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天弘中證休閑娛樂指數(shù)A(天弘休閑娛樂A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(001611)

今天最新凈值 0.4504 -0.0090 -1.9600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.4504
  • 成立日期：2015-07-29
  • 基金類型：股票指數(shù)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5208億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：
天弘中證休閑娛樂指數(shù)A基金001611重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002027 分眾傳媒 23.0700 9.03% 1.22% 0.1102%
601888 中國(guó)國(guó)旅 3.3200 8.74% 0.42% 0.0367%
002739 萬(wàn)達(dá)電影 2.2700 3.53% 2.80% 0.0988%
600637 東方明珠 4.5200 2.78% 0.14% 0.0039%
300144 宋城演藝 2.4700 2.37% 1.00% 0.0237%
000793 華聞傳媒 8.0000 2.26% -1.11% -0.0251%
002558 巨人網(wǎng)絡(luò) 2.0400 1.98% -2.01% -0.0398%
000839 中信國(guó)安 9.3500 1.81% 0.37% 0.0067%
600258 首旅酒店 1.5200 1.69% -1.72% -0.0291%
002624 完美世界 1.3100 1.67% -0.31% -0.0052%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
35.86% 0.1808% 91.40%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘中證休閑娛樂指數(shù)A基金001611實(shí)時(shí)估值圖
天弘中證休閑娛樂指數(shù)A基金001611實(shí)時(shí)估值圖
天弘中證休閑娛樂指數(shù)A基金動(dòng)態(tài)
股票指數(shù)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率