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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年06月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2080 1.2080 1.1880 1.1880 0.0200 1.68% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.5720 1.5720 1.5510 1.5510 0.0210 1.35% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0260 0.7230 1.0140 0.7150 0.0120 1.18% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3347 0.3746 0.3311 0.3710 0.0036 1.09% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2999 0.2999 0.2969 0.2969 0.0030 1.01% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3279 0.3279 0.3247 0.3247 0.0032 0.99% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3279 0.3279 0.3247 0.3247 0.0032 0.99% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.2147 0.2147 0.2126 0.2126 0.0021 0.99% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1803 0.1803 0.1786 0.1786 0.0017 0.95% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1726 0.2143 0.1710 0.2127 0.0016 0.94% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1506 0.1506 0.1493 0.1493 0.0013 0.87% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.1410 2.4110 2.1240 2.3940 0.0170 0.80% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8300 0.9020 0.8240 0.8960 0.0060 0.73% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.9180 1.9180 1.9050 1.9050 0.0130 0.68% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 1.9230 1.9230 1.9100 1.9100 0.0130 0.68% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.1534 1.1534 1.1457 1.1457 0.0077 0.67% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.0970 2.0970 2.0830 2.0830 0.0140 0.67% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.3730 1.3730 1.3640 1.3640 0.0090 0.66% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.6680 1.6680 1.6570 1.6570 0.0110 0.66% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1040 1.3740 1.0970 1.3670 0.0070 0.64% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004475 華泰柏瑞富利混合A 0.8787 0.8787 0.8732 0.8732 0.0055 0.63% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1784 0.1784 0.1773 0.1773 0.0011 0.62% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.7755 0.7755 0.7707 0.7707 0.0048 0.62% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.3860 1.3860 1.3780 1.3780 0.0080 0.58% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2100 0.2100 0.2088 0.2088 0.0012 0.57% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 0.9558 0.9558 0.9507 0.9507 0.0051 0.54% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 0.9580 0.9580 0.9529 0.9529 0.0051 0.54% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.5020 1.5020 1.4940 1.4940 0.0080 0.54% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9630 0.9630 0.9580 0.9580 0.0050 0.52% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2130 0.2130 0.2120 0.2120 0.0010 0.47% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2037 0.2206 0.2028 0.2197 0.0009 0.44% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.0410 1.3500 1.0370 1.3460 0.0040 0.39% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 1.0390 1.0390 1.0350 1.0350 0.0040 0.39% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.5870 1.5870 1.5810 1.5810 0.0060 0.38% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.2128 1.2128 1.2089 1.2089 0.0039 0.32% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 1.0400 1.0400 1.0370 1.0370 0.0030 0.29% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.1409 1.1409 1.1377 1.1377 0.0032 0.28% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.3431 1.3431 1.3396 1.3396 0.0035 0.26% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1761 0.1761 0.1757 0.1757 0.0004 0.23% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.0442 1.0442 1.0419 1.0419 0.0023 0.22% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.0357 1.0357 1.0334 1.0334 0.0023 0.22% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001934 國(guó)泰全球絕對(duì)收益美元現(xiàn)鈔 0.9660 0.9660 0.9640 0.9640 0.0020 0.21% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001199 創(chuàng)金合信聚利債券A 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001200 創(chuàng)金合信聚利債券C 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004999 長(zhǎng)信全球債券美元 0.1485 0.1485 0.1482 0.1482 0.0003 0.20% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002024 紅塔紅土穩(wěn)健回報(bào)C 1.0175 1.0175 1.0155 1.0155 0.0020 0.20% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002879 華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A 0.1509 0.1509 0.1506 0.1506 0.0003 0.20% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002878 華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A 0.1509 0.1509 0.1506 0.1506 0.0003 0.20% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003390 江信一年定開 1.0171 1.0171 1.0152 1.0152 0.0019 0.19% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002023 紅塔紅土穩(wěn)健回報(bào)A 1.0383 1.0383 1.0363 1.0363 0.0020 0.19% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.0870 1.7920 1.0850 1.7900 0.0020 0.18% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1825 0.2072 0.1822 0.2069 0.0003 0.16% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1825 0.2072 0.1822 0.2069 0.0003 0.16% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003592 華泰柏瑞享利混合C 1.0910 1.0910 1.0893 1.0893 0.0017 0.16% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3030 1.4130 1.3010 1.4110 0.0020 0.15% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.3625 1.3625 1.3604 1.3604 0.0021 0.15% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0241 1.0241 1.0226 1.0226 0.0015 0.15% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003591 華泰柏瑞享利混合A 1.0962 1.0962 1.0946 1.0946 0.0016 0.15% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 320013 諾安全球黃金 0.7720 