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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年05月11日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2194 0.2194 0.2098 0.2098 0.0096 4.58% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.5524 1.5524 1.4850 1.4850 0.0674 4.54% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1717 0.1717 0.1658 0.1658 0.0059 3.56% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2150 1.2150 1.1740 1.1740 0.0410 3.49% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.2643 1.2643 1.2384 1.2384 0.0259 2.09% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.2720 1.2720 1.2460 1.2460 0.0260 2.09% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 0.9530 0.9530 0.9340 0.9340 0.0190 2.03% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 0.9341 0.9341 0.9160 0.9160 0.0181 1.98% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 0.9333 0.9333 0.9153 0.9153 0.0180 1.97% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.6080 1.6080 1.5810 1.5810 0.0270 1.71% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.6080 1.6080 1.5810 1.5810 0.0270 1.71% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.8660 1.8660 1.8350 1.8350 0.0310 1.69% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0890 1.0890 1.0720 1.0720 0.0170 1.59% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1663 0.1663 0.1637 0.1637 0.0026 1.59% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1679 0.1679 0.1653 0.1653 0.0026 1.57% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1884 1.1884 1.1703 1.1703 0.0181 1.55% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.1768 1.1768 1.1589 1.1589 0.0179 1.54% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 968029 恒生指數(shù)基金M類人民幣(對(duì)沖) 0.8766 0.8766 0.8634 0.8634 0.0132 1.53% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.1867 1.1867 1.1691 1.1691 0.0176 1.51% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.1794 1.1794 1.1618 1.1618 0.0176 1.51% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1991 0.1991 0.1962 0.1962 0.0029 1.48% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007288 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C 1.0298 1.0298 1.0149 1.0149 0.0149 1.47% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.0370 1.0370 1.0220 1.0220 0.0150 1.47% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 007287 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A 1.0355 1.0355 1.0205 1.0205 0.0150 1.47% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.4089 1.4089 1.3891 1.3891 0.0198 1.43% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1987 0.1987 0.1959 0.1959 0.0028 1.43% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1987 0.1987 0.1959 0.1959 0.0028 1.43% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519601 海富通中國(guó)海外混合 2.0630 2.3330 2.0340 2.3040 0.0290 1.43% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.4062 1.4062 1.3866 1.3866 0.0196 1.41% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0810 1.2260 1.0660 1.2110 0.0150 1.41% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4002 1.4002 1.3808 1.3808 0.0194 1.41% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 968009 建銀國(guó)際國(guó)策主導(dǎo)股票 10.2300 10.2300 10.0900 10.0900 0.1400 1.39% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9450 0.9450 0.9320 0.9320 0.0130 1.39% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9890 0.9890 0.9755 0.9755 0.0135 1.38% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9977 0.9977 0.9841 0.9841 0.0136 1.38% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006355 華寶香港大盤C 1.1107 1.1107 1.0957 1.0957 0.0150 1.37% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 501301 華寶香港大盤A 1.1171 1.1171 1.1020 1.1020 0.0151 1.37% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 0.9500 0.9500 0.9373 0.9373 0.0127 1.36% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 968073 摩根亞洲增長(zhǎng)PRC人民幣累計(jì) 10.4900 10.4900 10.3500 10.3500 0.1400 1.35% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004533 民生加銀港股通高股息C 0.8690 0.8690 0.8574 0.8574 0.0116 1.35% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 0.9541 0.9541 0.9414 0.9414 0.0127 1.35% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004532 民生加銀港股通高股息A 0.8754 0.8754 0.8638 0.8638 0.0116 1.34% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006689 方正富邦信泓混合A 1.1084 1.1084 1.0938 1.0938 0.0146 1.33% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 008182 方正富邦信泓混合C 1.0837 1.0837 1.0695 1.0695 0.0142 1.33% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.3780 1.4280 1.3600 1.4100 0.0180 1.32% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.7861 1.7861 1.7628 1.7628 0.0233 1.32% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.3490 1.3490 1.3320 1.3320 0.0170 1.28% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162416 華寶港股通恒生香港35 0.9289 0.9289 0.9172 0.9172 0.0117 1.28% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 0.9760 0.9760 0.9638 0.9638 0.0122 1.27% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9429 0.9429 0.9311 0.9311 0.0118 1.27% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 968031 中銀香港全天候香港股票A7 11.1500 11.1500 11.0100 11.0100 0.1400 1.27% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.3276 