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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年01月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 501018 南方原油A 1.0111 1.0111 0.9648 0.9648 0.0463 4.80% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003321 易方達原油C類人民幣 1.0071 1.0071 0.9611 0.9611 0.0460 4.79% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161129 易方達原油A類人民幣 1.0158 1.0158 0.9695 0.9695 0.0463 4.78% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.0682 1.0682 1.0203 1.0203 0.0479 4.69% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003323 易方達原油C類美元匯 0.1470 0.1470 0.1405 0.1405 0.0065 4.63% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003322 易方達原油A類美元匯 0.1482 0.1482 0.1417 0.1417 0.0065 4.59% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 0.7765 0.7765 0.7484 0.7484 0.0281 3.75% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 0.7749 0.7749 0.7469 0.7469 0.0280 3.75% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050020 博時抗通脹增強回報 0.5150 0.5150 0.4970 0.4970 0.0180 3.62% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1100 1.1100 1.0740 1.0740 0.0360 3.35% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8854 0.9754 0.8633 0.9533 0.0221 2.56% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.5270 0.5270 0.5140 0.5140 0.0130 2.53% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 501301 華寶香港大盤A 1.0949 1.0949 1.0679 1.0679 0.0270 2.53% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161714 招商標普金磚四國指數(shù) 0.9820 0.9820 0.9580 0.9580 0.0240 2.51% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004483 泰達宏利港股通股票C 1.0284 1.0284 1.0036 1.0036 0.0248 2.47% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 1.0800 1.1000 1.0540 1.0740 0.0260 2.47% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004482 泰達宏利港股通股票A 1.0320 1.0320 1.0072 1.0072 0.0248 2.46% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0769 0.0769 0.0751 0.0751 0.0018 2.40% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001979 南方滬港深價值 0.7670 0.7670 0.7490 0.7490 0.0180 2.40% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.1902 1.1902 1.1625 1.1625 0.0277 2.38% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.7756 0.7756 0.7576 0.7576 0.0180 2.38% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7840 0.7840 0.7660 0.7660 0.0180 2.35% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001874 前海開源滬港深價值精選混合 0.9200 1.0900 0.8990 1.0690 0.0210 2.34% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7040 0.7040 0.6880 0.6880 0.0160 2.33% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 118001 易方達亞洲精選股票 0.8350 0.8350 0.8160 0.8160 0.0190 2.33% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.1850 1.1850 1.1580 1.1580 0.0270 2.33% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9773 0.9773 0.9551 0.9551 0.0222 2.32% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0220 1.0220 0.9989 0.9989 0.0231 2.31% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.4274 1.4274 1.3952 1.3952 0.0322 2.31% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9692 0.9692 0.9473 0.9473 0.0219 2.31% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160421 華安智增精選混合 0.7713 0.7713 0.7539 0.7539 0.0174 2.31% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003738 新華華瑞靈活配置混合 1.1610 1.1610 1.1351 1.1351 0.0259 2.28% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9323 1.0594 0.9116 1.0387 0.0207 2.27% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1250 1.2480 1.1000 1.2230 0.0250 2.27% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 050015 博時大中華亞太精選 1.0470 1.1290 1.0240 1.1060 0.0230 2.25% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7821 0.7821 0.7650 0.7650 0.0171 2.24% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519931 長信港股通指數(shù) 1.1390 1.1390 1.1140 1.1140 0.0250 2.24% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9264 0.9264 0.9063 0.9063 0.0201 2.22% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9650 0.9650 0.9440 0.9440 0.0210 2.22% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160139 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)C 1.0102 1.0102 0.9883 0.9883 0.0219 2.22% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110022 易方達消費行業(yè)股票 1.8140 1.8140 1.7750 1.7750 0.0390 2.20% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160138 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)A 1.0169 1.0169 0.9950 0.9950 0.0219 2.20% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9230 0.9230 0.9031 0.9031 0.0199 2.20% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1364 1.1364 1.1120 1.1120 0.0244 2.19% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1274 1.1274 1.1032 1.1032 0.0242 2.19% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.0290 1.1900 1.0070 1.1680 0.0220 2.18% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004091 博時滬港深價值優(yōu)選A 1.0240 1.0240 1.0023 1.0023 0.0217 2.17% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0152 1.0152 0.9937 0.9937 0.0215 2.16% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 0.3984 0.0000 0.3900 0.0000 0.0084 2.15% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 0.9530 1.0530 0.9330 1.0330 0.0200 