搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年07月25日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.9687 0.0000 0.9297 0.0000 0.0390 4.19% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 003801 華安新安平混合A 1.1345 1.1345 1.1014 1.1014 0.0331 3.01% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.5140 1.5140 1.4720 1.4720 0.0420 2.85% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.2953 1.2953 1.2598 1.2598 0.0355 2.82% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.4370 0.4370 0.4250 0.4250 0.0120 2.82% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.4010 1.4760 1.3640 1.4390 0.0370 2.71% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.3980 1.4730 1.3620 1.4370 0.0360 2.64% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0890 1.0890 1.0640 1.0640 0.0250 2.35% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.2067 1.2067 1.1791 1.1791 0.0276 2.34% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 1.3130 1.3130 1.2841 1.2841 0.0289 2.25% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.7150 1.7150 1.6780 1.6780 0.0370 2.21% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.8010 2.3770 1.7620 2.3380 0.0390 2.21% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.6670 1.6670 1.6310 1.6310 0.0360 2.21% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 002082 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C 1.5320 1.5970 1.4990 1.5640 0.0330 2.20% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 161122 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0290 0.0000 1.0070 0.0000 0.0220 2.18% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.0738 1.0738 1.0509 1.0509 0.0229 2.18% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 001815 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A 1.3660 1.4310 1.3370 1.4020 0.0290 2.17% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.0762 1.0762 1.0533 1.0533 0.0229 2.17% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 519601 海富通中國(guó)海外混合 2.0300 2.3000 1.9870 2.2570 0.0430 2.16% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.2480 1.2480 1.2220 1.2220 0.0260 2.13% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.2070 1.5710 1.1820 1.5460 0.0250 2.12% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.1300 2.1300 2.0860 2.0860 0.0440 2.11% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.2960 1.2960 1.2700 1.2700 0.0260 2.05% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5970 0.5970 0.5850 0.5850 0.0120 2.05% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 1.0765 1.0765 1.0550 1.0550 0.0215 2.04% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.0698 1.0698 1.0484 1.0484 0.0214 2.04% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 1.0291 1.0291 1.0089 1.0089 0.0202 2.00% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.0296 1.0296 1.0094 1.0094 0.0202 2.00% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.2780 1.2780 1.2530 1.2530 0.0250 2.00% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.6061 1.6061 1.5751 1.5751 0.0310 1.97% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.0080 1.5480 0.9890 1.5290 0.0190 1.92% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.8510 0.8510 0.8350 0.8350 0.0160 1.92% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 001007 國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.0453 1.2103 1.0263 1.1913 0.0190 1.85% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8240 0.5250 0.8090 0.5160 0.0150 1.85% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 1.0650 1.0650 1.0460 1.0460 0.0190 1.82% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9640 1.0130 0.9470 0.9960 0.0170 1.80% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.0024 0.3973 0.9848 0.3903 0.0176 1.79% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1000 0.7564 1.0810 0.7441 0.0190 1.76% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1679 1.1679 1.1478 1.1478 0.0201 1.75% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 160923 大成海外中國(guó)機(jī)會(huì)混合 1.2140 1.2140 1.1940 1.1940 0.0200 1.68% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.1490 1.1490 1.1300 1.1300 0.0190 1.68% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.9120 0.9120 0.8970 0.8970 0.0150 1.67% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.1740 1.2730 1.1550 1.2540 0.0190 1.65% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.1701 1.7222 1.1513 1.7034 0.0188 1.63% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.2530 1.3350 1.2330 1.3150 0.0200 1.62% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.9609 0.9609 0.9456 0.9456 0.0153 1.62% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0760 1.0760 1.0590 1.0590 0.0170 1.61% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.4643 1.4643 1.4412 1.4412 0.0231 1.60% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 001628 招商體育文化休閑股票A 0.8260 0.8260 0.8130 0.8130 0.0130 1.60% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.7840 1.7840 1.7560 1.7560 0.0280 