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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年06月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6680 4.1270 0.6490 4.1080 0.0190 2.93% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0630 2.0730 1.0330 2.0430 0.0300 2.90% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1650 1.1650 1.1340 1.1340 0.0310 2.73% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 501018 南方原油A 1.0412 1.0412 1.0137 1.0137 0.0275 2.71% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006476 南方原油C 1.0382 1.0382 1.0108 1.0108 0.0274 2.71% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.5690 1.5690 1.5290 1.5290 0.0400 2.62% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.0902 1.0902 1.0627 1.0627 0.0275 2.59% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8960 0.8960 0.8740 0.8740 0.0220 2.52% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0657 0.0657 0.0641 0.0641 0.0016 2.50% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.4530 0.4530 0.4420 0.4420 0.0110 2.49% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1373 0.1373 0.1341 0.1341 0.0032 2.39% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9463 0.9463 0.9245 0.9245 0.0218 2.36% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9400 0.9400 0.9184 0.9184 0.0216 2.35% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5270 0.5270 0.5150 0.5150 0.0120 2.33% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1363 0.1363 0.1332 0.1332 0.0031 2.33% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.5410 1.5410 1.5060 1.5060 0.0350 2.32% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.5490 1.5490 1.5140 1.5140 0.0350 2.31% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1487 0.1487 0.1454 0.1454 0.0033 2.27% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.6750 0.6750 0.6600 0.6600 0.0150 2.27% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.0363 1.0363 1.0133 1.0133 0.0230 2.27% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.0252 1.0252 1.0025 1.0025 0.0227 2.26% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1503 0.1503 0.1470 0.1470 0.0033 2.24% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.3589 1.3589 1.3308 1.3308 0.0281 2.11% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.2240 1.2240 1.1987 1.1987 0.0253 2.11% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.2117 1.2117 1.1867 1.1867 0.0250 2.11% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 165510 信誠四國配置 0.7390 0.7390 0.7240 0.7240 0.0150 2.07% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 481015 工銀主題策略混合A 1.7760 1.7760 1.7400 1.7400 0.0360 2.07% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 290002 泰信先行策略混合 0.5913 2.3583 0.5797 2.3467 0.0116 2.00% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001298 金鷹民族新興混合A 1.0710 1.0710 1.0500 1.0500 0.0210 2.00% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5900 1.6500 1.5590 1.6190 0.0310 1.99% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 481010 工銀中小盤混合 1.2390 1.2390 1.2150 1.2150 0.0240 1.98% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.1890 1.2090 1.1660 1.1860 0.0230 1.97% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.1267 1.1267 1.1050 1.1050 0.0217 1.96% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000822 東海美麗中國A 0.8520 0.8520 0.8360 0.8360 0.0160 1.91% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 320005 諾安價(jià)值增長混合A 1.1265 2.0715 1.1054 2.0504 0.0211 1.91% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000793 工銀高端制造股票 0.7490 0.7490 0.7350 0.7350 0.0140 1.90% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2753 0.2753 0.2702 0.2702 0.0051 1.89% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.8980 1.8980 1.8630 1.8630 0.0350 1.88% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 1.1443 1.1720 1.1233 1.1510 0.0210 1.87% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 1.1443 1.1443 1.1233 1.1233 0.0210 1.87% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7665 0.7665 0.7525 0.7525 0.0140 1.86% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.4400 0.4400 0.4320 0.4320 0.0080 1.85% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 1.8910 1.8910 1.8570 1.8570 0.0340 1.83% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 1.2860 1.4560 1.2630 1.4330 0.0230 1.82% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.3950 0.3950 0.3880 0.3880 0.0070 1.80% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1350 1.1350 1.1150 1.1150 0.0200 1.79% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合 0.9313 0.9313 0.9151 0.9151 0.0162 1.77% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005139 前海開源弘豐債券C 1.2834 1.2834 1.2613 1.2613 0.0221 1.75% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合A 0.8119 0.8119 0.7979 0.7979 0.0140 1.75% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005138 前海開源弘豐債券A 1.2880 1.2880 1.2658 1.2658 0.0222 1.75% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1318 0.1318 0.1296 0.1296 0.0022 1.70% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005535 