2.14% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.4853 1.4853 1.4543 1.4543 0.0310 2.13% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.3500 1.3500 1.3220 1.3220 0.0280 2.12% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2083 0.2083 0.2040 0.2040 0.0043 2.11% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2083 0.2083 0.2040 0.2040 0.0043 2.11% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.6780 1.7380 0.6640 1.7240 0.0140 2.11% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160923 大成海外中國機會混合 1.0300 1.0300 1.0090 1.0090 0.0210 2.08% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0464 1.0964 1.0251 1.0751 0.0213 2.08% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.0780 1.4480 1.0560 1.4260 0.0220 2.08% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1528 0.1538 0.1497 0.1507 0.0031 2.07% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004533 民生加銀港股通高股息C 0.8860 0.8860 0.8681 0.8681 0.0179 2.06% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004532 民生加銀港股通高股息A 0.8896 0.8896 0.8717 0.8717 0.0179 2.05% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004403 平安股息精選滬港深A 0.9114 0.9114 0.8931 0.8931 0.0183 2.05% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004404 平安股息精選滬港深C 0.8943 0.8943 0.8764 0.8764 0.0179 2.04% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 968010 摩根太平洋證券人民幣 14.9900 0.0000 14.6900 0.0000 0.3000 2.04% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 968011 摩根太平洋證券美元 14.1700 0.0000 13.8900 0.0000 0.2800 2.02% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001857 易方達現(xiàn)代服務業(yè)混合 0.7650 0.7650 0.7500 0.7500 0.0150 2.00% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.1830 1.3030 1.1600 1.2800 0.0230 1.98% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002387 工銀滬港深股票A 0.9820 1.0500 0.9630 1.0310 0.0190 1.97% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1658 0.1658 0.1626 0.1626 0.0032 1.97% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1658 0.1658 0.1626 0.1626 0.0032 1.97% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.3386 1.3386 1.3127 1.3127 0.0259 1.97% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.1021 1.2803 1.0809 1.2591 0.0212 1.96% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005267 嘉實價值精選股票A 0.8641 0.8641 0.8475 0.8475 0.0166 1.96% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040005 華安宏利混合A 3.2842 3.9042 3.2213 3.8413 0.0629 1.95% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160216 國泰大宗商品 0.4200 0.4200 0.4120 0.4120 0.0080 1.94% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001685 匯添富滬港深新價值股票 0.9560 0.9560 0.9380 0.9380 0.0180 1.92% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8500 0.8500 0.8340 0.8340 0.0160 1.92% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 0.9654 1.0154 0.9474 0.9974 0.0180 1.90% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.8620 0.8620 0.8460 0.8460 0.0160 1.89% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001832 易方達瑞恒靈活配置混合 0.7580 0.7580 0.7440 0.7440 0.0140 1.88% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.4630 1.4630 1.4360 1.4360 0.0270 1.88% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001076 易方達改革紅利混合 0.7610 0.7610 0.7470 0.7470 0.0140 1.87% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 163208 諾安油氣能源 0.8230 0.8230 0.8080 0.8080 0.0150 1.86% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 0.9400 1.1220 0.9230 1.1050 0.0170 1.84% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.8503 1.4092 0.8349 1.3938 0.0154 1.84% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.3360 1.3360 1.3120 1.3120 0.0240 1.83% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001681 新華積極價值靈活配置混合A 0.8350 0.8350 0.8200 0.8200 0.0150 1.83% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4510 0.4510 0.4430 0.4430 0.0080 1.81% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005034 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式C 0.6534 0.6534 0.6418 0.6418 0.0116 1.81% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001040 新華策略精選股票 0.8450 0.8450 0.8300 0.8300 0.0150 1.81% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.7870 0.1880 0.7730 0.1740 0.0140 1.81% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 1.2350 1.2350 1.2131 1.2131 0.0219 1.81% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001382 易方達國企改革混合 0.8480 0.8480 0.8330 0.8330 0.0150 1.80% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005033 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式A 0.6546 0.6546 0.6430 0.6430 0.0116 1.80% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004407 招商上證消費80ETF聯(lián)接C 1.2244 1.2244 1.2028 1.2028 0.0216 1.80% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.6230 0.7230 0.6120 0.7120 0.0110 1.80% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.3680 1.5440 1.3440 1.5200 0.0240 1.79% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 968009 建銀國際國策主導股票 8.6500 8.6500 8.5000 8.5000 0.1500 1.76% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 3.3129 3.7029 3.2564 3.6464 0.0565 1.74% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519099 新華靈活主題混合 1.0530 1.5340 1.0350 1.5160 0.0180 1.74% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 166020 中歐成長優(yōu)選混合A 0.9180 1.2520 