搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2018年10月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161027 富國中證全指證券公司指數(LOF)A 1.0000 0.3870 0.6210 0.3930 0.3790 61.03% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161024 富國中證軍工指數(LOF)A 1.0000 1.5170 0.6280 1.5110 0.3720 59.24% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160419 華安中證全指證券公司ETF聯接A 1.0000 0.4008 0.6363 0.4086 0.3637 57.16% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161629 融通中證精準醫(yī)療主題指數(LOF) 1.0000 0.4560 0.6400 0.4640 0.3600 56.25% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 164304 新華中證環(huán)保產業(yè)指數 1.0000 0.7050 0.6460 0.7140 0.3540 54.80% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161207 國投瑞銀滬深300指數分級 1.0000 1.1170 0.8400 1.1020 0.1600 19.05% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 164906 交銀中證海外中國互聯網指數(LOF)A 1.1640 1.1640 1.1070 1.1070 0.0570 5.15% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.0480 1.0480 1.0070 1.0070 0.0410 4.07% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.2530 1.2530 1.2070 1.2070 0.0460 3.81% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519601 海富通中國海外混合 1.6110 1.8810 1.5520 1.8220 0.0590 3.80% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 118001 易方達亞洲精選股票 0.9030 0.9030 0.8710 0.8710 0.0320 3.67% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.9080 1.0580 0.8780 1.0280 0.0300 3.42% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0040 1.0040 0.9710 0.9710 0.0330 3.40% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000988 嘉實全球互聯網股票人民幣 1.3840 1.3840 1.3390 1.3390 0.0450 3.36% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000990 嘉實全球互聯網股票美元現鈔 1.2220 1.2220 1.1830 1.1830 0.0390 3.30% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000989 嘉實全球互聯網股票美元現匯 1.2220 1.2220 1.1830 1.1830 0.0390 3.30% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002332 匯豐晉信滬港深A 0.9143 0.9693 0.8852 0.9402 0.0291 3.29% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002333 匯豐晉信滬港深C 0.9022 0.9572 0.8735 0.9285 0.0287 3.29% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001668 匯添富全球移動互聯混合(QDII)人民幣A 1.3760 1.3760 1.3330 1.3330 0.0430 3.23% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161128 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A(人民幣) 1.4163 1.4163 1.3721 1.3721 0.0442 3.22% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.1260 1.1260 1.0910 1.0910 0.0350 3.21% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.4500 1.4730 1.4050 1.4280 0.0450 3.20% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 398011 中海分紅增利混合 0.5908 1.9908 0.5726 1.9726 0.0182 3.18% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002380 工銀香港中小盤美元 0.1629 0.1629 0.1579 0.1579 0.0050 3.17% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003721 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A(美元現匯) 0.2049 0.2049 0.1986 0.1986 0.0063 3.17% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001574 中?；旄募t利混合A 0.7530 0.7530 0.7300 0.7300 0.0230 3.15% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.8230 0.8230 0.7980 0.7980 0.0250 3.13% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 0.9610 1.1430 0.9320 1.1140 0.0290 3.11% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.1290 1.1860 1.0950 1.1520 0.0340 3.11% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 1.1970 1.1970 1.1610 1.1610 0.0360 3.10% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005117 金信價值精選混合A 0.5899 0.5899 0.5724 0.5724 0.0175 3.06% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000574 寶盈新價值混合A 1.0430 1.7310 1.0120 1.7000 0.0310 3.06% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005118 金信價值精選混合C 0.5905 0.5905 0.5730 0.5730 0.0175 3.05% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002862 金信量化精選混合A 0.7790 0.7790 0.7560 0.7560 0.0230 3.04% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7170 0.7170 0.6960 0.6960 0.0210 3.02% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161725 招商中證白酒指數(LOF)A 1.0075 1.5438 0.9782 1.5145 0.0293 3.00% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161714 招商標普金磚四國指數 0.9720 0.9720 0.9440 0.9440 0.0280 2.97% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160923 大成海外中國機會混合 1.0470 1.0470 1.0170 1.0170 0.0300 2.95% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000834 大成納斯達克100ETF聯接(QDII)A 1.7710 1.7710 1.7210 1.7210 0.0500 