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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2020年01月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.3380 1.3380 1.3040 1.3040 0.0340 2.61% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519601 海富通中國海外混合 2.0840 2.3540 2.0310 2.3010 0.0530 2.61% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.5180 1.5180 1.4810 1.4810 0.0370 2.50% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.8390 2.3740 1.8010 2.3360 0.0380 2.11% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.0230 1.0230 1.0020 1.0020 0.0210 2.10% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006778 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)A 1.0079 1.0079 0.9875 0.9875 0.0204 2.07% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006779 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)C 1.0144 1.0144 0.9939 0.9939 0.0205 2.06% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003243 摩根中國世紀混合(QDII)人民幣 1.5040 1.5040 1.4740 1.4740 0.0300 2.04% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.1560 1.2410 1.1340 1.2190 0.0220 1.94% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.7420 2.1810 1.7090 2.1480 0.0330 1.93% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000934 國富大中華精選混合 1.6460 1.6460 1.6160 1.6160 0.0300 1.86% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.2040 1.2040 1.1840 1.1840 0.0200 1.69% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.4817 1.4817 1.4572 1.4572 0.0245 1.68% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070012 嘉實海外中國股票混合 0.9130 0.9130 0.8980 0.8980 0.0150 1.67% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003245 摩根中國世紀混合(QDII)美元現(xiàn)匯 0.2184 0.2184 0.2149 0.2149 0.0035 1.63% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003244 摩根中國世紀混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.2184 0.2184 0.2149 0.2149 0.0035 1.63% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2530 0.3148 0.2491 0.3109 0.0039 1.57% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 050015 博時大中華亞太精選 1.2560 1.3380 1.2370 1.3190 0.0190 1.54% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006370 國富大中華精選混合美元 0.2391 0.2391 0.2355 0.2355 0.0036 1.53% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.3410 1.7110 1.3220 1.6920 0.0190 1.44% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161620 融通核心價值混合A 0.7013 0.7013 0.6916 0.6916 0.0097 1.40% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.4966 1.4966 1.4772 1.4772 0.0194 1.31% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.1661 1.2561 1.1516 1.2416 0.0145 1.26% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005557 廣發(fā)海外多元配置人民幣 0.9851 0.9851 0.9729 0.9729 0.0122 1.25% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.6350 1.6350 1.6150 1.6150 0.0200 1.24% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 1.2660 1.2860 1.2510 1.2710 0.0150 1.20% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1824 0.1834 0.1803 0.1813 0.0021 1.16% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 1.0830 1.0880 1.0710 1.0760 0.0120 1.12% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2963 1.2963 1.2825 1.2825 0.0138 1.08% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005220 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 1.1243 1.1243 1.1130 1.1130 0.0113 1.02% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.0841 1.0841 1.0732 1.0732 0.0109 1.02% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.8610 0.8610 0.8530 0.8530 0.0080 0.94% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005558 廣發(fā)海外多元配置美元 0.1431 0.1431 0.1418 0.1418 0.0013 0.92% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.1150 1.1150 1.1050 1.1050 0.0100 0.91% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161714 招商標普金磚四國指數(shù) 1.1270 1.1270 1.1170 1.1170 0.0100 0.90% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.5419 1.5419 1.5295 1.5295 0.0124 0.81% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004464 萬家玖盛A 1.0227 1.1167 1.0152 1.1092 0.0075 0.74% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004465 萬家玖盛C 1.0220 1.1149 1.0146 1.1075 0.0074 0.73% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006105 宏利印度股票(QDII) 1.0874 1.0874 