1.59% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.1700 1.1700 1.1520 1.1520 0.0180 1.56% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.9700 1.9700 1.9400 1.9400 0.0300 1.55% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.6360 1.6360 1.6110 1.6110 0.0250 1.55% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.6370 1.6370 1.6120 1.6120 0.0250 1.55% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.2472 1.2472 1.2283 1.2283 0.0189 1.54% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.3920 1.4420 1.3710 1.4210 0.0210 1.53% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2602 1.2602 1.2414 1.2414 0.0188 1.51% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2130 3.1530 1.1950 3.1350 0.0180 1.51% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.8200 1.8200 1.7930 1.7930 0.0270 1.51% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 1.0339 1.0339 1.0187 1.0187 0.0152 1.49% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 1.1570 1.1570 1.1400 1.1400 0.0170 1.49% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.8917 0.8917 0.8788 0.8788 0.0129 1.47% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.8994 0.8994 0.8865 0.8865 0.0129 1.46% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 1.1160 1.1360 1.1000 1.1200 0.0160 1.45% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.9860 0.9860 0.9720 0.9720 0.0140 1.44% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.1866 1.1866 1.1697 1.1697 0.0169 1.44% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.0425 1.8875 1.0277 1.8727 0.0148 1.44% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1842 0.1852 0.1816 0.1826 0.0026 1.43% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.0610 2.4260 2.0320 2.3970 0.0290 1.43% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.3340 2.6040 2.3010 2.5710 0.0330 1.43% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.9836 0.9836 0.9697 0.9697 0.0139 1.43% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 001881 中歐新趨勢(shì)混合E 1.0959 1.9039 1.0804 1.8884 0.0155 1.43% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.4880 1.6080 1.4670 1.5870 0.0210 1.43% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.1508 1.3381 1.1346 1.3193 0.0162 1.43% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 1.0690 1.0690 1.0540 1.0540 0.0150 1.42% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 004482 泰達(dá)宏利港股通股票A 1.2019 1.2019 1.1852 1.1852 0.0167 1.41% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 501301 華寶香港大盤(pán)A 1.1902 1.1902 1.1737 1.1737 0.0165 1.41% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 001611 天弘中證休閑娛樂(lè)指數(shù)A 0.4674 0.4674 0.4609 0.4609 0.0065 1.41% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.3265 1.3265 1.3081 1.3081 0.0184 1.41% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.0100 1.0100 0.9960 0.9960 0.0140 1.41% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 004483 泰達(dá)宏利港股通股票C 1.1906 1.1906 1.1740 1.1740 0.0166 1.41% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 001612 天弘中證休閑娛樂(lè)指數(shù)C 0.4638 0.4638 0.4574 0.4574 0.0064 1.40% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.5170 1.8180 1.4960 1.7970 0.0210 1.40% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9390 0.9390 0.9260 0.9260 0.0130 1.40% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.9490 0.9490 0.9360 0.9360 0.0130 1.39% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 001645 國(guó)泰大健康股票A 1.6020 1.6020 1.5800 1.5800 0.0220 1.39% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.8060 0.8060 0.7950 0.7950 0.0110 1.38% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.4700 1.4700 1.4500 1.4500 0.0200 1.38% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.4700 1.4700 1.4500 1.4500 0.0200 1.38% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2152 0.2152 0.2123 0.2123 0.0029 1.37% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.2590 1.2590 1.2420 1.2420 0.0170 1.37% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 001371 富國(guó)滬港深價(jià)值混合A 1.2700 1.4770 1.2530 1.4600 0.0170 1.36% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.4160 1.5860 1.3970 1.5670 0.0190 1.36% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.1925 1.1925 1.1765 1.1765 0.0160 1.36% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 001510 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合C 1.5030 1.5030 1.4830 1.4830 0.0200 1.35% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.2064 1.2064 1.1904 1.1904 0.0160 1.34% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 001508 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合A 1.5170 1.5170 1.4970 1.4970 0.0200 1.34% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2879 1.2879 1.2709 1.2709 0.0170 1.34% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 1.3580 1.3580 1.3400 1.3400 0.0180 1.34% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.2740 2.2740 2.2440 2.2440 0.0300 1.34% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1833 0.1833 0.1809 0.1809 0.0024 