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中信保誠穩(wěn)豐C(信誠穩(wěn)豐C)基金凈值查詢(004107)

今天最新凈值 1.0812 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3044
  • 成立日期：2017-01-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.0093億
  • 最近資產(chǎn)：16.18億
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：宋海娟 吳胤希 楊穆彬 鄭義薩
近一季中信保誠穩(wěn)豐C|信誠穩(wěn)豐C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信保誠穩(wěn)豐C(004107)基金累計(jì)收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0813 1.3045 1.0812 1.3044 0.0001 0.01%
2025-05-20 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0812 1.3044 1.0811 1.3043 0.0001 0.01%
2025-05-19 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0811 1.3043 1.0806 1.3038 0.0005 0.05%
2025-05-16 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0806 1.3038 1.0809 1.3041 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0809 1.3041 1.0809 1.3041 0.0000 0.00%
2025-05-14 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0809 1.3041 1.0809 1.3041 0.0000 0.00%
2025-05-13 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0809 1.3041 1.0804 1.3036 0.0005 0.05%
2025-05-12 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0804 1.3036 1.0809 1.3041 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0809 1.3041 1.0803 1.3035 0.0006 0.06%
2025-05-08 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0803 1.3035 1.0795 1.3027 0.0008 0.07%
2025-05-07 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0795 1.3027 1.0794 1.3026 0.0001 0.01%
2025-05-06 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0794 1.3026 1.0792 1.3024 0.0002 0.02%
2025-04-30 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0792 1.3024 1.0789 1.3021 0.0003 0.03%
2025-04-29 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0789 1.3021 1.0783 1.3015 0.0006 0.06%
2025-04-28 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0783 1.3015 1.0779 1.3011 0.0004 0.04%
2025-04-25 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0779 1.3011 1.0780 1.3012 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0780 1.3012 1.0781 1.3013 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0781 1.3013 1.0785 1.3017 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0785 1.3017 1.0784 1.3016 0.0001 0.01%
2025-04-21 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0784 1.3016 1.0785 1.3017 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0785 1.3017 1.0785 1.3017 0.0000 0.00%
2025-04-17 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0785 1.3017 1.0786 1.3018 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0786 1.3018 1.0784 1.3016 0.0002 0.02%
2025-04-15 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0784 1.3016 1.0784 1.3016 0.0000 0.00%
2025-04-14 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0784 1.3016 1.0782 1.3014 0.0002 0.02%
2025-04-11 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0782 1.3014 1.0781 1.3013 0.0001 0.01%
2025-04-10 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0781 1.3013 1.0782 1.3014 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0782 1.3014 1.0782 1.3014 0.0000 0.00%
2025-04-08 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0782 1.3014 1.0787 1.3019 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0787 1.3019 1.0769 1.3001 0.0018 0.17%
2025-04-03 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0769 1.3001 1.0754 1.2986 0.0015 0.14%
2025-04-02 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0754 1.2986 1.0750 1.2982 0.0004 0.04%
2025-04-01 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0750 1.2982 1.0749 1.2981 0.0001 0.01%
2025-03-31 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0749 1.2981 1.0747 1.2979 0.0002 0.02%
2025-03-28 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0747 1.2979 1.0746 1.2978 0.0001 0.01%
2025-03-27 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0746 1.2978 1.0745 1.2977 0.0001 0.01%
2025-03-26 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0745 1.2977 1.0742 1.2974 0.0003 0.03%
2025-03-25 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0742 1.2974 1.0738 1.2970 0.0004 0.04%
2025-03-24 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0738 1.2970 1.0734 1.2966 0.0004 0.04%
2025-03-21 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0734 1.2966 1.0731 1.2963 0.0003 0.03%
2025-03-20 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0731 1.2963 1.0722 1.2954 0.0009 0.08%
2025-03-19 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0722 1.2954 1.0718 1.2950 0.0004 0.04%
2025-03-18 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0718 1.2950 1.0714 1.2946 0.0004 0.04%
2025-03-17 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0714 1.2946 1.0719 1.2951 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0719 1.2951 1.0714 1.2946 0.0005 0.05%
2025-03-13 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0714 1.2946 1.0706 1.2938 0.0008 0.07%
2025-03-12 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0706 1.2938 1.0701 1.2933 0.0005 0.05%
2025-03-11 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0701 1.2933 1.0711 1.2943 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0711 1.2943 1.0714 1.2946 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0714 1.2946 1.0726 1.2958 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0726 1.2958 1.0730 1.2962 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0730 1.2962 1.0729 1.2961 0.0001 0.01%
2025-03-04 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0729 1.2961 1.0727 1.2959 0.0002 0.02%
2025-03-03 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0727 1.2959 1.0722 1.2954 0.0005 0.05%
2025-02-28 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0722 1.2954 1.0720 1.2952 0.0002 0.02%
2025-02-27 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0720 1.2952 1.0724 1.2956 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0724 1.2956 1.0722 1.2954 0.0002 0.02%
2025-02-25 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0722 1.2954 1.0725 1.2957 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 004107 中信保誠穩(wěn)豐C 1.0725 1.2957 1.0735 1.2967 -0.0010 -0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
泰康安益純債債券A 1.1154 0.04%
泰康安益純債債券C 1.0242 0.04%
交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1355 0.04%
泰康安惠純債債券C 1.1955 0.03%
交銀裕坤純債一年定期開放債券A 1.0633 0.03%
華寶寶瑞一年定開債券 1.1226 0.03%
交銀裕通純債債券D 1.1266 0.03%
交銀豐享A 2.3225 0.03%
交銀豐享C 1.1443 0.03%
交銀裕通純債債券A 1.1243 0.03%