2.91% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001487 寶盈優(yōu)勢產業(yè)混合A 0.9200 1.0700 0.8940 1.0440 0.0260 2.91% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 1.2490 2.4610 1.2140 2.4260 0.0350 2.88% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004482 泰達宏利港股通股票A 1.0490 1.0490 1.0197 1.0197 0.0293 2.87% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001878 嘉實滬港深精選股票 1.2560 1.3240 1.2210 1.2890 0.0350 2.87% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004483 泰達宏利港股通股票C 1.0387 1.0387 1.0098 1.0098 0.0289 2.86% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161130 易方達納斯達克100ETF聯接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2227 1.2227 1.1889 1.1889 0.0338 2.84% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160121 南方金磚四國指數(QDII) 1.0550 1.0750 1.0260 1.0460 0.0290 2.83% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002482 寶盈互聯網滬港深混合 0.9510 0.9510 0.9250 0.9250 0.0260 2.81% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.0600 2.2310 1.0310 2.2020 0.0290 2.81% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519120 浦銀安盛新興產業(yè)混合A 1.5440 1.5440 1.5020 1.5020 0.0420 2.80% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 257070 國聯安優(yōu)選行業(yè)混合 1.0930 1.3940 1.0632 1.3642 0.0298 2.80% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003722 易方達納斯達克100ETF聯接(QDII-LOF)A(美元現匯) 0.1769 0.1769 0.1721 0.1721 0.0048 2.79% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.1430 1.2060 1.1120 1.1750 0.0310 2.79% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050015 博時大中華亞太精選 1.0680 1.1500 1.0390 1.1210 0.0290 2.79% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001543 寶盈新銳混合A 1.0720 1.0720 1.0430 1.0430 0.0290 2.78% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.1823 1.8310 1.1507 1.7994 0.0316 2.75% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯接人民幣(QDII)A 2.2410 2.5110 2.1810 2.4510 0.0600 2.75% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 040046 華安納斯達克100ETF聯接(QDII)A 2.2140 2.2140 2.1550 2.1550 0.0590 2.74% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.0763 1.1363 1.0476 1.1076 0.0287 2.74% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯接美元(QDII)A 0.3242 0.3641 0.3156 0.3555 0.0086 2.73% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000927 博時大中華亞太精選美元現匯 0.1545 0.1555 0.1504 0.1514 0.0041 2.73% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160421 華安智增精選混合 0.8144 0.8144 0.7928 0.7928 0.0216 2.72% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 0.9120 1.0490 0.8880 1.0250 0.0240 2.70% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040048 華安納斯達克100ETF聯接(QDII)A美元現匯 0.3203 0.3203 0.3119 0.3119 0.0084 2.69% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040047 華安納斯達克100ETF聯接(QDII)A美元現鈔 0.3203 0.3203 0.3119 0.3119 0.0084 2.69% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.3430 1.4030 1.3080 1.3680 0.0350 2.68% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 0.8210 0.8210 0.7996 0.7996 0.0214 2.68% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005119 銀華智薈內在價值靈活配置混合發(fā)起A 0.6677 0.6677 0.6504 0.6504 0.0173 2.66% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162214 宏利領先中小盤混合 0.7340 0.7340 0.7150 0.7150 0.0190 2.66% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001150 融通互聯網傳媒靈活配置混合 0.5020 0.5020 0.4890 0.4890 0.0130 2.66% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001475 易方達國防軍工混合A 0.6940 0.6940 0.6760 0.6760 0.0180 2.66% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519056 海富通內需熱點混合 1.1600 1.1600 1.1300 1.1300 0.0300 2.65% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001188 鵬華改革紅利股票 0.7380 0.7380 0.7190 0.7190 0.0190 2.64% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005267 嘉實價值精選股票A 0.9010 0.9010 0.8779 0.8779 0.0231 2.63% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005612 嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 0.8585 0.8585 0.8365 0.8365 0.0220 2.63% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 560002 益民紅利成長混合 0.3564 1.2256 0.3473 1.2092 0.0091 2.62% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.9410 0.9410 0.9170 0.9170 0.0240 2.62% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 420005 天弘周期策略混合A 1.1800 1.5510 1.1500 1.5210 0.0300 2.61% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001731 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合A 