搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年06月10日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.5084 0.0000 0.4806 0.0000 0.0278 5.78% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1344 0.1344 0.1295 0.1295 0.0049 3.78% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9265 0.9265 0.8928 0.8928 0.0337 3.77% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9326 0.9326 0.8987 0.8987 0.0339 3.77% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1353 0.1353 0.1304 0.1304 0.0049 3.76% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1450 1.1450 1.1040 1.1040 0.0410 3.71% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 005963 寶盈人工智能股票C 1.0846 1.0846 1.0501 1.0501 0.0345 3.29% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.3527 1.3527 1.3098 1.3098 0.0429 3.28% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 005962 寶盈人工智能股票A 1.0918 1.0918 1.0571 1.0571 0.0347 3.28% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.0840 1.0840 1.0500 1.0500 0.0340 3.24% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢(shì)混合A 1.1658 1.1658 1.1307 1.1307 0.0351 3.10% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 3.4900 3.5900 3.3850 3.4850 0.1050 3.10% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3399 0.3798 0.3297 0.3696 0.0102 3.09% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 0.9058 0.9058 0.8787 0.8787 0.0271 3.08% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.3391 0.3391 0.3290 0.3290 0.0101 3.07% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9051 0.9051 0.8782 0.8782 0.0269 3.06% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.3426 2.6126 2.2730 2.5430 0.0696 3.06% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 2.3375 2.3375 2.2681 2.2681 0.0694 3.06% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1845 0.1845 0.1791 0.1791 0.0054 3.02% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2715 1.2715 1.2351 1.2351 0.0364 2.95% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3357 0.3357 0.3261 0.3261 0.0096 2.94% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3357 0.3357 0.3261 0.3261 0.0096 2.94% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.3140 2.3140 2.2480 2.2480 0.0660 2.94% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8790 0.8790 0.8540 0.8540 0.0250 2.93% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.8470 1.8470 1.7950 1.7950 0.0520 2.90% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 001790 國(guó)泰智能汽車股票A 0.7500 0.7500 0.7290 0.7290 0.0210 2.88% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2123 0.2741 0.2064 0.2682 0.0059 2.86% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 1.6910 2.1620 1.6440 2.1150 0.0470 2.86% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.5340 1.5340 1.4920 1.4920 0.0420 2.82% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 000698 寶盈科技30混合 1.2770 1.2770 1.2420 1.2420 0.0350 2.82% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4630 1.9020 1.4230 1.8620 0.0400 2.81% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7705 0.7705 0.7495 0.7495 0.0210 2.80% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 002443 前海開(kāi)源滬港深龍頭精選混合A 1.0690 1.2510 1.0400 1.2220 0.0290 2.79% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8560 0.8560 0.8330 0.8330 0.0230 2.76% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 501046 財(cái)通多策略福鑫定開(kāi)混合 1.0077 1.0077 0.9807 0.9807 0.0270 2.75% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 002380 工銀香港中小盤(pán)美元 0.1612 0.1612 0.1569 0.1569 0.0043 2.74% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 1.1923 1.1923 1.1605 1.1605 0.0318 2.74% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.2863 1.3043 1.2523 1.2703 0.0340 2.72% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.5346 1.5346 1.4940 1.4940 0.0406 2.72% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2226 0.2226 0.2167 0.2167 0.0059 2.72% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 161033 富國(guó)中證智能汽車(LOF)A 0.8340 0.8340 0.8120 0.8120 0.0220 2.71% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 1.2931 1.2931 1.2591 1.2591 0.0340 2.70% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 002379 工銀香港中小盤(pán)人民幣 1.1110 1.1110 1.0820 1.0820 0.0290 2.68% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 002692 富國(guó)創(chuàng)新科技混合A 1.0450 1.0450 1.0180 1.0180 0.0270 2.65% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.4410 1.5030 1.4040 1.4660 0.0370 2.64% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 001837 前海開(kāi)源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.0930 1.2540 1.0650 1.2260 0.0280 2.63% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.2740 1.3940 1.2420 1.3620 0.0320 2.58% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1298 1.1298 1.1016 1.1016 0.0282 2.56% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.8369 0.8369 0.8160 0.8160 0.0209 2.56% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1609 0.1619 0.1569 0.1579 0.0040 2.55% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 006308 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A 1.1399 1.1399 1.1117 1.1117 0.0282 2.54% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.8080 0.8080 0.7880 0.7880 