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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年09月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0011 1.5374 0.9807 1.5170 0.0204 2.08% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160632 鵬華酒A 0.7800 1.3200 0.7660 1.3060 0.0140 1.83% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001382 易方達(dá)國企改革混合 0.9100 0.9100 0.8940 0.8940 0.0160 1.79% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160923 大成海外中國機(jī)會混合 1.0970 1.0970 1.0780 1.0780 0.0190 1.76% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001076 易方達(dá)改革紅利混合 0.8320 0.8320 0.8180 0.8180 0.0140 1.71% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.3510 1.3510 1.3300 1.3300 0.0210 1.58% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 0.7232 0.7232 0.7120 0.7120 0.0112 1.57% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 0.7233 0.7233 0.7121 0.7121 0.0112 1.57% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7650 0.7650 0.7540 0.7540 0.0110 1.46% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.1230 1.1230 1.1070 1.1070 0.0160 1.45% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 0.9990 1.1810 0.9850 1.1670 0.0140 1.42% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.1489 1.7976 1.1333 1.7820 0.0156 1.38% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.9880 0.9880 0.9750 0.9750 0.0130 1.33% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.0690 1.0690 1.0550 1.0550 0.0140 1.33% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 241001 華寶海外中國成長混合 1.5730 1.5730 1.5530 1.5530 0.0200 1.29% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.9590 1.1090 0.9470 1.0970 0.0120 1.27% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.0657 1.0657 1.0524 1.0524 0.0133 1.26% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.2870 1.4070 1.2710 1.3910 0.0160 1.26% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160605 鵬華中國50混合 1.0610 3.4310 1.0480 3.4180 0.0130 1.24% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.3229 1.3229 1.3070 1.3070 0.0159 1.22% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 968011 摩根太平洋證券美元 15.0700 0.0000 14.8900 0.0000 0.1800 1.21% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8597 0.8597 0.8494 0.8494 0.0103 1.21% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.8604 0.8604 0.8501 0.8501 0.0103 1.21% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001979 南方滬港深價值 0.8380 0.8380 0.8280 0.8280 0.0100 1.21% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 968010 摩根太平洋證券人民幣 15.9000 0.0000 15.7100 0.0000 0.1900 1.21% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 0.8804 0.8804 0.8700 0.8700 0.0104 1.20% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002297 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C 1.0170 1.0170 1.0050 1.0050 0.0120 1.19% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110022 易方達(dá)消費行業(yè)股票 1.9540 1.9540 1.9310 1.9310 0.0230 1.19% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 0.8790 0.8790 0.8687 0.8687 0.0103 1.19% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519601 海富通中國海外混合 1.7330 2.0030 1.7130 1.9830 0.0200 1.17% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.2347 1.3128 1.2204 1.2985 0.0143 1.17% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.2256 1.3032 1.2114 1.2890 0.0142 1.17% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004263 華安滬港深機(jī)會靈活配置混合 1.2400 1.2400 1.2260 1.2260 0.0140 1.14% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004868 交銀股息優(yōu)化混合 0.9438 0.9438 0.9333 0.9333 0.0105 1.13% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004986 鵬華策略回報混合 0.8120 1.0320 0.8029 1.0229 0.0091 1.13% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 0.8140 0.8140 0.8050 0.8050 0.0090 1.12% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 0.8200 0.8200 0.8110 0.8110 0.0090 1.11% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.1860 1.2510 1.1730 1.2380 0.0130 1.11% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 1.3127 1.3127 1.2984 1.2984 0.0143 1.10% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519702 交銀趨勢混合A 1.1950 1.6950 1.1820 1.6820 0.0130 1.10% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 0.8410 0.8410 0.8320 0.8320 0.0090 1.08% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001957 嘉合磐通債券A 1.0330 1.0330 1.0220 1.0220 0.0110 1.08% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.9000 1.9000 1.8800 1.8800 0.0200 1.06% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040005 華安宏利混合A 3.3121 3.9321 3.2774 3.8974 0.0347 1.06% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 0.8349 0.8349 0.8262 0.8262 0.0087 1.05% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001790 國泰智能汽車股票A 0.7680 0.7680 0.7600 0.7600 0.0080 1.05% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004482 泰達(dá)宏利港股通股票A 1.0784 1.0784 1.0674 1.0674 0.0110 1.03% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004483 泰達(dá)宏利港股通股票C 1.0681 1.0681 1.0572 1.0572 0.0109 1.03% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001878 嘉實滬港深精選股票 1.2910 1.3590 1.2780 1.3460 0.0130 1.02% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.3990 