股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉位比例 | 漲跌 | 貢獻增長率 |
600173 | 臥龍新能 | 0.0000 | 2.08% | 0.17% | 0.0035% |
688267 | 中觸媒 | 0.0000 | 2.00% | 1.89% | 0.0378% |
300454 | 深信服 | 0.0000 | 1.98% | -0.24% | -0.0048% |
688401 | 路維光電 | 0.0000 | 1.97% | 1.30% | 0.0256% |
688103 | 國力股份 | 0.0000 | 1.96% | -0.76% | -0.0149% |
002948 | 青島銀行 | 0.0000 | 1.93% | 0.00% | 0.0000% |
301365 | 矩陣股份 | 0.0000 | 1.93% | -1.19% | -0.0230% |
688232 | 新點軟件 | 0.0000 | 1.93% | -0.39% | -0.0075% |
600928 | 西安銀行 | 0.0000 | 1.92% | -1.57% | -0.0301% |
600595 | 中孚實業(yè) | 0.0000 | 1.91% | 0.00% | 0.0000% |
重倉股倉位合計 | 重倉股貢獻增長率 | 總持股倉位 | 修正增長率 | ||
19.61% | -0.0134% | 94.59% |
日期 | 實際增長率 | 預(yù)估增長率 |
2025-05-23 | -1.60% | -0.34% |
2025-05-22 | -0.68% | -0.44% |
2025-05-21 | -0.73% | 0.10% |
2025-05-20 | 1.03% | 0.45% |
2025-05-19 | 0.51% | 0.15% |
2025-05-16 | 1.03% | -0.62% |
2025-05-15 | -1.14% | -1.30% |
2025-05-14 | -0.33% | 0.41% |
繼機構(gòu)定制債基密集降低管理費后,機構(gòu)占比較高、機構(gòu)定制或部分新發(fā)的主動權(quán)益類基金,管理費率也出現(xiàn)大面積下調(diào),一場“降費潮”對該類產(chǎn)品的傳統(tǒng)費率結(jié)構(gòu)或產(chǎn)生沖擊。多位行業(yè)人士表示,在機構(gòu)資金話語權(quán)抬升,基金規(guī)模效應(yīng),產(chǎn)品提升競爭力需求,以及讓利投資者趨勢下,國內(nèi)權(quán)益類基金管理費率下降或是大勢所趨。上述上海中型基金公司也認為,主動權(quán)益類基金管理費整體下降,對于中小基金公司壓力更大,會加速基金行業(yè)的分化,當然,也會倒逼基金公司更加重視產(chǎn)品的投資業(yè)績。
標簽: 費率 管理 管理費 機構(gòu) 產(chǎn)品 權(quán)益 投資 關(guān)聯(lián)基金: 新華積極價值靈活配置混合A對12月股票市場,新華行業(yè)輪換配置A的現(xiàn)任基金經(jīng)理之一李會忠稱,“隨著國內(nèi)經(jīng)濟步入新常態(tài),經(jīng)濟發(fā)展模式正在由要素驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動的,符合未來產(chǎn)業(yè)方向和趨勢的成長股具有長期投資價值。
關(guān)聯(lián)基金: 長盛電子信息主題靈活配置混合 新華鑫益靈活配置混合C 富國低碳環(huán)?;旌?/a> 匯添富民營活力混合 新華鑫利靈活配置混合 新華積極價值靈活配置混合A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | 0.9113 | 0.2639% |
新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 | 1.2630 | 0.2405% |
新華策略精選股票 | 1.2849 | 0.2136% |
新華優(yōu)選分紅混合 | 0.6064 | 0.1819% |
新華趨勢領(lǐng)航混合 | 1.9832 | 0.1542% |
新華聚利債券A | 1.2176 | 0.0151% |
新華聚利債券C | 1.1847 | 0.0151% |
新華鼎利債券A | 1.2339 | 0.0024% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B | 2.5519 | 1.9138% |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C | 2.4874 | 1.8585% |
北信瑞豐健康生活 | 1.0830 | 1.6861% |
前海開源工業(yè)革命4.0混合 | 1.7254 | 1.3169% |
華富永鑫靈活配置混合A | 1.2400 | 1.2856% |
華富永鑫靈活配置混合C | 1.2052 | 1.2856% |
諾安景鑫靈活配置混合 | 1.8900 | 1.2416% |
平安鑫利混合C | 1.2897 | 1.2345% |