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中融增鑫定開(kāi)債A(中融增鑫A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(000400)

今天最新凈值 1.3840 -0.0040 -0.2900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3840
  • 成立日期：2013-12-03
  • 基金類型：定開(kāi)債券
  • 成立份額：4.457億份
  • 最近份額：0.4151億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：
中融增鑫定開(kāi)債A基金000400重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600016 民生銀行 3.0900 0.11% -0.95% -0.0010%
600356 恒豐紙業(yè) 1.6200 0.08% -0.62% -0.0005%
603868 飛科電器 0.1000 0.02% -1.43% -0.0003%
002408 齊翔騰達(dá) 0.1200 0.01% -0.86% -0.0001%
600926 杭州銀行 0.1000 0.01% -0.70% -0.0001%
000089 深圳機(jī)場(chǎng) 0.0000 0.00% -1.41% 0.0000%
002521 齊峰新材 0.0600 0.00% -0.32% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.23% -0.002% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中融增鑫定開(kāi)債A基金000400實(shí)時(shí)估值圖
中融增鑫定開(kāi)債A基金000400實(shí)時(shí)估值圖
中融增鑫定開(kāi)債A基金動(dòng)態(tài)
定開(kāi)債券基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率