1.3990 1.3850 1.3850 0.0140 1.01% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9839 1.0739 0.9741 1.0641 0.0098 1.01% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.9071 0.0000 0.8980 0.0000 0.0091 1.01% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.0446 1.0946 1.0343 1.0843 0.0103 1.00% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 3.5699 3.9599 3.5345 3.9245 0.0354 1.00% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.0080 1.0080 0.9980 0.9980 0.0100 1.00% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2145 0.2145 0.2124 0.2124 0.0021 0.99% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2145 0.2145 0.2124 0.2124 0.0021 0.99% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1635 0.1645 0.1619 0.1629 0.0016 0.99% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005198 工銀滬港深精選混合C 0.8988 0.8988 0.8901 0.8901 0.0087 0.98% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2792 0.2792 0.2765 0.2765 0.0027 0.98% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005197 工銀滬港深精選混合A 0.9026 0.9026 0.8938 0.8938 0.0088 0.98% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002110 中海中鑫靈活配置混合 0.9350 0.9350 0.9260 0.9260 0.0090 0.97% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2440 1.2940 1.2320 1.2820 0.0120 0.97% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.1430 1.5360 1.1320 1.5250 0.0110 0.97% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002387 工銀滬港深股票A 1.0710 1.1230 1.0610 1.1130 0.0100 0.94% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000431 鵬華品牌傳承混合 1.1820 1.2640 1.1710 1.2530 0.0110 0.94% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.2940 1.4640 1.2820 1.4520 0.0120 0.94% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.8890 0.8890 0.8809 0.8809 0.0081 0.92% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005009 申萬菱信行業(yè)輪動股票A 0.7035 0.7035 0.6971 0.6971 0.0064 0.92% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005228 匯添富港股通專注成長 0.7860 0.7860 0.7788 0.7788 0.0072 0.92% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.7810 2.1460 1.7650 2.1300 0.0160 0.91% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005004 交銀品質(zhì)升級混合A 0.8407 0.8407 0.8331 0.8331 0.0076 0.91% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.0030 1.0030 0.9940 0.9940 0.0090 0.91% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001892 長盛新興成長混合 1.0250 1.0250 1.0160 1.0160 0.0090 0.89% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.8050 2.7910 0.7980 2.7840 0.0070 0.88% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.2830 6.1390 4.2460 6.1020 0.0370 0.87% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003834 華夏能源革新股票A 0.8220 0.8220 0.8150 0.8150 0.0070 0.86% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 0.9340 1.0710 0.9260 1.0630 0.0080 0.86% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 0.9384 0.9384 0.9304 0.9304 0.0080 0.86% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1740 1.1740 1.1640 1.1640 0.0100 0.86% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8330 4.1300 0.8260 4.1020 0.0070 0.85% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519931 長信港股通指數(shù) 1.1870 1.1870 1.1770 1.1770 0.0100 0.85% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.9540 0.6540 0.9460 0.6490 0.0080 0.85% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7591 2.1813 0.7528 2.1750 0.0063 0.84% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9650 0.9650 0.9570 0.9570 0.0080 0.84% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2217 1.2217 1.2117 1.2117 0.0100 0.83% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.0842 1.0842 1.0754 1.0754 0.0088 0.82% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 0.9947 1.1858 0.9866 1.1777 0.0081 0.82% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 0.9499 1.0164 0.9422 1.0087 0.0077 0.82% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 260108 景順長城新興成長混合A 1.1100 2.6470 1.1010 2.6380 0.0090 0.82% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 0.8271 0.8271 0.8204 0.8204 0.0067 0.82% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001742 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合E 0.8710 0.8710 0.8640 0.8640 0.0070 0.81% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.8710 0.8710 0.8640 0.8640 0.0070 0.81% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1230 3.8510 1.1140 3.8420 0.0090 0.81% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050015 博時大中華亞太精選 1.1180 1.2000 1.1090 1.1910 0.0090 0.81% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005612 嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 0.8691 0.8691 0.8621 0.8621 0.0070 0.81% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0633 1.0633 1.0548 1.0548 0.0085 0.81% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0000 1.0000 0.9920 0.9920 0.0080 0.81% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004091 博時滬港深價值優(yōu)選A 1.0707 1.0707 1.0622 1.0622 0.0085 0.80% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161210 國投瑞銀新興市場股票 1.0040 1.0040 0.9960 0.9960 0.0080 0.80% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005250 銀華估值優(yōu)勢混合 0.7667 0.7667 