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平安惠文純債 - 基金主頁(代碼:007953)

今天最新凈值 1.1269 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.1849
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:9.6989億
  • 最近資產(chǎn):10.79億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:段瑋婧 余斌
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.49% 0.04% 0.21% 0.47% 2.01% 6.18% 9.76% 19.10%
同類排名 1362/2978 1060/3065 1827/3067 2411/3005 2426/2662 1624/2157 1011/1815 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-03-11 2020-03-11 2020-03-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
平安惠文純債基金動態(tài)
平安惠文純債(007953)基金檔案
基金代碼 007953 基金簡稱 平安惠文純債 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 段瑋婧 余斌 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 10.79億 最近份額 9.6989億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%