1.3276 1.3109 1.3109 0.0167 1.27% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9545 0.9545 0.9427 0.9427 0.0118 1.25% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 0.9795 0.9795 0.9676 0.9676 0.0119 1.23% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.9761 0.9761 0.9644 0.9644 0.0117 1.21% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002860 前海開(kāi)源滬港深新機(jī)遇混合A 0.9420 1.0420 0.9310 1.0310 0.0110 1.18% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001882 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E 1.7821 2.7020 1.7614 2.6813 0.0207 1.18% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.4530 1.5380 1.4360 1.5210 0.0170 1.18% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1629 0.1629 0.1610 0.1610 0.0019 1.18% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1629 0.1629 0.1610 0.1610 0.0019 1.18% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.0404 1.0404 1.0283 1.0283 0.0121 1.18% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.0448 1.0448 1.0327 1.0327 0.0121 1.17% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004232 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5743 2.6051 1.5561 2.5869 0.0182 1.17% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 501309 國(guó)泰恒生港股通指數(shù)(LOF) 1.0031 1.0031 0.9915 0.9915 0.0116 1.17% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.6020 2.6391 1.5834 2.6205 0.0186 1.17% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.9250 1.0771 0.9144 1.0665 0.0106 1.16% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.5097 1.5097 1.4925 1.4925 0.0172 1.15% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9383 0.9383 0.9276 0.9276 0.0107 1.15% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.4610 1.4610 1.4444 1.4444 0.0166 1.15% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7937 0.7937 0.7847 0.7847 0.0090 1.15% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.7630 2.0500 1.7429 2.0266 0.0201 1.15% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005554 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9467 0.9467 0.9360 0.9360 0.0107 1.14% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006778 廣發(fā)恒生中國(guó)企業(yè)(QDII)A 0.9371 0.9371 0.9265 0.9265 0.0106 1.14% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.3310 1.3310 1.3160 1.3160 0.0150 1.14% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 1.0614 1.0614 1.0495 1.0495 0.0119 1.13% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519022 國(guó)泰金泰靈活配置混合C 1.4200 1.5050 1.4042 1.4892 0.0158 1.13% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006779 廣發(fā)恒生中國(guó)企業(yè)(QDII)C 0.9420 0.9420 0.9315 0.9315 0.0105 1.13% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.5409 1.5409 1.5237 1.5237 0.0172 1.13% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519020 國(guó)泰金泰靈活配置混合A 1.4052 1.3542 1.3896 1.3399 0.0156 1.12% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 0.9950 1.5100 0.9840 1.4990 0.0110 1.12% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 0.9832 0.9832 0.9724 0.9724 0.0108 1.11% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.1525 1.1525 1.1398 1.1398 0.0127 1.11% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.1850 1.2670 1.1720 1.2540 0.0130 1.11% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1708 1.1708 1.1579 1.1579 0.0129 1.11% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 0.9814 0.9814 0.9706 0.9706 0.0108 1.11% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006753 天弘港股通精選C 1.0950 1.0950 1.0831 1.0831 0.0119 1.10% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006752 天弘港股通精選A 1.0984 1.0984 1.0864 1.0864 0.0120 1.10% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2415 0.2584 0.2389 0.2558 0.0026 1.09% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1674 0.1684 0.1656 0.1666 0.0018 1.09% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.3060 1.6760 1.2920 1.6620 0.0140 1.08% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 007817 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.1387 1.1387 1.1267 1.1267 0.0120 1.07% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 007818 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 1.1353 1.1353 1.1233 1.1233 0.0120 1.07% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160923 大成海外中國(guó)機(jī)會(huì)混合 1.1490 1.1490 1.1370 1.1370 0.0120 1.06% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.7090 1.8190 1.6910 1.8010 0.0180 1.06% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 0.9093 0.9093 0.8998 0.8998 0.0095 1.06% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 0.9109 0.9109 0.9014 0.9014 0.0095 1.05% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006781 匯豐晉信港股通精選股票 1.0160 1.0160 1.0055 1.0055 0.0105 1.04% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1469 0.1469 0.1454 0.1454 0.0015 1.03% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005707 富國(guó)港股通量化精選股票A 0.9348 0.9348 0.9253 0.9253 0.0095 1.03% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2672 0.3290 0.2645 0.3263 0.0027 1.02% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001810 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合A 1.2860 1.4680 1.2730 1.4550 0.0130 