0.7606 0.7606 0.0061 0.80% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004477 嘉實滬港深回報混合 0.9796 1.0296 0.9719 1.0219 0.0077 0.79% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)A 1.9090 1.9090 1.8940 1.8940 0.0150 0.79% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.4663 1.4663 1.4548 1.4548 0.0115 0.79% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.2820 1.2820 1.2720 1.2720 0.0100 0.79% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002291 諾安安鑫靈活配置混合 0.8756 0.8756 0.8687 0.8687 0.0069 0.79% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)C 1.9130 1.9130 1.8980 1.8980 0.0150 0.79% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002653 泰康滬港深精選混合 1.1044 1.2304 1.0959 1.2219 0.0085 0.78% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0426 1.0426 1.0345 1.0345 0.0081 0.78% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9401 0.9401 0.9328 0.9328 0.0073 0.78% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.4290 1.6050 1.4180 1.5940 0.0110 0.78% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 1.0500 1.0700 1.0420 1.0620 0.0080 0.77% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005033 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式A 0.6747 0.6747 0.6696 0.6696 0.0051 0.76% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9334 0.9334 0.9264 0.9264 0.0070 0.76% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005521 華安紅利精選混合A 0.8175 0.8175 0.8113 0.8113 0.0062 0.76% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005034 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式C 0.6738 0.6738 0.6688 0.6688 0.0050 0.75% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9365 0.9365 0.9295 0.9295 0.0070 0.75% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000934 國富大中華精選混合 1.2460 1.2460 1.2370 1.2370 0.0090 0.73% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2213 0.2831 0.2197 0.2815 0.0016 0.73% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 180031 銀華中小盤混合 2.0570 3.2970 2.0420 3.2820 0.0150 0.73% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 750001 安信靈活配置混合A 0.9640 1.5540 0.9570 1.5470 0.0070 0.73% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000011 華夏大盤精選混合A 11.5220 15.7020 11.4400 15.6200 0.0820 0.72% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 260103 景順長城動力平衡混合 0.9707 3.2707 0.9638 3.2638 0.0069 0.72% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000083 匯添富消費行業(yè)混合 2.9330 2.9330 2.9120 2.9120 0.0210 0.72% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519099 新華靈活主題混合 1.1250 1.6060 1.1170 1.5980 0.0080 0.72% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7095 0.7295 0.7045 0.7245 0.0050 0.71% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001874 前海開源滬港深價值精選混合 0.9950 1.1650 0.9880 1.1580 0.0070 0.71% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003890 匯安豐澤混合C 1.3700 1.3700 1.3605 1.3605 0.0095 0.70% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.1490 1.1490 1.1410 1.1410 0.0080 0.70% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 1.0030 1.4270 0.9960 1.4200 0.0070 0.70% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003889 匯安豐澤混合A 1.4003 1.4003 1.3906 1.3906 0.0097 0.70% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000867 華寶品質(zhì)生活股票 0.8600 0.9100 0.8540 0.9040 0.0060 0.70% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 501000 國金鑫新靈活配置(LOF) 1.0090 1.0090 1.0020 1.0020 0.0070 0.70% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 217015 招商全球資源股票(QDII) 1.0200 1.0200 1.0130 1.0130 0.0070 0.69% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 0.8770 0.8770 0.8710 0.8710 0.0060 0.69% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 501301 華寶香港大盤A 1.1466 1.1466 1.1389 1.1389 0.0077 0.68% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1770 1.2770 1.1690 1.2690 0.0080 0.68% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.8900 0.8900 0.8840 0.8840 0.0060 0.68% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001681 新華積極價值靈活配置混合A 0.8830 0.8830 0.8770 0.8770 0.0060 0.68% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.3812 1.7512 1.3719 1.7419 0.0093 0.68% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.3677 1.7377 1.3585 1.7285 0.0092 0.68% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 260116 景順長城核心競爭力混合A 2.5510 2.7010 2.5340 2.6840 0.0170 0.67% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.7550 1.9350 0.7500 1.9220 0.0050 0.67% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9160 0.9160 0.9099 0.9099 0.0061 0.67% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 960008 景順長城核心競爭力混合H 2.5510 2.5510 2.5340 2.5340 0.0170 0.67% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9170 0.9170 0.9110 0.9110 0.0060 0.66% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 0.9170 1.0020 0.9110 0.9960 0.0060 0.66% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 0.7723 0.7723 0.7672 0.7672 0.0051 0.66% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1692 0.1692 0.1681 0.1681 0.0011 0.65% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1692 0.1692 0.1681 0.1681 0.0011 0.65% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519664 銀河美麗混合A 1.6950 