0.8650 0.8650 0.8430 0.8430 0.0220 2.61% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005228 匯添富港股通專注成長 0.7488 0.7488 0.7298 0.7298 0.0190 2.60% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000934 國富大中華精選混合 1.1840 1.1840 1.1540 1.1540 0.0300 2.60% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 770001 德邦優(yōu)化A 0.8828 1.6828 0.8604 1.6604 0.0224 2.60% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001732 廣發(fā)百發(fā)大數據價值混合E 0.8750 0.8750 0.8530 0.8530 0.0220 2.58% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.9210 1.9210 1.8730 1.8730 0.0480 2.56% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 241001 華寶海外中國成長混合 1.4810 1.4810 1.4440 1.4440 0.0370 2.56% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 168203 國聯國證鋼鐵行業(yè)指數(LOF)A 0.7250 0.4670 0.7070 0.4560 0.0180 2.55% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000828 宏利轉型機遇股票A 0.6430 0.8630 0.6270 0.8470 0.0160 2.55% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.6460 0.6460 0.6300 0.6300 0.0160 2.54% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 167301 方正富邦中證保險A 1.1350 1.1900 1.1070 1.1610 0.0280 2.53% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004404 平安股息精選滬港深C 0.9427 0.9427 0.9196 0.9196 0.0231 2.51% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 260108 景順長城新興成長混合A 1.1450 2.6820 1.1170 2.6540 0.0280 2.51% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004698 博時軍工主題股票A 0.8180 0.8180 0.7980 0.7980 0.0200 2.51% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004403 平安股息精選滬港深A 0.9588 0.9588 0.9353 0.9353 0.0235 2.51% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160632 鵬華酒A 0.7790 1.3190 0.7600 1.3000 0.0190 2.50% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.2290 1.3490 1.1990 1.3190 0.0300 2.50% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004533 民生加銀港股通高股息C 0.8957 0.8957 0.8739 0.8739 0.0218 2.49% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004532 民生加銀港股通高股息A 0.8988 0.8988 0.8770 0.8770 0.0218 2.49% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.3560 1.5320 1.3230 1.4990 0.0330 2.49% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 217020 招商安達靈活配置混合 1.0080 1.3059 0.9835 1.2814 0.0245 2.49% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(LOF)A 0.8230 0.8940 0.8030 0.8740 0.0200 2.49% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000248 匯添富中證主要消費ETF聯接A 1.3434 1.3434 1.3108 1.3108 0.0326 2.49% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9330 1.0230 0.9104 1.0004 0.0226 2.48% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001515 平安新鑫先鋒C 0.8270 0.8270 0.8070 0.8070 0.0200 2.48% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 350009 天治研究驅動混合A 1.0780 1.2470 1.0520 1.2210 0.0260 2.47% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000044 嘉實美國成長股票美元現匯 1.6990 1.6990 1.6580 1.6580 0.0410 2.47% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004477 嘉實滬港深回報混合 0.9596 1.0096 0.9365 0.9865 0.0231 2.47% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7870 0.7870 0.7680 0.7680 0.0190 2.47% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001979 南方滬港深價值 0.7900 0.7900 0.7710 0.7710 0.0190 2.46% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519126 浦銀安盛新經濟結構混合A 0.9590 0.9590 0.9360 0.9360 0.0230 2.46% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002823 招商盛達混合A 0.7960 0.7960 0.7770 0.7770 0.0190 2.45% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.0030 1.1280 0.9790 1.1040 0.0240 2.45% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 206012 鵬華價值精選股票 1.0080 1.0080 0.9840 0.9840 0.0240 2.44% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 501301 華寶香港大盤A 1.1077 1.1077 1.0813 1.0813 0.0264 2.44% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000739 平安新鑫先鋒A 0.8430 0.8430 0.8230 0.8230 0.0200 2.43% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001252 中海進取收益混合 0.8840 0.8840 0.8630 0.8630 0.0210 2.43% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519714 交銀消費新驅動股票 0.9270 2.2850 0.9050 2.2420 0.0220 2.43% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001054 工銀新金融股票A 0.8840 0.8840 0.8630 0.8630 0.0210 2.43% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.2441 1.2441 1.2150 1.2150 0.0291 2.40% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000867 華寶品質生活股票 0.8520 0.9020 0.8320 0.8820 0.0200 2.40% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003243 