0.9024 1.2364 0.0156 1.73% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.0000 1.0000 0.9830 0.9830 0.0170 1.73% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001133 廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接A 0.5925 0.5925 0.5824 0.5824 0.0101 1.73% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005228 匯添富港股通專注成長 0.6953 0.6953 0.6835 0.6835 0.0118 1.73% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002977 廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接C 0.5910 0.5910 0.5810 0.5810 0.0100 1.72% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 169101 東方紅睿豐混合 1.1820 2.0840 1.1620 2.0640 0.0200 1.72% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001891 中歐成長優(yōu)選混合E 0.9537 1.3337 0.9376 1.3176 0.0161 1.72% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.0680 1.0680 1.0500 1.0500 0.0180 1.71% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6291 3.2090 0.6185 3.1919 0.0106 1.71% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.0860 1.0860 1.0680 1.0680 0.0180 1.69% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.1600 1.3820 1.1407 1.3627 0.0193 1.69% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.7870 2.7730 0.7740 2.7600 0.0130 1.68% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導企業(yè)混合 0.8480 0.8480 0.8340 0.8340 0.0140 1.68% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 0.8500 0.9870 0.8360 0.9730 0.0140 1.67% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.8289 0.8289 0.8153 0.8153 0.0136 1.67% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1020 3.8300 1.0840 3.8120 0.0180 1.66% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005051 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)A 0.9741 0.9741 0.9582 0.9582 0.0159 1.66% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004098 前海開源港股通股息率50強 0.9061 0.9061 0.8913 0.8913 0.0148 1.66% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005052 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)C 0.9696 0.9696 0.9538 0.9538 0.0158 1.66% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.8550 1.0050 0.8410 0.9910 0.0140 1.66% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519601 海富通中國海外混合 1.5380 1.8080 1.5130 1.7830 0.0250 1.65% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002291 諾安安鑫靈活配置混合 0.8104 0.8104 0.7973 0.7973 0.0131 1.64% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002653 泰康滬港深精選混合 1.0504 1.1764 1.0335 1.1595 0.0169 1.64% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.0560 1.0560 1.0390 1.0390 0.0170 1.64% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 1.0126 1.0126 0.9963 0.9963 0.0163 1.64% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160605 鵬華中國50混合 0.9380 3.3080 0.9230 3.2930 0.0150 1.63% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005612 嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 0.8100 0.8100 0.7970 0.7970 0.0130 1.63% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003243 摩根中國世紀混合(QDII)人民幣 1.1840 1.1840 1.1650 1.1650 0.0190 1.63% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 0.8160 0.8160 0.8030 0.8030 0.0130 1.62% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 0.8837 0.8837 0.8697 0.8697 0.0140 1.61% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.8297 0.8792 0.8166 0.8661 0.0131 1.60% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.1847 1.1847 1.1660 1.1660 0.0187 1.60% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519176 浦銀安盛消費升級混合C 1.1490 1.1490 1.1310 1.1310 0.0180 1.59% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 260108 景順長城新興成長混合A 1.0890 2.6260 1.0720 2.6090 0.0170 1.59% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.1540 1.1540 1.1360 1.1360 0.0180 1.58% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.2280 1.6890 1.2090 1.6700 0.0190 1.57% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001928 華夏消費升級靈活配置混合C 1.2920 1.2920 1.2720 1.2720 0.0200 1.57% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1100 1.1100 1.0930 1.0930 0.0170 1.56% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 0.8278 0.8278 0.8152 0.8152 0.0126 1.55% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001193 中金消費升級股票A 0.5900 0.5900 0.5810 0.5810 0.0090 1.55% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 0.9438 0.9438 0.9294 0.9294 0.0144 1.55% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001927 華夏消費升級靈活配置混合A 1.3110 1.3110 1.2910 1.2910 0.0200 1.55% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 0.9562 0.9562 0.9416 0.9416 0.0146 1.55% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004138 上銀鑫達靈活配置混合A 0.9010 0.9010 0.8873 0.8873 0.0137 1.54% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.9210 0.9210 0.9070 0.9070 0.0140 1.54% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 0.8326 0.8326 0.8200 0.8200 0.0126 1.54% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8570 0.8570 0.8440 0.8440 0.0130 1.54% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005521 華安紅利精選混合A 0.7432 0.7432 0.7320 0.7320 0.0112 1.53% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002332 匯豐晉信滬港深A 0.8777 0.9327 0.8646 0.9196 0.0131 1.52% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 1.3390 1.3390 1.3190 1.3190 0.0200 