1.33% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0777 0.7203 1.0636 0.7114 0.0141 1.33% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0213 1.0213 1.0079 1.0079 0.0134 1.33% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.7720 1.7720 1.7490 1.7490 0.0230 1.32% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.2235 1.2235 1.2076 1.2076 0.0159 1.32% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0250 1.0250 1.0116 1.0116 0.0134 1.32% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 1.1500 1.3000 1.1350 1.2850 0.0150 1.32% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1723 1.1723 1.1571 1.1571 0.0152 1.31% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1747 1.1747 1.1595 1.1595 0.0152 1.31% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.3870 1.8480 1.3690 1.8300 0.0180 1.31% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.2288 1.2288 1.2129 1.2129 0.0159 1.31% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4516 2.2970 0.4458 2.2857 0.0058 1.30% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1696 1.1696 1.1546 1.1546 0.0150 1.30% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0920 1.0920 1.0780 1.0780 0.0140 1.30% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.1670 1.6370 1.1520 1.6220 0.0150 1.30% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 002379 工銀香港中小盤(pán)人民幣 1.4060 1.4060 1.3880 1.3880 0.0180 1.30% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 003745 廣發(fā)多元新興股票 0.9913 0.9913 0.9787 0.9787 0.0126 1.29% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 217015 招商全球資源股票(QDII) 1.1090 1.1090 1.0950 1.0950 0.0140 1.28% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.5100 1.5100 1.4910 1.4910 0.0190 1.27% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.2710 1.2710 1.2550 1.2550 0.0160 1.27% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.8680 3.0780 2.8320 3.0420 0.0360 1.27% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1852 0.1852 0.1829 0.1829 0.0023 1.26% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.0420 1.0420 1.0290 1.0290 0.0130 1.26% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6450 0.6450 0.6370 0.6370 0.0080 1.26% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.6050 1.6050 1.5850 1.5850 0.0200 1.26% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.6210 1.6210 1.6010 1.6010 0.0200 1.25% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 161036 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.7212 0.7212 0.7123 0.7123 0.0089 1.25% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 002333 匯豐晉信滬港深C 1.1057 1.1607 1.0921 1.1471 0.0136 1.25% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.1192 1.1742 1.1055 1.1605 0.0137 1.24% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.5770 1.5770 1.5580 1.5580 0.0190 1.22% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3430 0.3829 0.3389 0.3788 0.0041 1.21% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 519931 長(zhǎng)信港股通指數(shù) 1.2670 1.2670 1.2520 1.2520 0.0150 1.20% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 4.1760 4.5660 4.1264 4.5164 0.0496 1.20% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 002387 工銀滬港深股票A 1.1820 1.2340 1.1680 1.2200 0.0140 1.20% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 1.9660 4.9010 1.9430 4.8780 0.0230 1.18% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 002173 東方大健康混合 1.1471 1.1471 1.1337 1.1337 0.0134 1.18% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 002443 前海開(kāi)源滬港深龍頭精選混合A 1.1160 1.2980 1.1030 1.2850 0.0130 1.18% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.2070 1.6970 1.1930 1.6830 0.0140 1.17% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 000822 東海美麗中國(guó)A 0.9490 0.9490 0.9380 0.9380 0.0110 1.17% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9443 0.9443 0.9334 0.9334 0.0109 1.17% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9480 0.9800 0.9370 0.9690 0.0110 1.17% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.9683 1.4275 0.9571 1.4163 0.0112 1.17% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 001837 前海開(kāi)源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.3070 1.3720 1.2920 1.3570 0.0150 1.16% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 002860 前海開(kāi)源滬港深新機(jī)遇混合A 1.0440 1.1440 1.0320 1.1320 0.0120 1.16% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0500 1.0500 1.0380 1.0380 0.0120 1.16% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 001874 前海開(kāi)源滬港深價(jià)值精選混合 1.0430 1.2130 1.0310 1.2010 0.0120 1.16% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.9977 0.9977 0.9863 0.9863 0.0114 1.16% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 161129 易方達(dá)原油A類(lèi)人民幣 1.2710 1.2710 1.2565 1.2565 0.0145 1.15% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.0261 1.0261 1.0144 1.0144 0.0117 1.15% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.2623 1.2623 1.2479 1.2479 0.0144 1.15% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.2340 1.3340 1.2200 1.3200 0.0140 1.15% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 