泰信競爭優(yōu)選混合 1.1723 1.1723 1.1528 1.1528 0.0195 1.69% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002291 諾安安鑫靈活配置混合 1.0576 1.0576 1.0401 1.0401 0.0175 1.68% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9084 0.9084 0.8934 0.8934 0.0150 1.68% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1329 0.1329 0.1307 0.1307 0.0022 1.68% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9161 0.9161 0.9011 0.9011 0.0150 1.66% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.8130 0.8130 0.8000 0.8000 0.0130 1.63% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2241 0.2241 0.2205 0.2205 0.0036 1.63% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 1.4009 1.3227 1.3786 1.3016 0.0223 1.62% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.5451 1.5451 1.5204 1.5204 0.0247 1.62% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 1.4041 1.3363 1.3818 1.3151 0.0223 1.61% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.3220 1.3220 1.3010 1.3010 0.0210 1.61% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 0.8190 1.0390 0.8060 1.0260 0.0130 1.61% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005505 前海開源中藥股票A 1.2821 1.2821 1.2619 1.2619 0.0202 1.60% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 0.9604 0.9604 0.9454 0.9454 0.0150 1.59% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 0.9671 0.9671 0.9520 0.9520 0.0151 1.59% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005506 前海開源中藥股票C 1.2811 1.2811 1.2610 1.2610 0.0201 1.59% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003516 國泰融安多策略靈活配置混合A 1.2242 1.2242 1.2050 1.2050 0.0192 1.59% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 0.8920 0.8920 0.8780 0.8780 0.0140 1.59% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 1.0260 1.0260 1.0100 1.0100 0.0160 1.58% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001638 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票C 1.1590 1.1590 1.1410 1.1410 0.0180 1.58% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001890 中歐精選定期開放混合E 0.9730 0.9730 0.9580 0.9580 0.0150 1.57% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.9913 0.9913 0.9760 0.9760 0.0153 1.57% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001543 寶盈新銳混合A 1.5660 1.5660 1.5420 1.5420 0.0240 1.56% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1885 0.1885 0.1856 0.1856 0.0029 1.56% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005311 萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 1.1005 1.1005 1.0837 1.0837 0.0168 1.55% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005312 萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 1.0854 1.0854 1.0688 1.0688 0.0166 1.55% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2996 1.2996 1.2798 1.2798 0.0198 1.55% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.2175 1.2175 1.1990 1.1990 0.0185 1.54% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001162 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票A 1.0560 1.0560 1.0400 1.0400 0.0160 1.54% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 163208 諾安油氣能源 0.8050 0.8050 0.7930 0.7930 0.0120 1.51% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0775 1.0775 1.0617 1.0617 0.0158 1.49% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004740 中歐瑞豐靈活配置混合C 1.0674 1.0674 1.0518 1.0518 0.0156 1.48% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001117 中歐精選定期開放混合A 0.9690 0.9690 0.9550 0.9550 0.0140 1.47% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005630 華安研究精選混合A 1.0580 1.0580 1.0427 1.0427 0.0153 1.47% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 1.1220 1.1420 1.1060 1.1260 0.0160 1.45% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.3451 0.3451 0.3402 0.3402 0.0049 1.44% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3459 0.3858 0.3410 0.3809 0.0049 1.44% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000073 摩根成長動(dòng)力混合A 1.0600 1.0600 1.0450 1.0450 0.0150 1.44% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.3845 2.6545 2.3509 2.6209 0.0336 1.43% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 2.3791 2.3791 2.3456 2.3456 0.0335 1.43% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.3540 2.3540 2.3210 2.3210 0.0330 1.42% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002446 廣發(fā)利鑫靈活配置混合A 1.0720 1.0720 1.0570 1.0570 0.0150 1.42% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.7221 1.4738 0.7120 1.4637 0.0101 1.42% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.8790 1.8790 1.8530 1.8530 0.0260 1.40% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3414 0.3414 0.3367 0.3367 0.0047 1.40% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3414 0.3414 0.3367 0.3367 0.0047 1.40% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8740 0.9060 0.8620 0.8940 0.0120 1.39% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.4030 2.4030 2.3700 2.3700 0.0330 1.39% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 2.4080 2.4080 2.3750 2.3750 0.0330 1.39% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 1.1030 