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華泰柏瑞豐匯債券C(華泰豐匯債C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(000422)

今天最新凈值 0.9975 -0.0003 -0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1991
  • 成立日期：2014-12-11
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：11.130億份
  • 最近份額：0.0497億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：陳東 羅遠(yuǎn)航
華泰柏瑞豐匯債券C基金000422重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
603993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 75.9500 2.75% -1.63% -0.0448%
600023 浙能電力 108.6800 2.74% -1.29% -0.0353%
600875 東方電氣 41.6700 1.81% -0.94% -0.0170%
000729 燕京啤酒 63.8300 1.68% -0.29% -0.0049%
002521 齊峰新材 52.5900 1.61% -0.32% -0.0052%
601985 中國(guó)核電 1.9000 0.06% -0.21% -0.0001%
603589 口子窖 0.2000 0.02% -0.22% 0.0000%
300473 德爾股份 0.0500 0.01% -0.47% 0.0000%
603979 金誠(chéng)信 0.1000 0.01% 0.76% 0.0001%
601968 寶鋼包裝 0.1000 0.00% 0.00% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
10.69% -0.1072% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞豐匯債券C基金000422實(shí)時(shí)估值圖
華泰柏瑞豐匯債券C基金000422實(shí)時(shí)估值圖
債券型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率