0.8570 0.7710 0.8560 0.0010 0.13% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004163 國(guó)泰企業(yè)信用精選A美元現(xiàn)鈔 0.1520 0.1520 0.1518 0.1518 0.0002 0.13% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 1.1045 1.1045 1.1031 1.1031 0.0014 0.13% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1568 0.1568 0.1566 0.1566 0.0002 0.13% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9331 0.9331 0.9320 0.9320 0.0011 0.12% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519939 長(zhǎng)信海外收益一年定開債人民幣 0.9484 1.0020 0.9474 1.0010 0.0010 0.11% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004438 鵬華永安定期開放債券 1.0491 1.0491 1.0480 1.0480 0.0011 0.11% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0510 1.3920 1.0500 1.3910 0.0010 0.10% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001246 興銀長(zhǎng)樂定開債 1.0060 1.1440 1.0050 1.1430 0.0010 0.10% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0162 1.0162 1.0152 1.0152 0.0010 0.10% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002074 圓信永豐興融C 1.0130 1.0620 1.0120 1.0610 0.0010 0.10% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002384 九泰鴻祥服務(wù)升級(jí)靈活配置混合 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002508 華寶寶鑫債券A 1.0148 1.0148 1.0138 1.0138 0.0010 0.10% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.1360 1.3060 1.1350 1.3050 0.0010 0.09% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000745 北信瑞豐穩(wěn)定收益C 1.1280 1.2960 1.1270 1.2950 0.0010 0.09% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005252 中海添瑞定開混合 1.0141 1.0141 1.0132 1.0132 0.0009 0.09% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003749 創(chuàng)金合信鑫收益混合A 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003657 民生加銀鑫元純債C 1.0189 1.0189 1.0180 1.0180 0.0009 0.09% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003193 創(chuàng)金合信尊智純債債券A 0.9932 1.0122 0.9923 1.0113 0.0009 0.09% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002509 華寶寶鑫債券C 1.0072 1.0072 1.0063 1.0063 0.0009 0.09% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2669 0.3287 0.2667 0.3285 0.0002 0.08% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004401 金信民興債券C 1.0108 1.0108 1.0100 1.0100 0.0008 0.08% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004400 金信民興債券A 1.0059 1.0159 1.0051 1.0151 0.0008 0.08% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003750 創(chuàng)金合信鑫收益混合C 1.2640 1.2640 1.2630 1.2630 0.0010 0.08% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003667 天弘安盈混合 1.1571 1.1571 1.1562 1.1562 0.0009 0.08% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003486 平安惠隆純債A 0.9941 0.9941 0.9933 0.9933 0.0008 0.08% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005558 廣發(fā)海外多元配置美元 0.1520 0.1520 0.1519 0.1519 0.0001 0.07% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005431 上銀聚增富定期開放債券 1.0222 1.0222 1.0215 1.0215 0.0007 0.07% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001494 信誠(chéng)新鑫混合A 1.5370 1.5370 1.5360 1.5360 0.0010 0.07% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004165 北信瑞豐增強(qiáng)回報(bào) 1.0639 1.0639 1.0632 1.0632 0.0007 0.07% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003665 新沃通利純債C 1.0404 1.0404 1.0397 1.0397 0.0007 0.07% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003664 新沃通利純債A 1.0181 1.0181 1.0174 1.0174 0.0007 0.07% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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97 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1639 0.1639 0.1638 0.1638 0.0001 0.06% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.0900 2.0900 2.0890 2.0890 0.0010 0.05% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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102 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0227 1.0227 1.0222 1.0222 0.0005 0.05% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003662 鵬華永盛一年定開債 1.0562 1.0562 1.0557 1.0557 0.0005 0.05% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002933 圓信永豐強(qiáng)化收益C 1.0605 1.0605 1.0600 1.0600 0.0005 0.05% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002932 圓信永豐強(qiáng)化收益A 1.0686 1.0686 1.0681 1.0681 0.0005 0.05% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0214 1.3954 1.0210 1.3950 0.0004 0.04% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005127 平安合正定開債 1.0179 1.0179 1.0175 1.0175 0.0004 0.04% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004585 鵬揚(yáng)匯利債券A 1.0371 1.0371 1.0367 1.0367 0.0004 0.04% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004533 民生加銀港股通高股息C 1.0343 1.0343 1.0339 1.0339 0.0004 0.04% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004532 民生加銀港股通高股息A 1.0371 1.0371 1.0367 1.0367 0.0004 0.04% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004388 鵬華豐享債券 1.0386 1.0646 1.0382 1.0642 0.0004 0.04% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004278 東方紅智逸滬港深定開混合 1.1709 1.1709 1.1704 1.1704 0.0005 0.04% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004254 民生加銀匯鑫一年定開債A 1.0526 1.0526 1.0522 1.0522 0.0004 0.04% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003653 招商招泰6個(gè)月定開債C 1.0472 1.0472 1.0468 1.0468 0.0004 0.04% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003652 招商招泰6個(gè)月定開債A 1.0514 1.0514 1.0510 1.0510 0.0004 0.04% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003325 東方永興18個(gè)月定開債C 1.0159 1.0559 1.0155 1.0555 0.0004 0.04% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003324 東方永興18個(gè)月定開債A 1.0228 1.0628 1.0224 1.0624 0.0004 0.04% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003085 中融0-1年中高等級(jí)信用債A 1.0217 1.0217 1.0213 1.0213 0.0004 0.04% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003083 中融1-3年高等級(jí)信用債A 1.0249 1.0249 1.0245 1.0245 0.0004 0.04% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003079 