1.0797 1.0797 0.0077 0.71% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004719 景順長城睿成混合C 1.1168 1.1168 1.1089 1.1089 0.0079 0.71% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004707 景順長城睿成混合A 1.1245 1.1245 1.1166 1.1166 0.0079 0.71% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.3010 1.3010 1.2920 1.2920 0.0090 0.70% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1895 0.1895 0.1882 0.1882 0.0013 0.69% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1895 0.1895 0.1882 0.1882 0.0013 0.69% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 968053 摩根國際債券人民幣派息 10.6500 10.9521 10.5800 10.8821 0.0700 0.66% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.9186 1.9186 1.9062 1.9062 0.0124 0.65% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6240 0.6240 0.6200 0.6200 0.0040 0.65% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 968052 摩根國際債券人民幣累計 10.9500 10.9500 10.8800 10.8800 0.0700 0.64% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.7325 1.7325 1.7215 1.7215 0.0110 0.64% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.4596 1.4596 1.4507 1.4507 0.0089 0.61% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 3.8620 4.3620 3.8390 4.3390 0.0230 0.60% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002804 華泰柏瑞量化對沖 1.1754 1.1754 1.1685 1.1685 0.0069 0.59% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.2220 2.2220 2.2090 2.2090 0.0130 0.59% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000929 博時黃金D 3.4862 1.5313 3.4661 1.5229 0.0201 0.58% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000930 博時黃金I 3.4242 1.4278 3.4044 1.4196 0.0198 0.58% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.1930 1.1930 1.1861 1.1861 0.0069 0.58% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.5396 1.5396 1.5309 1.5309 0.0087 0.57% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1723 1.1723 1.1657 1.1657 0.0066 0.57% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.2720 1.2720 1.2649 1.2649 0.0071 0.56% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.2655 1.2655 1.2585 1.2585 0.0070 0.56% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.2137 1.2137 1.2070 1.2070 0.0067 0.56% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.1620 1.1620 1.1556 1.1556 0.0064 0.55% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 1.1977 1.1977 1.1911 1.1911 0.0066 0.55% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.1035 1.1035 1.0975 1.0975 0.0060 0.55% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.1186 1.1186 1.1125 1.1125 0.0061 0.55% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.1970 1.1970 1.1905 1.1905 0.0065 0.55% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.2080 1.2080 1.2014 1.2014 0.0066 0.55% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.1957 1.1957 1.1894 1.1894 0.0063 0.53% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.3023 1.3023 1.2954 1.2954 0.0069 0.53% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.3036 1.3036 1.2967 1.2967 0.0069 0.53% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001641 富國絕對收益多策略混合A 1.2070 1.2070 1.2010 1.2010 0.0060 0.50% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 2.8390 2.8390 2.8255 2.8255 0.0135 0.48% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.8507 3.1207 2.8371 3.1071 0.0136 0.48% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160719 嘉實黃金 0.8470 0.8470 0.8430 0.8430 0.0040 0.47% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000043 嘉實美國成長股票人民幣 2.2490 2.2490 2.2390 2.2390 0.0100 0.45% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005912 廣發(fā)全球收益(QDII)人民幣A 1.0713 1.0713 1.0665 1.0665 0.0048 0.45% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.0581 1.0581 1.0534 1.0534 0.0047 0.45% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005913 廣發(fā)全球收益(QDII)人民幣C 1.0637 1.0637 1.0590 1.0590 0.0047 0.44% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002429 華安全球美元票息債C 1.1410 1.1410 1.1360 1.1360 0.0050 0.44% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.3550 1.4250 1.3490 1.4190 0.0060 0.44% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1770 1.1770 1.1720 1.1720 0.0050 0.43% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000754 華寶量化對沖混合C 1.1290 