0.0200 2.54% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1214 0.1214 0.1184 0.1184 0.0030 2.53% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 0.9913 1.0413 0.9668 1.0168 0.0245 2.53% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 004476 景順長(zhǎng)城滬港深領(lǐng)先科技股票A 1.0120 1.0120 0.9870 0.9870 0.0250 2.53% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.1303 1.1303 1.1025 1.1025 0.0278 2.52% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.2670 1.2670 1.2360 1.2360 0.0310 2.51% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.4350 1.4350 1.4000 1.4000 0.0350 2.50% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.2700 1.2700 1.2390 1.2390 0.0310 2.50% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.1090 1.1910 1.0820 1.1640 0.0270 2.50% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.2700 1.2700 1.2390 1.2390 0.0310 2.50% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 006257 信澳先進(jìn)智造股票型 0.9230 0.9230 0.9005 0.9005 0.0225 2.50% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合A 0.9754 0.9754 0.9517 0.9517 0.0237 2.49% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 1.4180 1.4180 1.3840 1.3840 0.0340 2.46% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 002387 工銀滬港深股票A 1.0411 1.1091 1.0165 1.0845 0.0246 2.42% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.7490 0.7490 0.7313 0.7313 0.0177 2.42% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 005847 富國(guó)滬港深業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合型A 1.0465 1.0465 1.0218 1.0218 0.0247 2.42% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.7417 0.7417 0.7242 0.7242 0.0175 2.42% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.7860 2.2060 1.7440 2.1640 0.0420 2.41% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.0444 1.0444 1.0199 1.0199 0.0245 2.40% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 163116 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.7945 0.5512 0.7759 0.5383 0.0186 2.40% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 001874 前海開(kāi)源滬港深價(jià)值精選混合 1.2820 1.4520 1.2520 1.4220 0.0300 2.40% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 160923 大成海外中國(guó)機(jī)會(huì)混合 1.1090 1.1090 1.0830 1.0830 0.0260 2.40% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 005504 匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值混合A 0.8786 0.8786 0.8580 0.8580 0.0206 2.40% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 168102 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)A 0.9870 0.9930 0.9640 0.9700 0.0230 2.39% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 0.9000 1.0370 0.8790 1.0160 0.0210 2.39% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.6760 1.9460 1.6370 1.9070 0.0390 2.38% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0898 1.0898 1.0645 1.0645 0.0253 2.38% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1015 1.1015 1.0759 1.0759 0.0256 2.38% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8608 0.8608 0.8409 0.8409 0.0199 2.37% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 1.0202 1.0202 0.9967 0.9967 0.0235 2.36% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.1280 1.4980 1.1020 1.4720 0.0260 2.36% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.0860 1.0860 1.0610 1.0610 0.0250 2.36% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8464 2.0064 0.8269 1.9869 0.0195 2.36% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 1.0154 1.0154 0.9921 0.9921 0.0233 2.35% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.3057 1.3057 1.2759 1.2759 0.0298 2.34% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.3944 3.1885 0.3854 3.1661 0.0090 2.34% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8351 1.7361 0.8160 1.7170 0.0191 2.34% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 006127 華寶香港中小C 1.3018 1.3018 1.2721 1.2721 0.0297 2.33% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 0.9290 0.9290 0.9080 0.9080 0.0210 2.31% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.3710 1.8320 1.3400 1.8010 0.0310 2.31% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 0.9244 0.9244 0.9035 0.9035 0.0209 2.31% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 968040 惠理價(jià)值基金P人民幣非對(duì)沖 9.4728 9.4728 9.2586 9.2586 0.2142 2.31% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 1.1263 1.1263 1.1009 1.1009 0.0254 2.31% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 0.9283 0.9283 0.9073 0.9073 0.0210 2.31% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1060 1.1060 1.0810 1.0810 0.0250 2.31% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 1.1897 1.1897 1.1629 1.1629 0.0268 2.30% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 4.4101 4.8001 4.3111 4.7011 0.0990 2.30% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 1.0238 1.0238 1.0009 1.0009 0.0229 2.29% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 1.0250 1.0250 1.0021 1.0021 0.0229 2.29% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 004099 前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.1830 1.1830 1.1566 1.1566 0.0264 2.28% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 968029 恒生指數(shù)基金M類人民幣(對(duì)沖) 0.9775 0.9775 0.9557 0.9557 0.0218 