中融3-5年中高等級(jí)信用債A 1.0288 1.0288 1.0284 1.0284 0.0004 0.04% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 501101 建信金融債1-3年(LOF) 1.0399 1.0399 1.0396 1.0396 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0193 1.3713 1.0190 1.3710 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004586 鵬揚(yáng)匯利債券C 1.0329 1.0329 1.0326 1.0326 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004499 鵬華豐瑞債券A 1.0337 1.0537 1.0334 1.0534 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004460 富國(guó)嘉利穩(wěn)健配置定期開放混合 1.0170 1.0170 1.0167 1.0167 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004255 民生加銀匯鑫一年定開債C 1.0492 1.0492 1.0489 1.0489 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004123 興銀長(zhǎng)盈定開債A 1.0221 1.0486 1.0218 1.0483 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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130 001575 興銀穩(wěn)健債券 1.0396 1.0396 1.0393 1.0393 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003192 創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.0383 1.0671 1.0380 1.0668 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003086 中融0-1年中高等級(jí)信用債C 1.0175 1.0175 1.0172 1.0172 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003084 中融1-3年高等級(jí)信用債C 1.0191 1.0191 1.0188 1.0188 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003082 國(guó)聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)C 1.0171 1.0171 1.0168 1.0168 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003081 國(guó)聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)A 1.0215 1.0215 1.0212 1.0212 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003080 中融3-5年中高等級(jí)信用債C 1.0211 1.0211 1.0208 1.0208 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.1788 1.1788 1.1785 1.1785 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005617 中信嘉鑫3個(gè)月定開債 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005378 前海聯(lián)合泓元定開債券 1.0019 1.0244 1.0017 1.0242 0.0002 0.02% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003867 招商招景純債A 1.0178 1.0516 1.0176 1.0514 0.0002 0.02% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003499 前海聯(lián)合添和純債C 1.0391 1.0391 1.0389 1.0389 0.0002 0.02% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003498 前海聯(lián)合添和純債A 1.0423 1.0423 1.0421 1.0421 0.0002 0.02% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003424 江信洪福純債 1.0387 1.0675 1.0385 1.0673 0.0002 0.02% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003179 山證資管裕利3個(gè)月定開債券發(fā)起式 1.0342 1.0583 1.0340 1.0581 0.0002 0.02% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002146 長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合A 0.9766 0.9766 0.9764 0.9764 0.0002 0.02% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002147 長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合C 0.9659 0.9659 0.9657 0.9657 0.0002 0.02% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003014 國(guó)聯(lián)恒泰純債C 1.0251 1.0681 1.0249 1.0679 0.0002 0.02% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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151 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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159 003216 信誠(chéng)至鑫靈活配置混合C 1.1153 1.1153 1.1152 1.1152 0.0001 0.01% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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165 960023 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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167 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0480 1.3700 1.0480 1.3700 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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169 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.6930 0.6930 0.6930 0.6930 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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174 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1770 0.1770 0.1770 0.1770 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1770 0.1770 0.1770 0.1770 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003615 中信保誠(chéng)景瑞債券C 1.0432 1.0612 1.0432 1.0612 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003614 中信保誠(chéng)景瑞債券A 1.0448 1.0628 1.0448 1.0628 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1465 0.1465 0.1465 0.1465 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003335 中融融信雙盈C 0.9375 0.9375 0.9375 0.9375 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003334 中融融信雙盈A 0.9438 0.9438 0.9438 0.9438 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003215 信誠(chéng)至鑫靈活配置混合A 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 0.9880 0.9880 0.9880 0.9880 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003173 民生加銀鑫安純債C 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 0.9730 0.9730 0.9730 0.9730 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002745 北信瑞豐豐利混合 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002737 泓德裕和純債債券C 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002736 泓德裕和純債債券A 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002735 泓德裕榮純債債券C 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002734 泓德裕榮純債債券A 1.1690 1.3690 1.1690 1.3690 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002684 民生加銀鑫安純債A 1.0060 1.0540 1.0060 1.0540 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002675 中融融豐純債C 0.5850 0.5850 0.5850 0.5850 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002674 中融融豐純債A 0.4970 0.4970 0.4970 0.4970 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000768 長(zhǎng)城久盈純債債券 0.9998 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001960 興銀瑞益 1.0460 1.0560 1.0460 1.0560 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002028 九泰天寶靈活配置混合C 1.2190 1.3560 1.2190 1.3550 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值