1.3090 1.1242 1.3042 0.0048 0.43% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005809 前海開源裕源(FOF) 1.4175 1.4175 1.4114 1.4114 0.0061 0.43% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2799 0.2799 0.2787 0.2787 0.0012 0.43% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1880 1.1880 1.1830 1.1830 0.0050 0.42% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000753 華寶量化對沖混合A 1.1412 1.3212 1.1364 1.3164 0.0048 0.42% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 320013 諾安全球黃金 0.9650 1.0500 0.9610 1.0460 0.0040 0.42% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000844 南方絕對收益 1.3733 1.4033 1.3676 1.3976 0.0057 0.42% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.4560 1.5985 1.4502 1.5927 0.0058 0.40% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000414 嘉實絕對收益策略定期混合A 1.2400 1.2400 1.2350 1.2350 0.0050 0.40% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.1931 1.2131 1.1885 1.2085 0.0046 0.39% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001059 中金絕對收益 1.0640 1.0640 1.0600 1.0600 0.0040 0.38% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0289 1.0289 1.0250 1.0250 0.0039 0.38% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.4721 1.4721 1.4666 1.4666 0.0055 0.38% 2020-01-23 凈值查詢 盤中估值
95 001936 國泰全球絕對收益人民幣 1.0460 1.0460 1.0420 1.0420 0.0040 0.38% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 007360 易方達中短期美元債(QDII)A人民幣 1.0305 1.0305 1.0266 1.0266 0.0039 0.38% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.1720 1.1720 1.1676 1.1676 0.0044 0.38% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.1699 1.1899 1.1655 1.1855 0.0044 0.38% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004164 國泰企業(yè)信用精選C人民幣 1.1399 1.1399 1.1357 1.1357 0.0042 0.37% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004161 國泰企業(yè)信用精選A人民幣 1.1519 1.1519 1.1476 1.1476 0.0043 0.37% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161125 易方達標普500指數(shù)人民幣A 1.4501 1.4501 1.4448 1.4448 0.0053 0.37% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 007629 南方全球債券(QDII)人民幣C 1.0044 1.0044 1.0007 1.0007 0.0037 0.37% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.0750 1.1140 1.0710 1.1100 0.0040 0.37% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 2.5763 2.6353 2.5668 2.6258 0.0095 0.37% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003046 招商信用定開債人民幣 1.0800 1.0800 1.0760 1.0760 0.0040 0.37% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007628 南方全球債券(QDII)人民幣A 1.0060 1.0060 1.0023 1.0023 0.0037 0.37% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006075 博時標普500ETF聯(lián)接C 2.5589 2.5589 2.5496 2.5496 0.0093 0.36% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 007309 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券A 1.0391 1.0419 1.0354 1.0382 0.0037 0.36% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 1.0732 1.0732 1.0693 1.0693 0.0039 0.36% 2020-01-23 凈值查詢 盤中估值
110 000585 嘉實對沖套利定期混合A 1.1520 1.1520 1.1480 1.1480 0.0040 0.35% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.7370 1.7370 1.7310 1.7310 0.0060 0.35% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1992 1.1992 1.1952 1.1952 0.0040 0.33% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.8110 2.8110 2.8020 2.8020 0.0090 0.32% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 968056 海通亞洲高收益?zhèn)疕 100.8658 100.8658 100.5481 100.5481 0.3177 0.32% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001792 大成絕對收益策略混合C 0.9580 0.9580 0.9550 0.9550 0.0030 0.31% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2243 0.2243 0.2236 0.2236 0.0007 0.31% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.1366 1.1366 1.1332 1.1332 0.0034 0.30% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.0534 1.0534 1.0503 1.0503 0.0031 0.30% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0858 1.0858 1.0825 1.0825 0.0033 0.30% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.0544 1.0544 1.0512 1.0512 0.0032 0.30% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005093 中銀中債7-10年期國開債指數(shù) 1.0871 1.1031 1.0839 1.0999 0.0032 0.30% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003358 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 1.0876 1.0876 1.0844 1.0844 0.0032 