摩根中國世紀混合(QDII)人民幣 1.2360 1.2360 1.2070 1.2070 0.0290 2.40% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001376 泓德泓富混合C 0.9919 1.1119 0.9687 1.0887 0.0232 2.40% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.1950 1.1950 1.1670 1.1670 0.0280 2.40% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1570 3.8850 1.1300 3.8580 0.0270 2.39% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001357 泓德泓富混合A 1.0057 1.1257 0.9822 1.1022 0.0235 2.39% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002043 天治研究驅動混合C 0.9850 0.9850 0.9620 0.9620 0.0230 2.39% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 0.9008 0.9008 0.8798 0.8798 0.0210 2.39% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001781 建信現代服務業(yè)股票 0.9420 0.9420 0.9200 0.9200 0.0220 2.39% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001382 易方達國企改革混合 0.9040 0.9040 0.8830 0.8830 0.0210 2.38% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 0.8998 0.8998 0.8789 0.8789 0.0209 2.38% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002563 泓德泓匯混合 0.9930 0.9930 0.9700 0.9700 0.0230 2.37% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001573 南方互聯網+靈活配置混合 0.8200 0.8200 0.8010 0.8010 0.0190 2.37% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 501046 財通多策略福鑫定開混合 0.8031 0.8031 0.7846 0.7846 0.0185 2.36% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 166019 中歐價值智選混合A 1.5715 1.8915 1.5352 1.8552 0.0363 2.36% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 260104 景順長城內需增長混合A 4.4290 6.2850 4.3270 6.1830 0.1020 2.36% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001887 中歐價值智選混合E 1.7312 2.0812 1.6913 2.0413 0.0399 2.36% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004868 交銀股息優(yōu)化混合 0.9376 0.9376 0.9160 0.9160 0.0216 2.36% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004266 招商滬港深科技創(chuàng)新混合A 0.8458 0.9348 0.8264 0.9154 0.0194 2.35% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004091 博時滬港深價值優(yōu)選A 1.0337 1.0337 1.0100 1.0100 0.0237 2.35% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519931 長信港股通指數 1.1310 1.1310 1.1050 1.1050 0.0260 2.35% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004235 中歐價值智選混合C 1.5353 1.5353 1.5000 1.5000 0.0353 2.35% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 260109 景順長城內需增長貳號混合A 0.8290 2.8150 0.8100 2.7960 0.0190 2.35% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001266 國投瑞銀招財混合A 0.7346 0.7666 0.7177 0.7497 0.0169 2.35% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0261 1.0261 1.0026 1.0026 0.0235 2.34% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.2660 1.7270 1.2370 1.6980 0.0290 2.34% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.7000 0.7000 0.6840 0.6840 0.0160 2.34% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002824 招商盛達混合C 0.7870 0.7870 0.7690 0.7690 0.0180 2.34% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005143 國聯滬港深大消費主題C 0.7532 0.7532 0.7360 0.7360 0.0172 2.34% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519702 交銀趨勢混合A 1.1840 1.6840 1.1570 1.6570 0.0270 2.33% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001631 天弘中證食品飲料ETF聯接A 1.2555 1.3336 1.2269 1.3050 0.0286 2.33% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000592 建信改革紅利股票A 1.7130 1.7130 1.6740 1.6740 0.0390 2.33% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005142 國聯滬港深大消費主題A 0.7554 0.7554 0.7382 0.7382 0.0172 2.33% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8350 4.1380 0.8160 4.0620 0.0190 2.33% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002910 易方達供給改革混合 0.9056 0.9056 0.8850 0.8850 0.0206 2.33% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005521 華安紅利精選混合A 0.8119 0.8119 0.7935 0.7935 0.0184 2.32% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001632 天弘中證食品飲料ETF聯接C 1.2460 1.3236 1.2177 1.2953 0.0283 2.32% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 0.9526 1.0191 0.9310 0.9975 0.0216 2.32% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 0.8833 0.8833 0.8633 0.8633 0.0200 2.32% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.4180 1.5680 1.3860 1.5350 0.0320 2.31% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004488 嘉實富時中國A50ETF聯接A 0.9479 0.9479 0.9265 0.9265 0.0214 2.31% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 481001 工銀核心價值混合A 0.2574 4.3838 0.2516 4.3627 0.0058 2.31% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004148 