1.02% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.8910 2.3300 1.8720 2.3110 0.0190 1.02% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001979 南方滬港深價(jià)值 1.0040 1.0040 0.9940 0.9940 0.0100 1.01% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.1179 1.2079 1.1067 1.1967 0.0112 1.01% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.9240 1.9240 1.9050 1.9050 0.0190 1.00% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006106 景順長(zhǎng)城量化港股通股票A 0.9283 0.9283 0.9191 0.9191 0.0092 1.00% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 502013 長(zhǎng)盛中證申萬(wàn)一帶一路指數(shù)(LOF) 1.1170 0.0000 1.1060 0.0000 0.0110 0.99% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.0398 1.0398 1.0296 1.0296 0.0102 0.99% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000976 長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.7632 1.7632 1.7461 1.7461 0.0171 0.98% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 169102 東方紅睿陽(yáng)三年持有混合 1.3558 2.0818 1.3427 2.0687 0.0131 0.98% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.5970 4.3268 1.5815 4.3113 0.0155 0.98% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 968074 摩根亞洲增長(zhǎng)PRC美元累計(jì) 10.4300 10.4300 10.3300 10.3300 0.1000 0.97% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 968072 摩根亞洲增長(zhǎng)PRC人民幣對(duì)沖累計(jì) 10.4300 10.4300 10.3300 10.3300 0.1000 0.97% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005983 摩根核心精選股票A 1.4190 1.4190 1.4053 1.4053 0.0137 0.97% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.2620 1.4440 1.2500 1.4320 0.0120 0.96% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 1.0490 1.1990 1.0390 1.1890 0.0100 0.96% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 2.2320 2.2320 2.2110 2.2110 0.0210 0.95% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 5.2047 5.2047 5.1560 5.1560 0.0487 0.94% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7500 0.7500 0.7430 0.7430 0.0070 0.94% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006123 國(guó)聯(lián)高股息混合A 1.1675 1.1675 1.1567 1.1567 0.0108 0.93% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.4070 2.0380 1.3940 2.0250 0.0130 0.93% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006124 國(guó)聯(lián)高股息混合C 1.1557 1.1557 1.1451 1.1451 0.0106 0.93% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 2.2050 2.3250 2.1850 2.3050 0.0200 0.92% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 0.9568 1.0068 0.9481 0.9981 0.0087 0.92% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1532 0.1532 0.1518 0.1518 0.0014 0.92% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 0.9871 0.9871 0.9781 0.9781 0.0090 0.92% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005883 華寶港股通香港精選混合 1.0738 1.0738 1.0640 1.0640 0.0098 0.92% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.8808 0.8808 0.8728 0.8728 0.0080 0.92% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.0061 1.0061 0.9969 0.9969 0.0092 0.92% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.7760 0.7760 0.7690 0.7690 0.0070 0.91% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001577 嘉實(shí)低價(jià)策略股票 1.4440 1.4440 1.4310 1.4310 0.0130 0.91% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002380 工銀香港中小盤美元 0.1889 0.1889 0.1872 0.1872 0.0017 0.91% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.3370 1.3370 1.3250 1.3250 0.0120 0.91% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.8771 0.8771 0.8692 0.8692 0.0079 0.91% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 1.1200 1.1400 1.1100 1.1300 0.0100 0.90% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 008326 東財(cái)通信A 1.0532 1.0532 1.0438 1.0438 0.0094 0.90% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 008327 東財(cái)通信C 1.0523 1.0523 1.0430 1.0430 0.0093 0.89% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.9781 0.9781 0.9695 0.9695 0.0086 0.89% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.7240 1.9720 1.7090 1.9570 0.0150 0.88% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001088 華寶國(guó)策導(dǎo)向混合A 0.6900 0.6900 0.6840 0.6840 0.0060 0.88% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9220 0.9220 0.9140 0.9140 0.0080 0.88% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.3337 1.7827 1.3221 1.7717 0.0116 0.88% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 1.0839 1.0839 1.0746 1.0746 0.0093 0.87% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002387 工銀滬港深股票A 1.0957 1.1637 1.0863 1.1543 0.0094 0.87% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.1769 1.1769 1.1668 1.1668 0.0101 0.87% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.9655 0.9655 0.9573 0.9573 0.0082 0.86% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 007512 工銀滬港深股票C 1.0970 1.0970 1.0876 1.0876 0.0094 0.86% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005033 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式A 0.8847 0.8847 0.8772 0.8772 0.0075 0.86% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.4200 1.5400 1.4080 1.5280 0.0120 0.85% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004559 匯安豐裕靈活配置混合C 1.2522 1.3012 1.2417 1.2907 0.0105 0.85% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004558 匯安豐裕靈活配置混合A 1.1537 1.2027 1.1440 1.1930 0.0097 0.85% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.2990 