005228 匯添富港股通專(zhuān)注成長(zhǎng) 0.9263 0.9263 0.9159 0.9159 0.0104 1.14% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 005198 工銀滬港深精選混合C 0.9863 0.9863 0.9753 0.9753 0.0110 1.13% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.0289 1.0289 1.0174 1.0174 0.0115 1.13% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 005197 工銀滬港深精選混合A 0.9902 0.9902 0.9791 0.9791 0.0111 1.13% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.2390 2.2390 2.2140 2.2140 0.0250 1.13% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 1.9680 1.9680 1.9460 1.9460 0.0220 1.13% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.9630 1.9630 1.9410 1.9410 0.0220 1.13% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5370 0.5370 0.5310 0.5310 0.0060 1.13% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5310 1.5310 1.5140 1.5140 0.0170 1.12% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3342 0.3342 0.3305 0.3305 0.0037 1.12% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3342 0.3342 0.3305 0.3305 0.0037 1.12% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1844 1.1844 1.1714 1.1714 0.0130 1.11% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 160216 國(guó)泰大宗商品 0.5470 0.5470 0.5410 0.5410 0.0060 1.11% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1844 1.1844 1.1714 1.1714 0.0130 1.11% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1834 2.3814 1.1704 2.3684 0.0130 1.11% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0897 1.1797 1.0777 1.1677 0.0120 1.11% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8257 0.8257 0.8166 0.8166 0.0091 1.11% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 1.0091 1.1112 0.9981 1.1002 0.0110 1.10% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.8848 1.5669 0.8752 1.5573 0.0096 1.10% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 002193 東方利群混合C 1.1598 1.1598 1.1472 1.1472 0.0126 1.10% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 1.0990 1.0990 1.0870 1.0870 0.0120 1.10% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 183001 銀華全球優(yōu)選 1.2080 1.2080 1.1950 1.1950 0.0130 1.09% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0947 1.0947 1.0829 1.0829 0.0118 1.09% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 005504 匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值混合A 0.9821 0.9821 0.9715 0.9715 0.0106 1.09% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.5390 1.5390 1.5225 1.5225 0.0165 1.08% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 002380 工銀香港中小盤(pán)美元 0.2066 0.2066 0.2044 0.2044 0.0022 1.08% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.4100 1.4100 1.3950 1.3950 0.0150 1.08% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1923 1.1923 1.1797 1.1797 0.0126 1.07% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 005554 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9796 0.9796 0.9692 0.9692 0.0104 1.07% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.8470 0.8470 0.8380 0.8380 0.0090 1.07% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1605 0.1605 0.1588 0.1588 0.0017 1.07% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 002862 金信量化精選混合A 0.9460 0.9460 0.9360 0.9360 0.0100 1.07% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.1998 1.1998 1.1871 1.1871 0.0127 1.07% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 001829 北信瑞豐中國(guó)智造 0.8610 0.8610 0.8520 0.8520 0.0090 1.06% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9778 0.9778 0.9675 0.9675 0.0103 1.06% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 005239 銀華文體娛樂(lè)量化股票發(fā)起式A 0.7962 0.7962 0.7879 0.7879 0.0083 1.05% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.4914 1.4914 1.4759 1.4759 0.0155 1.05% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.3289 1.3289 1.3152 1.3152 0.0137 1.04% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.9424 0.9424 0.9327 0.9327 0.0097 1.04% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 163118 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.9708 1.0509 0.9608 1.0401 0.0100 1.04% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 005240 銀華文體娛樂(lè)量化股票發(fā)起式C 0.7974 0.7974 0.7892 0.7892 0.0082 1.04% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.2186 1.2186 1.2060 1.2060 0.0126 1.04% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.1802 2.2392 2.1577 2.2167 0.0225 1.04% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.9426 0.9426 0.9329 0.9329 0.0097 1.04% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 004734 中歐瑾靈靈活配置混合A 0.9944 0.9944 0.9842 0.9842 0.0102 1.04% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4880 0.4880 0.4830 0.4830 0.0050 1.04% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 002653 泰康滬港深精選混合 1.1826 1.3086 1.1705 1.2965 0.0121 1.03% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.5630 1.5630 1.5470 1.5470 0.0160 1.03% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.8660 0.8660 0.8572 0.8572 0.0088 1.03% 2018-07-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值