申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A(醫(yī)藥生物) - 基金主頁(代碼:163118)

今天最新凈值 0.6384 0.0091 1.4500%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6426 -0.0009 -0.1370%

累計(jì)凈值：1.0378
成立日期：2015-06-19
基金類型：指數(shù)型-股票
成立份額：
最近份額：3.8870億
最近資產(chǎn)：2.60億
基金公司：申萬菱信基金
基金經(jīng)理：王赟杰龔麗麗廖裕舟

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	3.74%	1.80%	4.86%	1.46%	-1.08%	-18.04%	-18.33%	3.78%
同類排名	1033/3435	209/3819	1750/3775	740/3548	2417/2798	1927/2172	1477/1758	-

申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
	2020-12-31		份額折算	暫未確定份額折算比例
	2020-07-24		份額折算	每份份額折算1.43451份
	2020-06-22		份額折算	每份份額折算1.01778份
	2019-06-20		份額折算	每份份額折算1.02854份
	2017-06-20		份額折算	每份份額折算1.02576份

申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A基金動(dòng)態(tài)

申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 基金動(dòng)態(tài) | A股ETF逾八成下跌資金流出6.25億元超七成私募“持幣”過黃金周

自2020年7月28日，孔帥開始管理融通動(dòng)態(tài)平衡配置混合(FOF)，該基金是其管理的唯一一只基金。截至9月28日，孔帥管理該基金已有62天，暫無回報(bào)率情況。
標(biāo)簽：投資混合債券管理證券指數(shù) 證券投資關(guān)聯(lián)基金：長江安享純債18個(gè)月定開債A 長江可轉(zhuǎn)債債券A 長江樂豐純債長江樂鑫定開債華安創(chuàng)業(yè)板50ETF 華泰柏瑞滬深300ETF 華泰柏瑞滬深300ETF 華夏上證50ETF
申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 16家機(jī)構(gòu)踩雷康美藥業(yè) 一天浮虧超23億元

值得一提的是，在其他機(jī)構(gòu)投資者中，五礦國際信托的優(yōu)質(zhì)精選上市公司投資單一資金信托產(chǎn)品，一季度末持有康美藥業(yè)23190.15萬股，占全部流通股的5.2667%，當(dāng)日浮虧或超過了2.2億元。
標(biāo)簽：康美藥業(yè) 關(guān)聯(lián)基金：嘉實(shí)中證醫(yī)藥衛(wèi)生申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A
申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 康美藥業(yè)連續(xù)三天跌停公募基金大幅下調(diào)其估值

本公司將密切關(guān)注“康美藥業(yè)”后續(xù)經(jīng)營情況及其他重大事項(xiàng)，進(jìn)行合理評(píng)估，并與基金托管人協(xié)商，必要時(shí)進(jìn)一步確定其估值價(jià)格。
標(biāo)簽：公募基金康美藥業(yè) 關(guān)聯(lián)基金：廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 廣發(fā)中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF 嘉實(shí)中證醫(yī)藥衛(wèi)生嘉實(shí)中證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 招商上證消費(fèi)80ETF

申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A重倉股數(shù)據(jù)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌
600276	恒瑞醫(yī)藥	0.0000	9.64%	-0.61%
603259	藥明康德	0.0000	7.50%	1.19%
300760	邁瑞醫(yī)療	0.0000	6.32%	-0.47%
300015	愛爾眼科	0.0000	2.76%	-1.71%
600436	片仔癀	0.0000	2.72%	0.07%
000538	云南白藥	0.0000	2.26%	-0.87%
688271	聯(lián)影醫(yī)療	0.0000	2.24%	-1.49%
002422	科倫藥業(yè)	0.0000	1.84%	0.50%
000963	華東醫(yī)藥	0.0000	1.43%	0.57%
002252	上海萊士	0.0000	1.42%	0.74%

申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A(163118)基金檔案

基金代碼	163118	基金簡稱	申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A	基金全稱
發(fā)行日期	2015-06-01~2015-06-12	成立日期	2015-06-19	基金類型	指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理	王赟杰龔麗麗廖裕舟	基金托管人		基金公司	申萬菱信基金
最近資產(chǎn)	2.60億	最近份額	3.8870億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

基金名稱	單位凈值	日增長率
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A	1.5670	1.42%
申萬菱信碳中和智選混合型發(fā)起式A	0.5762	1.35%
申萬菱信碳中和智選混合型發(fā)起式C	0.5697	1.35%
申萬菱信行業(yè)輪動(dòng)股票A	1.5519	1.21%
申萬菱信樂融一年持有期混合A	1.4490	1.06%
申萬菱信樂融一年持有期混合C	1.4324	1.06%
新能源龍頭ETF	0.4568	0.93%
申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF聯(lián)接C	0.5685	0.87%
申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF聯(lián)接A	0.5731	0.86%
申萬環(huán)保LOF	0.9788	0.86%

基金名稱	單位凈值	日增長率
黃金股	1.4182	4.63%
黃金股ETF基金	1.1679	4.57%
黃金股票	1.1270	4.55%
黃金股ETF	1.5504	4.53%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4108	4.43%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A	1.2163	4.43%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.2351	4.43%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.2345	4.43%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.4053	4.42%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C	1.2138	4.42%

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申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A(醫(yī)藥生物) - 基金主頁(代碼:163118)