1.1030 1.0880 1.0880 0.0150 1.38% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001881 中歐新趨勢混合E 1.1867 1.9947 1.1705 1.9785 0.0162 1.38% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 166001 中歐新趨勢混合A 1.1285 1.9735 1.1132 1.9582 0.0153 1.37% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005787 中歐新趨勢混合C 1.1237 1.1237 1.1085 1.1085 0.0152 1.37% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1490 0.1500 0.1470 0.1480 0.0020 1.36% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001780 諾安改革趨勢靈活配置混合 0.8960 0.8960 0.8840 0.8840 0.0120 1.36% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.2680 1.4180 1.2510 1.4010 0.0170 1.36% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2934 1.2934 1.2760 1.2760 0.0174 1.36% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006132 萬家智造優(yōu)勢混合A 1.2137 1.2137 1.1975 1.1975 0.0162 1.35% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1876 0.1876 0.1851 0.1851 0.0025 1.35% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.8837 0.8837 0.8719 0.8719 0.0118 1.35% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.2880 1.2880 1.2710 1.2710 0.0170 1.34% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.0430 2.0430 2.0160 2.0160 0.0270 1.34% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 379010 摩根中小盤混合A 1.6590 1.7870 1.6370 1.7650 0.0220 1.34% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.2296 2.8068 1.2134 2.7906 0.0162 1.34% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006133 萬家智造優(yōu)勢混合C 1.1992 1.1992 1.1833 1.1833 0.0159 1.34% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.2880 1.2880 1.2710 1.2710 0.0170 1.34% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 0.9064 0.9064 0.8945 0.8945 0.0119 1.33% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.1390 1.8690 1.1240 1.8540 0.0150 1.33% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004496 前海開源多元策略混合A 1.2567 1.2567 1.2402 1.2402 0.0165 1.33% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.2180 1.2180 1.2020 1.2020 0.0160 1.33% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.2859 2.1949 1.2690 2.1765 0.0169 1.33% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004497 前海開源多元策略混合C 1.2394 1.2394 1.2231 1.2231 0.0163 1.33% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 2.5160 2.5160 2.4830 2.4830 0.0330 1.33% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004237 中歐新藍(lán)籌混合C 1.2239 1.7097 1.2078 1.6936 0.0161 1.33% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 1.2194 1.2194 1.2035 1.2035 0.0159 1.32% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001885 中歐新藍(lán)籌混合E 1.2329 2.8244 1.2168 2.8083 0.0161 1.32% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.5320 1.5320 1.5120 1.5120 0.0200 1.32% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.1630 1.1630 1.1480 1.1480 0.0150 1.31% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.6180 0.6180 0.6100 0.6100 0.0080 1.31% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.2123 1.2123 1.1966 1.1966 0.0157 1.31% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.5560 1.5560 1.5360 1.5360 0.0200 1.30% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 0.8600 0.8600 0.8490 0.8490 0.0110 1.30% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.3270 1.7280 1.3100 1.7110 0.0170 1.30% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 168108 九泰銳誠混合(LOF)A 1.0668 1.1242 1.0531 1.1105 0.0137 1.30% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001403 招商國企改革主題混合基金 0.7830 0.7830 0.7730 0.7730 0.0100 1.29% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.8700 0.9700 0.8590 0.9590 0.0110 1.28% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.8742 1.3519 0.8633 1.3410 0.0109 1.26% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9840 0.6993 0.9719 0.6915 0.0121 1.25% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.8890 0.8890 0.8780 0.8780 0.0110 1.25% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.3810 1.8420 1.3640 1.8250 0.0170 1.25% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.9730 0.9730 0.9610 0.9610 0.0120 1.25% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.4550 1.4550 1.4370 1.4370 0.0180 1.25% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 040004 華安寶利配置混合 1.3010 4.2900 1.2850 4.2740 0.0160 1.25% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005542 前海開源盛鑫混合C 1.4370 1.4370 1.4193 1.4193 0.0177 1.25% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.2663 1.2663 1.2507 1.2507 0.0156 1.25% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005541 前海開源盛鑫混合A 1.4372 1.4372 1.4195 1.4195 0.0177 1.25% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005301 前海開源弘澤債券發(fā)起式A 1.4415 1.4415 1.4239 1.4239 0.0176 1.24% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.3080 1.3080 1.2920 1.2920 0.0160 1.24% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.6390 1.6390 1.6190 1.6190 0.0200 1.24% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005302 前海開源弘澤債券發(fā)起式C 1.4400 1.4400 1.4224 1.4224 0.0176 1.24% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.8150 