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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年10月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 005801 工銀印度基金美元 0.1386 0.1386 0.1371 0.1371 0.0015 1.09% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.0735 1.0735 1.0629 1.0629 0.0106 1.00% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 164824 工銀印度基金人民幣 0.9800 0.9800 0.9706 0.9706 0.0094 0.97% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 2.9610 2.9610 2.9360 2.9360 0.0250 0.85% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519020 國泰金泰靈活配置混合A 1.2684 1.2289 1.2583 1.2196 0.0101 0.80% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519022 國泰金泰靈活配置混合C 1.2824 1.3674 1.2723 1.3573 0.0101 0.79% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8950 0.8950 0.8890 0.8890 0.0060 0.67% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 501070 廣發(fā)睿陽三年定開混合 1.2664 1.2664 1.2586 1.2586 0.0078 0.62% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1822 0.2440 0.1811 0.2429 0.0011 0.61% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 1.0622 1.0622 1.0562 1.0562 0.0060 0.57% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 1.0630 1.0630 1.0570 1.0570 0.0060 0.57% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.6170 1.6170 1.6080 1.6080 0.0090 0.56% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.1755 1.1755 1.1692 1.1692 0.0063 0.54% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1891 0.1891 0.1882 0.1882 0.0009 0.48% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006181 格林伯銳靈活配置A 0.8392 0.8392 0.8352 0.8352 0.0040 0.48% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006182 格林伯銳靈活配置C 0.8381 0.8381 0.8341 0.8341 0.0040 0.48% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1891 0.1891 0.1882 0.1882 0.0009 0.48% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.2122 0.0000 1.2064 0.0000 0.0058 0.48% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2880 1.6940 1.2820 1.6880 0.0060 0.47% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.1490 1.6890 1.1440 1.6840 0.0050 0.44% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2304 1.2304 1.2253 1.2253 0.0051 0.42% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006105 宏利印度股票(QDII) 1.0626 1.0626 1.0583 1.0583 0.0043 0.41% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.2202 1.2202 1.2152 1.2152 0.0050 0.41% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.2659 0.8542 1.2607 0.8509 0.0052 0.41% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004278 東方紅智逸滬港深定開混合 1.2752 1.2752 1.2701 1.2701 0.0051 0.40% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.4113 1.4113 1.4057 1.4057 0.0056 0.40% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000970 東方紅睿元混合 2.5620 2.5620 2.5520 2.5520 0.0100 0.39% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3368 1.3368 1.3320 1.3320 0.0048 0.36% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.1309 0.4638 1.1270 0.4622 0.0039 0.35% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020001 國泰金鷹增長混合 1.0033 4.9281 0.9998 4.9246 0.0035 0.35% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002138 泓德裕泰債券A 1.1480 1.2400 1.1440 1.2360 0.0040 0.35% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2443 0.8675 1.2401 0.8648 0.0042 0.34% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 290002 泰信先行策略混合 0.5973 2.3714 0.5953 2.3671 0.0020 0.34% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004703 南方興盛先鋒靈活配置混合A 1.1710 1.1710 1.1670 1.1670 0.0040 0.34% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 1.4690 2.0790 1.4640 2.0740 0.0050 0.34% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6110 1.6710 1.6060 1.6660 0.0050 0.31% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002697 中歐消費主題股票C 1.6890 1.6890 1.6840 1.6840 0.0050 0.30% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0010 1.1160 0.9980 1.1130 0.0030 0.30% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002621 中歐消費主題股票A 1.6820 1.6820 1.6770 1.6770 0.0050 0.30% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.2435 1.2435 1.2399 1.2399 0.0036 0.29% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006881 華寶大健康混合A 1.1760 1.1760 1.1727 1.1727 0.0033 0.28% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.3053 1.3053 1.3016 1.3016 0.0037 0.28% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.3102 1.3102 1.3065 1.3065 0.0037 0.28% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.4760 1.4760 1.4720 1.4720 0.0040 0.27% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002139 泓德裕泰債券C 1.1250 1.2150 1.1220 1.2120 0.0030 0.27% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003973 國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1541 0.1541 0.1537 0.1537 0.0004 0.26% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1725 1.1725 1.1695 1.1695 0.0030 