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東方紅聚利債券A基金凈值查詢(007262)

今天最新凈值 1.3848 -0.0034 -0.2400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3848
  • 成立日期：2019-09-06
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.4992億
  • 最近資產(chǎn)：22.63億
  • 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：孔令超
近一季東方紅聚利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方紅聚利債券A(007262)基金累計(jì)收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007262 東方紅聚利債券A 1.3818 1.3818 1.3848 1.3848 -0.0030 -0.22%
2025-05-22 007262 東方紅聚利債券A 1.3848 1.3848 1.3882 1.3882 -0.0034 -0.24%
2025-05-21 007262 東方紅聚利債券A 1.3882 1.3882 1.3880 1.3880 0.0002 0.01%
2025-05-20 007262 東方紅聚利債券A 1.3880 1.3880 1.3857 1.3857 0.0023 0.17%
2025-05-19 007262 東方紅聚利債券A 1.3857 1.3857 1.3844 1.3844 0.0013 0.09%
2025-05-16 007262 東方紅聚利債券A 1.3844 1.3844 1.3835 1.3835 0.0009 0.07%
2025-05-15 007262 東方紅聚利債券A 1.3835 1.3835 1.3860 1.3860 -0.0025 -0.18%
2025-05-14 007262 東方紅聚利債券A 1.3860 1.3860 1.3858 1.3858 0.0002 0.01%
2025-05-13 007262 東方紅聚利債券A 1.3858 1.3858 1.3832 1.3832 0.0026 0.19%
2025-05-12 007262 東方紅聚利債券A 1.3832 1.3832 1.3783 1.3783 0.0049 0.36%
2025-05-09 007262 東方紅聚利債券A 1.3783 1.3783 1.3782 1.3782 0.0001 0.01%
2025-05-08 007262 東方紅聚利債券A 1.3782 1.3782 1.3748 1.3748 0.0034 0.25%
2025-05-07 007262 東方紅聚利債券A 1.3748 1.3748 1.3741 1.3741 0.0007 0.05%
2025-05-06 007262 東方紅聚利債券A 1.3741 1.3741 1.3685 1.3685 0.0056 0.41%
2025-04-30 007262 東方紅聚利債券A 1.3685 1.3685 1.3685 1.3685 0.0000 0.00%
2025-04-29 007262 東方紅聚利債券A 1.3685 1.3685 1.3666 1.3666 0.0019 0.14%
2025-04-28 007262 東方紅聚利債券A 1.3666 1.3666 1.3724 1.3724 -0.0058 -0.42%
2025-04-25 007262 東方紅聚利債券A 1.3724 1.3724 1.3719 1.3719 0.0005 0.04%
2025-04-24 007262 東方紅聚利債券A 1.3719 1.3719 1.3722 1.3722 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 007262 東方紅聚利債券A 1.3722 1.3722 1.3686 1.3686 0.0036 0.26%
2025-04-22 007262 東方紅聚利債券A 1.3686 1.3686 1.3667 1.3667 0.0019 0.14%
2025-04-21 007262 東方紅聚利債券A 1.3667 1.3667 1.3642 1.3642 0.0025 0.18%
2025-04-18 007262 東方紅聚利債券A 1.3642 1.3642 1.3641 1.3641 0.0001 0.01%
2025-04-17 007262 東方紅聚利債券A 1.3641 1.3641 1.3615 1.3615 0.0026 0.19%
2025-04-16 007262 東方紅聚利債券A 1.3615 1.3615 1.3659 1.3659 -0.0044 -0.32%
2025-04-15 007262 東方紅聚利債券A 1.3659 1.3659 1.3689 1.3689 -0.0030 -0.22%
2025-04-14 007262 東方紅聚利債券A 1.3689 1.3689 1.3682 1.3682 0.0007 0.05%