0.8150 0.8050 0.8050 0.0100 1.24% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.8833 0.3623 0.8726 0.3579 0.0107 1.23% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.9040 0.9040 0.8930 0.8930 0.0110 1.23% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001482 摩根新興服務(wù)股票A 0.9880 0.9880 0.9760 0.9760 0.0120 1.23% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 968040 惠理價(jià)值基金P人民幣非對沖 9.5831 9.5831 9.4663 9.4663 0.1168 1.23% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.1215 1.1215 1.1080 1.1080 0.0135 1.22% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0750 1.0750 1.0620 1.0620 0.0130 1.22% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9130 1.4530 0.9020 1.4420 0.0110 1.22% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.6281 3.5384 1.6085 3.5188 0.0196 1.22% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.1201 1.1201 1.1067 1.1067 0.0134 1.21% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001215 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.9230 0.9230 0.9120 0.9120 0.0110 1.21% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 1.2180 1.2180 1.2034 1.2034 0.0146 1.21% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0020 1.0420 0.9900 1.0300 0.0120 1.21% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.0409 1.0409 1.0286 1.0286 0.0123 1.20% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4350 1.8740 1.4180 1.8570 0.0170 1.20% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001569 泰信國策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.5970 0.5970 0.5900 0.5900 0.0070 1.19% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 1.5290 1.5290 1.5110 1.5110 0.0180 1.19% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003751 萬家瑞隆混合A 1.0158 1.0158 1.0039 1.0039 0.0119 1.19% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.4440 1.4440 1.4270 1.4270 0.0170 1.19% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 968041 惠理價(jià)值基金P人民幣對沖 9.2509 9.2509 9.1434 9.1434 0.1075 1.18% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002555 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 0.9470 0.9470 0.9360 0.9360 0.0110 1.18% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0270 1.3760 1.0150 1.3640 0.0120 1.18% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.5590 1.5590 1.5410 1.5410 0.0180 1.17% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2081 0.2699 0.2057 0.2675 0.0024 1.17% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.2031 1.0989 1.1893 1.0863 0.0138 1.16% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161229 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.1410 1.5110 1.1280 1.4980 0.0130 1.15% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.2033 1.1648 1.1896 1.1515 0.0137 1.15% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.4940 1.4940 1.4770 1.4770 0.0170 1.15% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.4210 2.1090 1.4050 2.0930 0.0160 1.14% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7120 0.7120 0.7040 0.7040 0.0080 1.14% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.3300 1.4050 1.3150 1.3900 0.0150 1.14% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.0894 1.4794 1.0771 1.4671 0.0123 1.14% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005418 申萬菱信量化驅(qū)動(dòng)混合 0.8462 0.8462 0.8368 0.8368 0.0094 1.12% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.4500 1.4500 1.4340 1.4340 0.0160 1.12% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002408 中信建投醫(yī)改混合A 0.9910 0.9910 0.9800 0.9800 0.0110 1.12% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.3600 1.3600 1.3450 1.3450 0.0150 1.12% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.4560 1.4560 1.4400 1.4400 0.0160 1.11% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1563 1.1563 1.1437 1.1437 0.0126 1.10% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.1569 1.1569 1.1443 1.1443 0.0126 1.10% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006308 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A 1.1670 1.1670 1.1543 1.1543 0.0127 1.10% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1140 1.1140 1.1020 1.1020 0.0120 1.09% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 0.5193 0.0000 0.5137 -0.0056 0.0056 1.09% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7410 0.7410 0.7330 0.7330 0.0080 1.09% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1130 1.4770 1.1010 1.4650 0.0120 1.09% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005815 農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合 1.0525 1.0525 1.0413 1.0413 0.0112 1.08% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.0500 1.0500 1.0388 1.0388 0.0112 1.08% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.2461 1.2461 1.2328 1.2328 0.0133 1.08% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1346 1.8546 1.1226 1.8426 0.0120 1.07% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162416 華寶港股通恒生香港35 1.0521 1.0521 1.0410 1.0410 0.0111 1.07% 2019-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值