0.26% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005482 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合A 1.0378 1.0378 1.0351 1.0351 0.0027 0.26% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1725 1.1725 1.1695 1.1695 0.0030 0.26% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 1.2252 1.2252 1.2222 1.2222 0.0030 0.25% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005483 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合C 1.0235 1.0235 1.0209 1.0209 0.0026 0.25% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.2433 1.2433 1.2402 1.2402 0.0031 0.25% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 1.4837 1.4837 1.4801 1.4801 0.0036 0.24% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005970 國泰消費優(yōu)選股票 1.1472 1.1472 1.1446 1.1446 0.0026 0.23% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.3409 1.3409 1.3378 1.3378 0.0031 0.23% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.3364 1.3364 1.3333 1.3333 0.0031 0.23% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.8530 1.8530 1.8490 1.8490 0.0040 0.22% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 1.8380 1.9030 1.8340 1.8990 0.0040 0.22% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 1.0893 1.0893 1.0870 1.0870 0.0023 0.21% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.5961 1.5450 1.5927 1.5417 0.0034 0.21% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.5941 1.4560 1.5907 1.4529 0.0034 0.21% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 165313 建信優(yōu)勢動力混合(LOF) 1.5870 1.5870 1.5840 1.5840 0.0030 0.19% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 1.0930 1.4090 1.0910 1.4070 0.0020 0.18% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.6440 1.6440 1.6410 1.6410 0.0030 0.18% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 1.6510 1.7160 1.6480 1.7130 0.0030 0.18% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1710 1.1710 1.1690 1.1690 0.0020 0.17% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.3859 1.3859 1.3835 1.3835 0.0024 0.17% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 420003 天弘永定價值成長混合A 1.9305 2.2655 1.9272 2.2622 0.0033 0.17% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.3964 1.3964 1.3940 1.3940 0.0024 0.17% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 007609 匯安嘉誠債券A 1.0098 1.0098 1.0082 1.0082 0.0016 0.16% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005620 中歐品質(zhì)消費股票A 1.3237 1.3237 1.3216 1.3216 0.0021 0.16% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001861 富安達健康人生混合A 1.3503 1.3503 1.3483 1.3483 0.0020 0.15% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 1.0045 1.0045 1.0030 1.0030 0.0015 0.15% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.3390 1.5880 1.3370 1.5860 0.0020 0.15% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 007610 匯安嘉誠債券C 1.0090 1.0090 1.0075 1.0075 0.0015 0.15% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合 1.0333 1.0333 1.0318 1.0318 0.0015 0.15% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005621 中歐品質(zhì)消費股票C 1.3076 1.3076 1.3056 1.3056 0.0020 0.15% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002770 安信新回報混合A 1.5948 1.6448 1.5924 1.6424 0.0024 0.15% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C 1.0011 1.0011 0.9996 0.9996 0.0015 0.15% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000547 建信健康民生混合A 2.7110 2.7110 2.7070 2.7070 0.0040 0.15% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002771 安信新回報混合C 1.5823 1.6323 1.5799 1.6299 0.0024 0.15% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005726 國泰價值精選靈活配置混合A 1.3437 1.3437 1.3418 1.3418 0.0019 0.14% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.3051 1.3051 1.3033 1.3033 0.0018 0.14% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006950 廣發(fā)全球收益(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1499 0.1499 0.1497 0.1497 0.0002 0.13% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合A 1.5450 1.5960 1.5430 1.5940 0.0020 0.13% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1276 3.0241 1.1261 3.0226 0.0015 0.13% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.1500 0.1500 0.1498 0.1498 0.0002 0.13% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.0795 1.0795 1.0782 1.0782 0.0013 0.12% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001790 國泰智能汽車股票A 0.8300 0.8300 0.8290 0.8290 0.0010 0.12% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.6490 1.6490 1.6470 1.6470 0.0020 0.12% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.6800 1.6800 1.6780 1.6780 0.0020 0.12% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519678 銀河消費混合A 1.7150 1.7150 1.7130 1.7130 0.0020 0.12% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006476 南方原油C 1.0554 1.0554 1.0542 1.0542 0.0012 0.11% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1853 0.1853 0.1851 0.1851 