1.6000 1.2880 1.5890 0.0110 0.85% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005357 富國(guó)國(guó)企改革靈活配置混合 1.2358 1.2358 1.2254 1.2254 0.0104 0.85% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006537 恒生前海港股通精選混合 0.9690 0.9690 0.9608 0.9608 0.0082 0.85% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.4101 0.4500 0.4067 0.4466 0.0034 0.84% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001985 富國(guó)低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 2.0320 2.0320 2.0150 2.0150 0.0170 0.84% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005034 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式C 0.8837 0.8837 0.8763 0.8763 0.0074 0.84% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 968066 惠理高息股票派息人民幣對(duì)沖 10.2251 10.2251 10.1401 10.1401 0.0850 0.84% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 1.0557 1.0557 1.0470 1.0470 0.0087 0.83% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003298 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.4650 1.4650 1.4530 1.4530 0.0120 0.83% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003299 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C 1.4550 1.4550 1.4430 1.4430 0.0120 0.83% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.0614 1.0614 1.0527 1.0527 0.0087 0.83% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 968067 惠理高息股票累積人民幣對(duì)沖 10.2027 10.2027 10.1190 10.1190 0.0837 0.83% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000029 富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A 2.4450 2.6400 2.4250 2.6200 0.0200 0.82% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 1.1020 0.5060 1.0930 0.5020 0.0090 0.82% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.2300 1.3370 1.2200 1.3270 0.0100 0.82% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.4180 0.4180 0.4146 0.4146 0.0034 0.82% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.4081 0.4081 0.4048 0.4048 0.0033 0.82% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.4180 0.4180 0.4146 0.4146 0.0034 0.82% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006819 安信盈利驅(qū)動(dòng)股票C 1.2339 1.2339 1.2239 1.2239 0.0100 0.82% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9990 2.5190 0.9910 2.5110 0.0080 0.81% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006818 安信盈利驅(qū)動(dòng)股票A 1.2397 1.2397 1.2297 1.2297 0.0100 0.81% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3750 1.4950 1.3640 1.4840 0.0110 0.81% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 3.9820 4.4820 3.9500 4.4500 0.0320 0.81% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8484 0.8484 0.8417 0.8417 0.0067 0.80% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9685 0.9685 0.9608 0.9608 0.0077 0.80% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 008276 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0738 1.0738 1.0653 1.0653 0.0085 0.80% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.9021 3.1721 2.8792 3.1492 0.0229 0.80% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 968056 海通亞洲高收益?zhèn)疕 99.4857 99.4857 98.6981 98.6981 0.7876 0.80% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 2.8882 2.8882 2.8654 2.8654 0.0228 0.80% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 968064 惠理高息股票人民幣 10.1719 10.1719 10.0913 10.0913 0.0806 0.80% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9699 0.9699 0.9622 0.9622 0.0077 0.80% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8406 0.8406 0.8339 0.8339 0.0067 0.80% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.3266 1.3816 1.3162 1.3712 0.0104 0.79% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002943 廣發(fā)多因子混合 1.5874 1.5874 1.5750 1.5750 0.0124 0.79% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002803 東方紅滬港深混合 2.0380 2.0380 2.0220 2.0220 0.0160 0.79% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 968065 惠理高息股票人民幣派息 10.1695 10.1695 10.0895 10.0895 0.0800 0.79% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.9095 0.9095 0.9024 0.9024 0.0071 0.79% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002333 匯豐晉信滬港深C 1.2980 1.3530 1.2879 1.3429 0.0101 0.78% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.9540 0.9540 0.9466 0.9466 0.0074 0.78% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.9020 0.9020 0.8950 0.8950 0.0070 0.78% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.9580 2.9580 2.9350 2.9350 0.0230 0.78% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.9124 0.9124 0.9053 0.9053 0.0071 0.78% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2220 0.2220 0.2203 0.2203 0.0017 0.77% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001844 九泰久益混合C 1.3130 1.4470 1.3030 1.4370 0.0100 0.77% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.9650 1.9650 1.9500 1.9500 0.0150 0.77% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.2590 2.2590 2.2420 2.2420 0.0170 0.76% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005490 中金衡優(yōu)靈活配置混合C 1.1414 1.1814 1.1328 1.1728 0.0086 0.76% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.1880 1.2730 1.1790 1.2640 0.0090 0.76% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.5713 1.5713 1.5594 1.5594 0.0119 0.76% 2020-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值