1.52% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004746 易方達上證50增強C 1.2314 1.2514 1.2131 1.2331 0.0183 1.51% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001179 德邦大健康靈活配置混合A 0.9266 0.9746 0.9128 0.9608 0.0138 1.51% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110003 易方達上證50增強A 1.2359 3.1059 1.2175 3.0875 0.0184 1.51% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002333 匯豐晉信滬港深C 0.8650 0.9200 0.8521 0.9071 0.0129 1.51% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 968033 東方匯理香港M人民幣(對沖)累算 0.9834 0.9834 0.9688 0.9688 0.0146 1.51% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002030 中信保誠新選混合B 0.8780 0.8780 0.8650 0.8650 0.0130 1.50% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.0150 1.2250 1.0000 1.2100 0.0150 1.50% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000520 上銀新興價值成長混合 0.8810 1.5860 0.8680 1.5730 0.0130 1.50% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000011 華夏大盤精選混合A 10.9090 15.1890 10.7490 15.0290 0.1600 1.49% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.3640 1.3640 1.3440 1.3440 0.0200 1.49% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001583 安信新常態(tài)股票A 1.0200 1.1150 1.0050 1.1000 0.0150 1.49% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001402 中信保誠新選混合A 0.8890 0.8890 0.8760 0.8760 0.0130 1.48% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.8976 0.8976 0.8845 0.8845 0.0131 1.48% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.2450 1.2450 1.2270 1.2270 0.0180 1.47% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.2090 6.0650 4.1480 6.0040 0.0610 1.47% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.0184 1.0184 1.0036 1.0036 0.0148 1.47% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002789 長盛同享靈活配置A 0.9690 0.9690 0.9550 0.9550 0.0140 1.47% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0358 1.7120 1.0208 1.6970 0.0150 1.47% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 217027 招商央視財經(jīng)50指數(shù)A 1.6391 1.6391 1.6154 1.6154 0.0237 1.47% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8310 0.8630 0.8190 0.8510 0.0120 1.47% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 450002 國富彈性市值混合A 1.0114 3.3686 0.9968 3.3540 0.0146 1.46% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005197 工銀滬港深精選混合A 0.8466 0.8466 0.8344 0.8344 0.0122 1.46% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004410 招商央視財經(jīng)50指數(shù)C 1.6292 1.6292 1.6057 1.6057 0.0235 1.46% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004477 嘉實滬港深回報混合 0.9061 0.9561 0.8931 0.9431 0.0130 1.46% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002685 中歐豐泓滬港深混合A 0.9030 1.0430 0.8900 1.0300 0.0130 1.46% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160632 鵬華酒A 1.0410 1.2210 1.0260 1.2110 0.0150 1.46% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 1.3240 1.3240 1.3050 1.3050 0.0190 1.46% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005198 工銀滬港深精選混合C 0.8421 0.8421 0.8300 0.8300 0.0121 1.46% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.1900 1.8850 1.1730 1.8680 0.0170 1.45% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.9839 1.0439 0.9698 1.0298 0.0141 1.45% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004393 安信企業(yè)價值優(yōu)選混合A 1.0062 1.0062 0.9918 0.9918 0.0144 1.45% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9800 1.0200 0.9660 1.0060 0.0140 1.45% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519069 匯添富價值精選混合 2.0490 3.5560 2.0200 3.5270 0.0290 1.44% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 620006 金元順安消費主題混合 0.8440 0.8440 0.8320 0.8320 0.0120 1.44% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001898 易方達大健康混合 0.8460 0.8460 0.8340 0.8340 0.0120 1.44% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001878 嘉實滬港深精選股票 1.1410 1.2090 1.1250 1.1930 0.0160 1.42% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005250 銀華估值優(yōu)勢混合 0.7095 0.7095 0.6996 0.6996 0.0099 1.42% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.8360 2.0823 0.8243 2.0706 0.0117 1.42% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8090 0.8090 0.7977 0.7977 0.0113 1.42% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.4280 0.4280 0.4220 0.4220 0.0060 1.42% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 260116 景順長城核心競爭力混合A 2.3680 2.5180 2.3350 2.4850 0.0330 1.41% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.3112 1.6812 1.2930 1.6630 0.0182 1.41% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.6470 0.6470 0.6380 0.6380 0.0090 1.41% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.8108 0.8108 0.7995 0.7995 0.0113 1.41% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 1.2210 1.2210 1.2040 1.2040 0.0170 1.41% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8786 0.8786 0.8664 0.8664 0.0122 1.41% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002803 東方紅滬港深混合 1.3660 1.3660 1.3470 1.3470 0.0190 1.41% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.2960 1.6660 1.2780 1.6480 0.0180 1.41% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 960008 景順長城核心競爭力混合H 2.3680 2.3680 2.3350 2.3350 0.0330 1.41% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 0.7974 0.7974 0.7864 0.7864 0.0110 1.40% 2019-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值