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富國(guó)投資級(jí)信用債債券型C - 基金主頁(yè)(代碼:007617)

今天最新凈值 1.0721 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1971
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.1862億
  • 最近資產(chǎn)：84.27億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：黃紀(jì)亮 朱夢(mèng)娜
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.36% - 0.20% 0.30% 2.87% 6.94% 9.80% 20.92%
同類排名 1800/3286 1074/3399 1025/3377 1851/3314 1903/2961 1388/2438 1177/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-02-26 2025-02-26 2025-02-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-03-18 2021-03-18 2021-03-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0430元
富國(guó)投資級(jí)信用債債券型C(007617)基金檔案
基金代碼 007617 基金簡(jiǎn)稱 富國(guó)投資級(jí)信用債債券型C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-07-08~2019-10-07 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 黃紀(jì)亮 朱夢(mèng)娜 基金托管人 基金公司 富國(guó)基金
最近資產(chǎn) 84.27億 最近份額 79.1862億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%