2025-04-11 007262 東方紅聚利債券A 1.3682 1.3682 1.3711 1.3711 -0.0029 -0.21%
2025-04-10 007262 東方紅聚利債券A 1.3711 1.3711 1.3645 1.3645 0.0066 0.48%
2025-04-09 007262 東方紅聚利債券A 1.3645 1.3645 1.3602 1.3602 0.0043 0.32%
2025-04-08 007262 東方紅聚利債券A 1.3602 1.3602 1.3537 1.3537 0.0065 0.48%
2025-04-07 007262 東方紅聚利債券A 1.3537 1.3537 1.3745 1.3745 -0.0208 -1.51%
2025-04-03 007262 東方紅聚利債券A 1.3745 1.3745 1.3770 1.3770 -0.0025 -0.18%
2025-04-02 007262 東方紅聚利債券A 1.3770 1.3770 1.3770 1.3770 0.0000 0.00%
2025-04-01 007262 東方紅聚利債券A 1.3770 1.3770 1.3747 1.3747 0.0023 0.17%
2025-03-31 007262 東方紅聚利債券A 1.3747 1.3747 1.3785 1.3785 -0.0038 -0.28%
2025-03-28 007262 東方紅聚利債券A 1.3785 1.3785 1.3792 1.3792 -0.0007 -0.05%
2025-03-27 007262 東方紅聚利債券A 1.3792 1.3792 1.3777 1.3777 0.0015 0.11%
2025-03-26 007262 東方紅聚利債券A 1.3777 1.3777 1.3756 1.3756 0.0021 0.15%
2025-03-25 007262 東方紅聚利債券A 1.3756 1.3756 1.3731 1.3731 0.0025 0.18%
2025-03-24 007262 東方紅聚利債券A 1.3731 1.3731 1.3749 1.3749 -0.0018 -0.13%
2025-03-21 007262 東方紅聚利債券A 1.3749 1.3749 1.3797 1.3797 -0.0048 -0.35%
2025-03-20 007262 東方紅聚利債券A 1.3797 1.3797 1.3830 1.3830 -0.0033 -0.24%
2025-03-19 007262 東方紅聚利債券A 1.3830 1.3830 1.3865 1.3865 -0.0035 -0.25%
2025-03-18 007262 東方紅聚利債券A 1.3865 1.3865 1.3862 1.3862 0.0003 0.02%
2025-03-17 007262 東方紅聚利債券A 1.3862 1.3862 1.3844 1.3844 0.0018 0.13%
2025-03-14 007262 東方紅聚利債券A 1.3844 1.3844 1.3786 1.3786 0.0058 0.42%
2025-03-13 007262 東方紅聚利債券A 1.3786 1.3786 1.3805 1.3805 -0.0019 -0.14%
2025-03-12 007262 東方紅聚利債券A 1.3805 1.3805 1.3802 1.3802 0.0003 0.02%
2025-03-11 007262 東方紅聚利債券A 1.3802 1.3802 1.3818 1.3818 -0.0016 -0.12%
2025-03-10 007262 東方紅聚利債券A 1.3818 1.3818 1.3805 1.3805 0.0013 0.09%
2025-03-07 007262 東方紅聚利債券A 1.3805 1.3805 1.3785 1.3785 0.0020 0.15%
2025-03-06 007262 東方紅聚利債券A 1.3785 1.3785 1.3733 1.3733 0.0052 0.38%
2025-03-05 007262 東方紅聚利債券A 1.3733 1.3733 1.3732 1.3732 0.0001 0.01%
2025-03-04 007262 東方紅聚利債券A 1.3732 1.3732 1.3715 1.3715 0.0017 0.12%
2025-03-03 007262 東方紅聚利債券A 1.3715 1.3715 1.3763 1.3763 -0.0048 -0.35%
2025-02-28 007262 東方紅聚利債券A 1.3763 1.3763 1.3839 1.3839 -0.0076 -0.55%
2025-02-27 007262 東方紅聚利債券A 1.3839 1.3839 1.3832 1.3832 0.0007 0.05%
2025-02-26 007262 東方紅聚利債券A 1.3832 1.3832 1.3773 1.3773 0.0059 0.43%
2025-02-25 007262 東方紅聚利債券A 1.3773 1.3773 1.3786 1.3786 -0.0013 -0.09%
2025-02-24 007262 東方紅聚利債券A 1.3786 1.3786 1.3791 1.3791 -0.0005 -0.04%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%