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天弘中證休閑娛樂(lè)指數(shù)A(天弘休閑娛樂(lè)A) - 基金主頁(yè)(代碼:001611)

今天最新凈值 0.4504 -0.0090 -1.9600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.4504
  • 成立日期：2015-07-29
  • 基金類型：股票指數(shù)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5208億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：
天弘中證休閑娛樂(lè)指數(shù)A基金動(dòng)態(tài)
天弘中證休閑娛樂(lè)指數(shù)A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002027 分眾傳媒 23.0700 9.03% 1.49%
601888 中國(guó)國(guó)旅 3.3200 8.74% -0.59%
002739 萬(wàn)達(dá)電影 2.2700 3.53% 2.15%
600637 東方明珠 4.5200 2.78% -1.49%
300144 宋城演藝 2.4700 2.37% 0.11%
000793 華聞傳媒 8.0000 2.26% -1.85%
002558 巨人網(wǎng)絡(luò) 2.0400 1.98% -3.33%
000839 中信國(guó)安 9.3500 1.81% -0.37%
600258 首旅酒店 1.5200 1.69% -3.11%
002624 完美世界 1.3100 1.67% -1.48%
天弘中證休閑娛樂(lè)指數(shù)A(001611)基金檔案
基金代碼 001611 基金簡(jiǎn)稱 天弘中證休閑娛樂(lè)指數(shù)A 基金全稱
發(fā)行日期 2015-07-28~2015-07-28 成立日期 2015-07-29 基金類型 股票指數(shù)
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近資產(chǎn) 0.11億元 最近份額 0.5208億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
股票指數(shù)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
改革基金C 1.0435 2.39%
改革基金 1.0439 2.38%
一帶一路 1.1140 0.00%
創(chuàng)金合信MSCI中國(guó)A股國(guó)際指數(shù)A 1.5828 -0.03%
創(chuàng)金合信MSCI中國(guó)A股國(guó)際指數(shù)C 1.5721 -0.03%
一帶一B 1.8380 2.34%
一帶一A 1.0040 0.00%
證券B 1.5879 3.27%
上證50B 1.4871 2.62%
上證50A 1.0321 0.02%