0.0002 0.11% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 164703 匯添富純債(LOF)A 0.8870 1.6450 0.8860 1.6440 0.0010 0.11% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.2414 1.2414 1.2400 1.2400 0.0014 0.11% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 501018 南方原油A 1.0594 1.0594 1.0582 1.0582 0.0012 0.11% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1947 1.1947 1.1934 1.1934 0.0013 0.11% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1903 0.2205 0.1901 0.2203 0.0002 0.11% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1896 0.2003 0.1894 0.2001 0.0002 0.11% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519601 海富通中國海外混合 1.8370 2.1070 1.8350 2.1050 0.0020 0.11% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006637 華富恒欣純債債券C 1.0027 1.0027 1.0017 1.0017 0.0010 0.10% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000005 嘉實增強信用定期債券 1.0310 1.3360 1.0300 1.3350 0.0010 0.10% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 968001 摩根亞洲債券人民幣派息 9.8900 12.2934 9.8800 12.2834 0.0100 0.10% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002898 富國兩年期理財債券A 1.0350 1.1050 1.0340 1.1040 0.0010 0.10% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.0200 2.0200 2.0180 2.0180 0.0020 0.10% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1888 1.1888 1.1876 1.1876 0.0012 0.10% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 968004 摩根亞洲債券美元現(xiàn)金 9.9200 11.4945 9.9100 11.4845 0.0100 0.10% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 0.9690 1.1060 0.9680 1.1050 0.0010 0.10% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002073 圓信永豐興融A 1.0280 1.1570 1.0270 1.1560 0.0010 0.10% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002128 廣發(fā)鑫惠純債定開 1.0390 1.1340 1.0380 1.1330 0.0010 0.10% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003040 廣發(fā)集富純債C 1.0350 1.0990 1.0430 1.0980 0.0010 0.10% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002655 南方卓享絕對收益 1.0965 1.0965 1.0954 1.0954 0.0011 0.10% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.5746 1.5746 1.5730 1.5730 0.0016 0.10% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006636 華富恒欣純債債券A 1.0107 1.0107 1.0097 1.0097 0.0010 0.10% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 007262 東方紅聚利債券A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000329 鵬華豐饒定開債 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.09% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002295 廣發(fā)穩(wěn)安靈活配置A 1.1460 1.1460 1.1450 1.1450 0.0010 0.09% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002811 博時裕順純債債券A 1.0990 1.1420 1.0980 1.1410 0.0010 0.09% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 968003 摩根亞洲債券美元累計 11.6100 11.6100 11.6000 11.6000 0.0100 0.09% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 582202 東吳增利債券C 1.1250 1.4350 1.1240 1.4340 0.0010 0.09% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003046 招商信用定開債人民幣 1.0990 1.0990 1.0980 1.0980 0.0010 0.09% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002548 嘉實穩(wěn)瑞純債債券 1.0760 1.1580 1.0750 1.1570 0.0010 0.09% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000420 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債C 1.0970 1.2780 1.0960 1.2770 0.0010 0.09% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005818 金元順安灃泰定開債發(fā)起式 1.0601 1.0901 1.0592 1.0892 0.0009 0.09% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000585 嘉實對沖套利定期混合A 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.09% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000998 南方雙元C 1.1010 1.1270 1.1000 1.1260 0.0010 0.09% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.1620 1.4420 1.1610 1.4410 0.0010 0.09% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0980 1.0980 1.0970 1.0970 0.0010 0.09% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000997 南方雙元A 1.1150 1.1410 1.1140 1.1400 0.0010 0.09% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002382 東海祥瑞C 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.09% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001722 工銀銀和利混合 1.1480 1.1480 1.1470 1.1470 0.0010 0.09% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070037 嘉實純債債券A 1.1540 1.3120 1.1530 1.3110 0.0010 0.09% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000421 華泰柏瑞豐匯債券A 1.0433 1.2084 1.0424 1.2075 0.0009 0.09% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007263 東方紅聚利債券C 1.0015 1.0015 1.0006 1.0006 0.0009 0.09% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 1.2170 1.2720 1.2160 1.2710 0.0010 0.08% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.2590 1.2590 1.2580 1.2580 0.0010 0.08% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000395 匯添富安心中國債券A 1.2570 1.2570 1.2560 1.2560 0.0010 0.08% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002592 中歐純債債券(LOF)E 1.2200 1.4440 1.2190 1.4430 