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易方達(dá)瑞程靈活配置混合A(易方達(dá)瑞程A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(003961)

今天最新凈值 2.0529 -0.0166 -0.8000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.0529
  • 成立日期：2016-12-15
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3735億
  • 最近資產(chǎn)：5.16億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：賈健 林森
易方達(dá)瑞程靈活配置混合A基金003961重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601012 隆基綠能 0.0000 5.44% -0.60% -0.0326%
688981 中芯國(guó)際 0.0000 4.36% -1.09% -0.0475%
002025 航天電器 0.0000 3.74% -4.04% -0.1511%
001309 德明利 0.0000 3.56% -1.48% -0.0527%
603806 福斯特 0.0000 3.41% -0.96% -0.0327%
603127 昭衍新藥 0.0000 3.38% 2.73% 0.0923%
688408 中信博 0.0000 3.38% -3.33% -0.1126%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 3.36% -1.09% -0.0366%
002487 大金重工 0.0000 3.35% -1.90% -0.0637%
000733 振華科技 0.0000 3.34% -2.87% -0.0959%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
37.32% -0.5331% 92.52%
易方達(dá)瑞程靈活配置混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.85% -1.15%
2025-05-22 -0.80% -0.77%
2025-05-21 -0.28% 0.15%
2025-05-20 0.42% 0.34%
2025-05-19 0.25% -0.23%
2025-05-16 0.13% -0.29%
2025-05-15 -1.63% -1.34%
2025-05-14 -0.18% 0.04%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)瑞程靈活配置混合A基金003961實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)瑞程靈活配置混合A基金003961實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%