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上銀聚增富定期開放債券(上銀聚增富定開債) - 基金主頁(代碼:005431)

今天最新凈值 1.0403 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2167
  • 成立日期：2017-12-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8122億
  • 最近資產(chǎn)：10.03億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：高永
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.17% -0.27% -0.03% 0.20% 2.42% 4.44% 6.33% 23.40%
同類排名 2401/3286 3070/3399 3022/3377 2253/3314 2407/2961 2268/2438 1974/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-26 2024-06-26 2024-06-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0423元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0109元
2021-06-11 2021-06-11 2021-06-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-04-13 2020-04-13 2020-04-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0533元
2018-12-03 2018-12-03 2018-12-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0229元
上銀聚增富定期開放債券(005431)基金檔案
基金代碼 005431 基金簡稱 上銀聚增富定期開放債券 基金全稱
發(fā)行日期 2017-12-25~2017-12-25 成立日期 2017-12-27 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 高永 基金托管人 基金公司 上銀基金
最近資產(chǎn) 10.03億 最近份額 9.8122億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%