0.0010 0.08% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000762 匯添富絕對收益定開混合A 1.2690 1.2690 1.2680 1.2680 0.0010 0.08% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 968019 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A美元累積 24.6100 24.6100 24.5900 24.5900 0.0200 0.08% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003322 易方達原油A類美元匯 0.1495 0.1495 0.1494 0.1494 0.0001 0.07% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002878 華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A 0.1511 0.1578 0.1510 0.1577 0.0001 0.07% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005817 金元順安灃順定開債 1.0644 1.1004 1.0637 1.0997 0.0007 0.07% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003323 易方達原油C類美元匯 0.1477 0.1477 0.1476 0.1476 0.0001 0.07% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000400 中融增鑫定開債A 1.3670 1.3670 1.3660 1.3660 0.0010 0.07% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006676 寶盈品牌消費股票C 1.0851 1.0851 1.0843 1.0843 0.0008 0.07% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001906 東方紅6個月定開債 1.1185 1.1619 1.1177 1.1611 0.0008 0.07% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.0780 1.0780 1.0772 1.0772 0.0008 0.07% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007616 富國投資級信用債債券型A 1.0010 1.0010 1.0003 1.0003 0.0007 0.07% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006675 寶盈品牌消費股票A 1.0883 1.0883 1.0875 1.0875 0.0008 0.07% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 007363 易方達中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1474 0.1474 0.1473 0.1473 0.0001 0.07% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0900 1.0900 1.0892 1.0892 0.0008 0.07% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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155 968016 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A美元分派 13.7100 14.8400 13.7000 14.8300 0.0100 0.07% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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177 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1664 0.1664 0.1663 0.1663 0.0001 0.06% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002909 浙商惠享純債 1.0174 1.1299 1.0168 1.1293 0.0006 0.06% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004999 長信全球債券美元 0.1626 0.1626 0.1625 0.1625 0.0001 0.06% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 968018 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A人民幣對沖分派 105.1800 117.0700 105.1300 117.0200 0.0500 0.05% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 968021 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A人民幣對沖累積 106.6600 106.6600 106.6100 106.6100 0.0500 0.05% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 501032 財通福盛混合發(fā)起(LOF)A 0.7682 0.7682 0.7678 0.7678 0.0004 0.05% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007496 農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債 1.0039 1.0039 1.0034 1.0034 0.0005 0.05% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 1.8760 1.9510 1.8750 1.9500 0.0010 0.05% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003071 國聯(lián)睿祥純債A 1.0840 1.1217 1.0835 1.1212 0.0005 0.05% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007025 南方鑫利3個月定開債 1.0267 1.0267 1.0262 1.0262 0.0005 0.05% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005127 平安合正定開債 1.0930 1.1130 1.0926 1.1126 0.0004 0.04% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519782 交銀裕隆純債債券A 1.1635 1.1635 1.1630 1.1630 0.0005 0.04% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005476 南方涪利定開債 1.0944 1.0944 1.0940 1.0940 0.0004 0.04% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003280 鵬華豐恒債券A 1.1021 1.1122 1.1017 1.1118 0.0004 0.04% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 007246 安信鑫日享中短債C 1.0191 1.0191 1.0187 1.0187 0.0004 0.04% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 007447 平安惠泰純債A 1.0099 1.0099 1.0095 1.0095 0.0004 0.04% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006851 平安中短債債券E 1.0322 1.0322 1.0318 1.0318 0.0004 0.04% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006828 銀河久泰債券A 1.0019 1.0019 1.0015 1.0015 0.0004 0.04% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007500 鵬華尊誠定開債發(fā)起式 1.0164 1.0164 1.0160 1.0160 0.0004 0.04% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.0111 1.0111 1.0107 1.0107 0.0004 0.04% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000655 鑫元穩(wěn)利債券 1.0852 1.2772 1.0848 1.2768 0.0004 0.04% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004899 中銀信享定期開放債券 1.0186 1.1120 1.0182 1.1116 0.0004 0.04% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 007245 安信鑫日享中短債A 1.0201 1.0201 1.0197 1.0197 0.0004 0.04% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519225 海富通集利純債債券A 0.9803 0.9803 0.9799 0.9799 0.0004 0.04% 2019-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值