0.30% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001791 大成絕對收益策略混合A 0.9950 0.9950 0.9920 0.9920 0.0030 0.30% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519981 長信標普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.3160 1.8330 1.3120 1.8290 0.0040 0.30% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 968051 摩根國際債券人民幣對沖派息 10.3300 10.6659 10.3000 10.6359 0.0300 0.29% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.7210 1.8310 1.7160 1.8260 0.0050 0.29% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005676 易方達標普消費品指數(shù)C 2.0940 2.0940 2.0880 2.0880 0.0060 0.29% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002880 華夏大中華信用債C 1.0510 1.1030 1.0480 1.1000 0.0030 0.29% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002877 華夏大中華信用債A 1.0530 1.1210 1.0500 1.1180 0.0030 0.29% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 2.1040 2.1040 2.0980 2.0980 0.0060 0.29% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 968055 摩根國際債券美元派息 10.3200 10.6119 10.2900 10.5819 0.0300 0.29% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 050123 博時天頤債券C 1.3990 1.6420 1.3950 1.6380 0.0040 0.29% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 118001 易方達亞洲精選股票 1.0560 1.0560 1.0530 1.0530 0.0030 0.28% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006760 國金惠盈純債C 1.0562 1.0562 1.0533 1.0533 0.0029 0.28% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7260 0.7260 0.7240 0.7240 0.0020 0.28% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 968050 摩根國際債券人民幣對沖累計 10.6800 10.6800 10.6500 10.6500 0.0300 0.28% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006549 國金惠盈純債A 1.0593 1.0593 1.0564 1.0564 0.0029 0.27% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000737 諾安聚利債券C 1.1890 1.2470 1.1860 1.2440 0.0030 0.25% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000736 諾安聚利債券A 1.2110 1.2750 1.2080 1.2720 0.0030 0.25% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003987 銀華中債10年期金融債指數(shù)A 1.1374 1.1374 1.1346 1.1346 0.0028 0.25% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000667 工銀絕對收益混合發(fā)起A 1.2050 1.2050 1.2020 1.2020 0.0030 0.25% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003988 銀華中債10年期金融債指數(shù)C 1.1300 1.1300 1.1272 1.1272 0.0028 0.25% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.8460 0.8460 0.8440 0.8440 0.0020 0.24% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007976 易方達黃金主題人民幣C 0.8460 0.8460 0.8440 0.8440 0.0020 0.24% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.0910 1.0910 1.0884 1.0884 0.0026 0.24% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007081 建信中債5-10國開指數(shù)C 1.0218 1.0218 1.0194 1.0194 0.0024 0.24% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004826 平安惠悅純債A 1.0983 1.1353 1.0957 1.1327 0.0026 0.24% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.1057 1.1057 1.1030 1.1030 0.0027 0.24% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 501105 建信金融債8-10年(LOF) 1.1766 1.1766 1.1738 1.1738 0.0028 0.24% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007080 建信中債5-10國開指數(shù)A 1.0221 1.0221 1.0197 1.0197 0.0024 0.24% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002655 南方卓享絕對收益 1.1262 1.1262 1.1236 1.1236 0.0026 0.23% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.2800 1.3850 1.2770 1.3820 0.0030 0.23% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.2930 1.5740 1.2900 1.5710 0.0030 0.23% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160124 南方中債10年期國債C 1.2636 1.2936 1.2608 1.2908 0.0028 0.22% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160123 南方中債10年期國債A 1.3060 1.3360 1.3032 1.3332 0.0028 0.21% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050023 博時天頤債券A 1.4460 1.6990 1.4430 1.6960 0.0030 0.21% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.9470 2.2210 1.9430 2.2170 0.0040 0.21% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003327 萬家鑫璟純債A 1.1333 1.1953 1.1309 1.1929 0.0024 0.21% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 003328 萬家鑫璟純債C 1.1292 1.1871 1.1268 1.1847 0.0024 0.21% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005285 廣發(fā)中證10年期國開債C 1.1320 1.1510 1.1297 1.1487 0.0023 0.20% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 1.0210 1.0410 1.0190 1.0390 0.0020 