圓信永豐多策略 0.9349 0.9349 0.9139 0.9139 0.0210 2.30% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 0.8539 0.8539 0.8347 0.8347 0.0192 2.30% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 720001 財通價值動量混合A 1.3400 1.8110 1.3100 1.7810 0.0300 2.29% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002157 長盛盛世混合C 0.8970 0.9880 0.8770 0.9680 0.0200 2.28% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 110011 易方達優(yōu)質精選混合(QDII) 3.5819 3.9719 3.5025 3.8925 0.0794 2.27% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002983 長信國防軍工量化混合A 0.6491 0.6491 0.6347 0.6347 0.0144 2.27% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519642 銀河智造混合A 1.0380 1.0380 1.0150 1.0150 0.0230 2.27% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160644 鵬華港美互聯股票人民幣 0.8416 0.8416 0.8229 0.8229 0.0187 2.27% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000969 前海開源大安全混合 0.9470 0.9470 0.9260 0.9260 0.0210 2.27% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002653 泰康滬港深精選混合 1.0643 1.1903 1.0408 1.1668 0.0235 2.26% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002196 金鷹技術領先靈活配置混合C 0.8150 0.8150 0.7970 0.7970 0.0180 2.26% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 660010 農銀策略精選混合 0.9970 0.9970 0.9750 0.9750 0.0220 2.26% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.4040 1.7450 1.3730 1.7140 0.0310 2.26% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519679 銀河主題混合A 2.6290 3.1970 2.5710 3.1390 0.0580 2.26% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519139 海富通滬港深混合A 1.0714 1.0714 1.0477 1.0477 0.0237 2.26% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 580008 東吳新產業(yè)精選股票A 1.4450 1.4450 1.4130 1.4130 0.0320 2.26% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000251 工銀金融地產混合A 2.1680 2.6870 2.1200 2.6390 0.0480 2.26% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000835 華潤元大富時中國A50指數A 1.5430 1.5430 1.5090 1.5090 0.0340 2.25% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 1.0010 1.0010 0.9790 0.9790 0.0220 2.25% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 0.8630 0.9480 0.8440 0.9290 0.0190 2.25% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001468 廣發(fā)改革混合 0.5000 0.5000 0.4890 0.4890 0.0110 2.25% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001480 財通成長優(yōu)選混合A 0.6820 0.6820 0.6670 0.6670 0.0150 2.25% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.0020 1.0020 0.9800 0.9800 0.0220 2.24% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001832 易方達瑞恒靈活配置混合 0.8210 0.8210 0.8030 0.8030 0.0180 2.24% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005067 融通逆向策略靈活配置混合A 0.8063 0.8463 0.7886 0.8286 0.0177 2.24% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 0.8680 0.8680 0.8490 0.8490 0.0190 2.24% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000996 中銀新動力股票A 0.5020 0.5020 0.4910 0.4910 0.0110 2.24% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005004 交銀品質升級混合A 0.8265 0.8265 0.8084 0.8084 0.0181 2.24% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004996 廣發(fā)恒生中型股指數C 0.8257 0.8257 0.8077 0.8077 0.0180 2.23% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002189 農銀匯理國企改革混合 1.1848 1.1848 1.1590 1.1590 0.0258 2.23% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(LOF)A 0.8267 0.8267 0.8087 0.8087 0.0180 2.23% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0158 2.9558 0.9936 2.9336 0.0222 2.23% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.7990 4.7340 1.7600 4.6950 0.0390 2.22% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.9295 0.9295 0.9093 0.9093 0.0202 2.22% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 0.9680 0.9680 0.9470 0.9470 0.0210 2.22% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000127 農銀行業(yè)領先混合 2.0145 2.0145 1.9710 1.9710 0.0435 2.21% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 0.9710 1.1000 0.9500 1.0790 0.0210 2.21% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001681 新華積極價值靈活配置混合A 0.8800 0.8800 0.8610 0.8610 0.0190 2.21% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.4370 1.4370 1.4060 1.4060 0.0310 2.20% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 0.8820 0.8820 0.8630 0.8630 0.0190 2.20% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001071 華安媒體互聯網混合A 0.9330 0.9330 0.9130 0.9130 0.0200 2.19% 2018-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值