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南方潤元純債債券A/B(南方潤元A) - 基金主頁(代碼:202108)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.2778 0.0004 0.0300%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.6458
成立日期：2012-07-20
基金類型：債券型-長債
成立份額：85.624億份
最近份額：43.9547億
最近資產(chǎn)：53.95億
基金公司：南方基金
基金經(jīng)理：金凌志

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.99%	0.11%	0.18%	0.95%	4.55%	8.58%	12.25%	69.29%
同類排名	244/2985	465/3064	1822/3074	147/3012	309/2664	435/2163	261/1818	-

南方潤元純債債券A/B分紅送配

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分紅	每份派現(xiàn)金0.0614元
2023-11-14	2023-11-14	2023-11-15	分紅	每份派現(xiàn)金0.0650元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	分紅	每份派現(xiàn)金0.0670元
2014-10-23	2014-10-23	2014-10-24	分紅	每份派現(xiàn)金0.0200元
2013-02-22	2013-02-22	2013-02-25	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元

南方潤元純債債券A/B(202108)基金檔案

基金代碼	202108	基金簡稱	南方潤元純債債券A/B	基金全稱	南方潤元純債債券型證券投資基金
發(fā)行日期	2012-06-18	成立日期	2012-07-20	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	金凌志	基金托管人	建設銀行	基金公司	南方基金
最近資產(chǎn)	53.95億	最近份額	43.9547億	成立份額	85.624億份
管理費率	0.65%	申購費率	0.80%	贖回費率	0.10%

標簽云

南方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A	1.3771	1.63%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C	1.3762	1.63%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.2432	0.84%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.2425	0.83%
東證ETF	1.4643	0.77%
港紅利NF	0.9498	0.52%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	1.0521	0.51%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	1.0460	0.51%
恒生生物科技ETF	0.9316	0.51%
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A	1.2214	0.50%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%