1.9130 1.6840 1.9020 0.0110 0.65% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.1040 1.3140 1.0970 1.3070 0.0070 0.64% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.1210 1.1210 1.1140 1.1140 0.0070 0.63% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.4430 1.4430 1.4340 1.4340 0.0090 0.63% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 180012 銀華富裕主題混合A 2.4412 3.3942 2.4260 3.3790 0.0152 0.63% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.0988 1.2770 1.0919 1.2701 0.0069 0.63% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.9309 0.9309 0.9251 0.9251 0.0058 0.63% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519665 銀河美麗混合C 1.6360 1.8380 1.6260 1.8280 0.0100 0.62% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070012 嘉實海外中國股票混合 0.8200 0.8200 0.8150 0.8150 0.0050 0.61% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 0.9229 0.9229 0.9173 0.9173 0.0056 0.61% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.3057 3.1757 1.2978 3.1678 0.0079 0.61% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001179 德邦大健康靈活配置混合A 0.9771 1.0251 0.9712 1.0192 0.0059 0.61% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 1.3021 1.3221 1.2942 1.3142 0.0079 0.61% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8240 0.8950 0.8190 0.8900 0.0050 0.61% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003984 嘉實新能源新材料股票A 0.8241 0.8241 0.8192 0.8192 0.0049 0.60% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.5000 0.5000 0.4970 0.4970 0.0030 0.60% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 400015 東方新能源汽車混合 1.0915 1.5515 1.0851 1.5451 0.0064 0.59% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 0.8524 0.8524 0.8474 0.8474 0.0050 0.59% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.5350 1.5350 1.5260 1.5260 0.0090 0.59% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003985 嘉實新能源新材料股票C 0.8189 0.8189 0.8141 0.8141 0.0048 0.59% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001928 華夏消費升級靈活配置混合C 1.3580 1.3580 1.3500 1.3500 0.0080 0.59% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6605 3.2595 0.6566 3.2532 0.0039 0.59% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001616 嘉實環(huán)保低碳股票 1.0170 1.0170 1.0110 1.0110 0.0060 0.59% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A 0.8500 0.8500 0.8450 0.8450 0.0050 0.59% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 0.8885 0.8885 0.8834 0.8834 0.0051 0.58% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 0.8484 0.8484 0.8435 0.8435 0.0049 0.58% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001927 華夏消費升級靈活配置混合A 1.3760 1.3760 1.3680 1.3680 0.0080 0.58% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519779 交銀滬港深價值精選混合 1.0460 1.1410 1.0400 1.1350 0.0060 0.58% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 0.9756 1.0306 0.9700 1.0250 0.0056 0.58% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合E 0.8600 0.8600 0.8550 0.8550 0.0050 0.58% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005229 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C 0.8496 0.8496 0.8448 0.8448 0.0048 0.57% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002333 匯豐晉信滬港深C 0.9631 1.0181 0.9576 1.0126 0.0055 0.57% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1760 0.1760 0.1750 0.1750 0.0010 0.57% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1760 0.1760 0.1750 0.1750 0.0010 0.57% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8997 0.8997 0.8946 0.8946 0.0051 0.57% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001040 新華策略精選股票 0.8880 0.8880 0.8830 0.8830 0.0050 0.57% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004488 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接A 0.9430 0.9430 0.9377 0.9377 0.0053 0.57% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8970 0.8970 0.8919 0.8919 0.0051 0.57% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 620006 金元順安消費主題混合 0.9050 0.9050 0.9000 0.9000 0.0050 0.56% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 968009 建銀國際國策主導(dǎo)股票 9.1500 9.1500 9.1000 9.1000 0.0500 0.55% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.0910 1.0910 1.0850 1.0850 0.0060 0.55% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001310 華泰柏瑞行業(yè)競爭優(yōu)勢混合 0.9746 0.9746 0.9693 0.9693 0.0053 0.55% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000199 國泰量化策略收益混合A 1.1060 1.3090 1.1000 1.3020 0.0060 0.55% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7270 0.4680 0.7230 0.4660 0.0040 0.55% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005354 富國滬港深行業(yè)精選混合A 0.9787 0.9787 0.9734 0.9734 0.0053 0.54% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.5199 1.5199 1.5117 1.5117 0.0082 0.54% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.5010 1.5240 1.4930 1.5160 0.0080 0.54% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 167301 方正富邦中證保險A 1.1210 1.1760 1.1150 1.1700 0.0060 0.54% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002380 工銀香港中小盤美元 0.1707 0.1707 0.1698 0.1698 0.0009 0.53% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.5130 1.9520 1.5050 1.9440 0.0080 0.53% 2018-09-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值