2.28% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.3740 2.3740 2.3210 2.3210 0.0530 2.28% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 968009 建銀國(guó)際國(guó)策主導(dǎo)股票 9.4500 9.4500 9.2400 9.2400 0.2100 2.27% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 519931 長(zhǎng)信港股通指數(shù) 1.1320 1.1960 1.1070 1.1710 0.0250 2.26% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.4110 2.6230 1.3800 2.5920 0.0310 2.25% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 001864 中海魅力長(zhǎng)三角混合 1.0430 1.0430 1.0200 1.0200 0.0230 2.25% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.1890 1.2740 1.1630 1.2480 0.0260 2.24% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 002333 匯豐晉信滬港深C 1.0462 1.1012 1.0233 1.0783 0.0229 2.24% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 180012 銀華富裕主題混合A 2.8914 3.8444 2.8280 3.7810 0.0634 2.24% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.0641 1.1191 1.0408 1.0958 0.0233 2.24% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 161028 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.8660 0.6060 0.8470 0.5940 0.0190 2.24% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.2233 0.2233 0.2184 0.2184 0.0049 2.24% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 001875 前海開(kāi)源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.2830 1.6830 1.2550 1.6550 0.0280 2.23% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 2.3790 2.3790 2.3270 2.3270 0.0520 2.23% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 968006 行健宏揚(yáng)中國(guó)股票 1.0197 1.0197 0.9975 0.9975 0.0222 2.23% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 0.8710 1.7660 0.8520 1.7470 0.0190 2.23% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.2920 1.5020 1.2640 1.4740 0.0280 2.22% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.6000 3.7130 0.5870 3.6930 0.0130 2.21% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 006377 廣發(fā)趨勢(shì)動(dòng)力混合A 1.0835 1.0835 1.0602 1.0602 0.0233 2.20% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8311 0.6014 0.8132 0.5895 0.0179 2.20% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.5390 1.5390 1.5060 1.5060 0.0330 2.19% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.9340 1.0840 0.9140 1.0640 0.0200 2.19% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.1095 1.1095 1.0858 1.0858 0.0237 2.18% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 1.0701 1.0701 1.0473 1.0473 0.0228 2.18% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.1082 1.1082 1.0846 1.0846 0.0236 2.18% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 005228 匯添富港股通專注成長(zhǎng) 0.7458 0.7458 0.7299 0.7299 0.0159 2.18% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.4620 4.6029 1.4308 4.5194 0.0312 2.18% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 1.5510 1.5510 1.5180 1.5180 0.0330 2.17% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 001156 申萬(wàn)菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 0.8000 0.8000 0.7830 0.7830 0.0170 2.17% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.9400 1.0250 0.9200 1.0050 0.0200 2.17% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2180 0.2180 0.2134 0.2134 0.0046 2.16% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2180 0.2180 0.2134 0.2134 0.0046 2.16% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 002860 前海開(kāi)源滬港深新機(jī)遇混合A 0.9470 1.0470 0.9270 1.0270 0.0200 2.16% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 001382 易方達(dá)國(guó)企改革混合 1.1350 1.1350 1.1110 1.1110 0.0240 2.16% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.1414 1.1414 1.1173 1.1173 0.0241 2.16% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.1348 1.1348 1.1108 1.1108 0.0240 2.16% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.0470 1.0470 1.0250 1.0250 0.0220 2.15% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 1.8130 1.9810 1.7750 1.9430 0.0380 2.14% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0133 1.1033 0.9921 1.0821 0.0212 2.14% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 001705 泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 0.9540 1.1540 0.9340 1.1340 0.0200 2.14% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 163406 興全合潤(rùn)混合A 0.9423 3.5836 0.9226 3.5087 0.0197 2.14% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 004812 中歐先進(jìn)制造股票A 0.9120 0.9120 0.8929 0.8929 0.0191 2.14% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 004098 前海開(kāi)源港股通股息率50強(qiáng) 0.9225 0.9225 0.9032 0.9032 0.0193 2.14% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合A 1.2739 1.2739 1.2472 1.2472 0.0267 2.14% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0090 1.0090 0.9880 0.9880 0.0210 2.13% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 004813 中歐先進(jìn)制造股票C 0.9146 0.9146 0.8955 0.8955 0.0191 2.13% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.9504 1.0504 0.9306 1.0306 0.0198 2.13% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.7710 1.7710 1.7340 1.7340 0.0370 2.13% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 006355 華寶香港大盤(pán)C 1.1333 1.1333 1.1097 1.1097 0.0236 2.13% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 501301 華寶香港大盤(pán)A 1.1357 1.1357 1.1120 1.1120 0.0237 2.13% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2539 