嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券 - 基金主頁(yè)(代碼:002548)

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0528 0.0001 0.0100%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.3462
成立日期：2016-03-18
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：8.9727億
最近資產(chǎn)：9.25億
基金公司：嘉實(shí)基金
基金經(jīng)理：崔思維王立芹閆紅蕾韓同利

收益排名	今年以來(lái)	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來(lái)
收益率	0.43%	-0.09%	0.09%	0.46%	2.78%	6.49%	9.23%	39.03%
同類(lèi)排名	1552/3286	2026/3399	2328/3377	1066/3314	2021/2961	1650/2438	1407/2070	-

嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類(lèi)型	分紅
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	分紅	每份派現(xiàn)金0.0267元
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	分紅	每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-11-10	2021-11-10	2021-11-11	分紅	每份派現(xiàn)金0.0880元
2020-11-04	2020-11-04	2020-11-05	分紅	每份派現(xiàn)金0.0220元
2019-11-13	2019-11-13	2019-11-14	分紅	每份派現(xiàn)金0.0351元

嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券基金動(dòng)態(tài)

嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券 5月基金市場(chǎng)月報(bào)：QDII及另類(lèi)投資產(chǎn)品業(yè)績(jī)亮眼

債券基金平均收益率為40.25%，在1095只債基中，926只債基收益為正，占比84.57%。其中，嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券、新華信用增益?zhèn)疉C、銀華永益收益率領(lǐng)先，上月收益率分別為6.59%、-0.4%3.21%和2.57%。
標(biāo)簽：基金業(yè)績(jī) 基金市場(chǎng) 關(guān)聯(lián)基金：華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 國(guó)泰安康定期支付混合A 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合國(guó)泰大宗商品新華增怡債券A 嘉實(shí)黃金富國(guó)文體健康股票A 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票
嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券延長(zhǎng)募集期頻現(xiàn)偏股基金利息補(bǔ)償

此外，根據(jù)近期基金發(fā)行市場(chǎng)的實(shí)際情況，新發(fā)保本基金往往會(huì)提前結(jié)束募集。因此，我們建議有意向認(rèn)購(gòu)保本基金的投資者需提前準(zhǔn)備資金，及時(shí)認(rèn)購(gòu)，不要等到臨近認(rèn)購(gòu)截止日再出手，以免錯(cuò)失認(rèn)購(gòu)時(shí)機(jī)。
標(biāo)簽：偏股基金關(guān)聯(lián)基金：嘉實(shí)新財(cái)富混合A 嘉實(shí)新起航混合A 長(zhǎng)信利泰靈活配置混合A 景順長(zhǎng)城環(huán)保優(yōu)勢(shì)股票新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合興業(yè)福益?zhèn)疉銀華添益定期開(kāi)放債券A 嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券

嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券(002548)基金檔案

基金代碼	002548	基金簡(jiǎn)稱(chēng)	嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券	基金全稱(chēng)
發(fā)行日期	2016-03-16~2016-03-16	成立日期	2016-03-18	基金類(lèi)型	債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理	崔思維王立芹閆紅蕾韓同利	基金托管人		基金公司	嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn)	9.25億	最近份額	8.9727億	成立份額
管理費(fèi)率		申購(gòu)費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

嘉實(shí)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
醫(yī)藥100	0.7598	0.49%
嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A	1.4700	0.46%
嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C	1.3864	0.46%
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	0.8962	0.43%
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	0.8959	0.41%
H股LOF	0.7670	0.29%
嘉實(shí)港股優(yōu)勢(shì)混合A	0.9498	0.19%
嘉實(shí)港股優(yōu)勢(shì)混合C	0.9180	0.19%
新經(jīng)濟(jì)HK	1.1248	0.16%
嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A	1.2391	0.15%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C	1.0302	0.10%
南方金利定開(kāi)	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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