063 |
1.6143 |
-0.0003 |
-0.02% |