1.2539 1.2279 1.2279 0.0260 2.12% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.7330 1.7330 1.6970 1.6970 0.0360 2.12% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 002823 招商盛達(dá)混合A 0.9650 0.9650 0.9450 0.9450 0.0200 2.12% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 1.6400 2.0950 1.6060 2.0610 0.0340 2.12% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.2496 1.2496 1.2236 1.2236 0.0260 2.12% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 004482 泰達(dá)宏利港股通股票A 1.1096 1.1096 1.0866 1.0866 0.0230 2.12% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.8759 0.8759 0.8578 0.8578 0.0181 2.11% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.1692 1.1692 1.1450 1.1450 0.0242 2.11% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.5026 1.5026 1.4716 1.4716 0.0310 2.11% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.9584 0.9584 0.9386 0.9386 0.0198 2.11% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 006283 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1450 0.1460 0.1420 0.1430 0.0030 2.11% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 004483 泰達(dá)宏利港股通股票C 1.1326 1.1326 1.1092 1.1092 0.0234 2.11% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.9690 0.9690 0.9490 0.9490 0.0200 2.11% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.5003 1.5003 1.4694 1.4694 0.0309 2.10% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9710 0.9710 0.9510 0.9510 0.0200 2.10% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 005379 匯添富價(jià)值創(chuàng)造定開(kāi)混合 1.0848 1.0848 1.0625 1.0625 0.0223 2.10% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 001576 國(guó)泰智能裝備股票A 0.9730 0.9730 0.9530 0.9530 0.0200 2.10% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.9580 1.9580 1.9180 1.9180 0.0400 2.09% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0714 1.0714 1.0495 1.0495 0.0219 2.09% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 001339 興銀鼎新靈活配置A 0.7830 0.8400 0.7670 0.8240 0.0160 2.09% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 000934 國(guó)富大中華精選混合 1.2790 1.2790 1.2530 1.2530 0.0260 2.08% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0659 1.0659 1.0442 1.0442 0.0217 2.08% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 005534 華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII) 0.8980 0.8980 0.8797 0.8797 0.0183 2.08% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9372 0.9372 0.9182 0.9182 0.0190 2.07% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 005543 銀華心誠(chéng)靈活配置混合A 0.9327 0.9327 0.9138 0.9138 0.0189 2.07% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 0.9350 0.9350 0.9160 0.9160 0.0190 2.07% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9904 0.9904 0.9703 0.9703 0.0201 2.07% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9763 0.9763 0.9565 0.9565 0.0198 2.07% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 610002 信澳精華配置混合A 1.3870 2.2670 1.3590 2.2390 0.0280 2.06% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.6970 1.0130 0.6830 0.9930 0.0140 2.05% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 000649 長(zhǎng)城久鑫混合A 0.9776 1.1968 0.9580 1.1728 0.0196 2.05% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.7031 2.3917 0.6890 2.3776 0.0141 2.05% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 001605 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票A 1.1520 1.1520 1.1290 1.1290 0.0230 2.04% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 002824 招商盛達(dá)混合C 0.9510 0.9510 0.9320 0.9320 0.0190 2.04% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 0.9019 0.9019 0.8839 0.8839 0.0180 2.04% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0000 4.7960 0.9800 4.7160 0.0200 2.04% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 162416 華寶港股通恒生香港35 1.0533 1.0533 1.0322 1.0322 0.0211 2.04% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 0.6557 0.6557 0.6426 0.6426 0.0131 2.04% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 005094 萬(wàn)家臻選混合A 0.7814 0.7814 0.7658 0.7658 0.0156 2.04% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.3000 0.3000 0.2940 0.2940 0.0060 2.04% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 005940 工銀新能源汽車混合C 1.0158 1.0158 0.9956 0.9956 0.0202 2.03% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 003593 國(guó)泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.1419 1.2084 1.1192 1.1857 0.0227 2.03% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.5433 0.6233 0.5325 0.6125 0.0108 2.03% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 005939 工銀新能源汽車混合A 1.0265 1.0265 1.0061 1.0061 0.0204 2.03% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 0.6484 0.6484 0.6355 0.6355 0.0129 2.03% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.0313 1.0313 1.0108 1.0108 0.0205 2.03% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 003961 易方達(dá)瑞程靈活配置混合A 1.1089 1.1089 1.0869 1.0869 0.0220 2.02% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 003962 易方達(dá)瑞程靈活配置混合C 1.1201 1.1201 1.0979 1.0979 0.0222 2.02% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 005744 長(zhǎng)安裕隆混合C 1.1792 1.1792 1.1558 1.1558 0.0234 2.02% 2019-06-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值