0.20% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 501106 廣發(fā)中證10年期國開債A 1.1640 1.1640 1.1617 1.1617 0.0023 0.20% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 1.0300 1.0570 1.0280 1.0550 0.0020 0.19% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006918 國聯(lián)安安享穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF) 1.0514 1.0514 1.0494 1.0494 0.0020 0.19% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004085 工銀國債(7-10年)指數(shù)A 1.0901 1.0901 1.0880 1.0880 0.0021 0.19% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 968054 摩根國際債券美元累計 10.6000 10.6000 10.5800 10.5800 0.0200 0.19% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0460 1.4910 1.0440 1.4890 0.0020 0.19% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 163819 中銀信用增利債券(LOF)A 1.0610 1.5980 1.0590 1.5960 0.0020 0.19% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519675 銀河泰利純債A 1.0847 1.5201 1.0826 1.5180 0.0021 0.19% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 163210 諾安純債定開債A 1.0450 1.6170 1.0430 1.6140 0.0020 0.19% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004603 前海開源潤和債券C 1.1258 1.1258 1.1237 1.1237 0.0021 0.19% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 163211 諾安純債定開債C 1.0420 1.5740 1.0400 1.5710 0.0020 0.19% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002527 南方安享絕對收益 1.0418 1.0418 1.0398 1.0398 0.0020 0.19% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004086 工銀國債(7-10年)指數(shù)C 1.0899 1.0899 1.0879 1.0879 0.0020 0.18% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.0900 1.2670 1.0880 1.2650 0.0020 0.18% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004602 前海開源潤和債券A 1.1369 1.1369 1.1349 1.1349 0.0020 0.18% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.1080 1.2930 1.1060 1.2910 0.0020 0.18% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000672 工銀絕對收益混合發(fā)起B(yǎng) 1.1400 1.1400 1.1380 1.1380 0.0020 0.18% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1010 1.1010 1.0990 1.0990 0.0020 0.18% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.6760 1.6760 1.6730 1.6730 0.0030 0.18% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003384 金鷹添盈純債債券A 1.0413 1.1583 1.0394 1.1564 0.0019 0.18% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004333 金鷹元盛債券(LOF)E 1.1200 1.3210 1.1180 1.3190 0.0020 0.18% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0247 1.0487 1.0230 1.0470 0.0017 0.17% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 008064 建信睿信三個月定開債 1.0046 1.0046 1.0029 1.0029 0.0017 0.17% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007953 平安惠文純債 1.0073 1.0073 1.0056 1.0056 0.0017 0.17% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 270048 廣發(fā)純債債券A 1.1880 1.4310 1.1860 1.4290 0.0020 0.17% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 270049 廣發(fā)純債債券C 1.1850 1.4110 1.1830 1.4090 0.0020 0.17% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.2380 1.3430 1.2360 1.3410 0.0020 0.16% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0259 1.0499 1.0243 1.0483 0.0016 0.16% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006082 鑫元全利一年定開債A 1.0425 1.0504 1.0408 1.0487 0.0017 0.16% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 1.2460 1.3010 1.2440 1.2990 0.0020 0.16% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003814 銀華上證10年期國債A 1.0992 1.0992 1.0976 1.0976 0.0016 0.15% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 202108 南方潤元純債債券A/B 1.3330 1.3630 1.3310 1.3610 0.0020 0.15% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.4070 0.4070 0.4064 0.4064 0.0006 0.15% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006192 華夏鼎通債券C 1.0360 1.0510 1.0345 1.0495 0.0015 0.15% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.4070 0.4070 0.4064 0.4064 0.0006 0.15% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1577 1.4717 1.1560 1.4700 0.0017 0.15% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.1422 1.4412 1.1405 1.4395 0.0017 0.15% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003084 中融1-3年高等級信用債C 1.0258 1.0658 1.0243 1.0643 0.0015 0.15% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003815 銀華上證10年期國債C 1.0955 1.0955 1.0939 1.0939 0.0016 0.15% 2020-01-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值