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長安泓澤純債債券C - 基金主頁(代碼:003732)

今天最新凈值 1.0942 0.0006 0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1462
  • 成立日期：2016-11-16
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1068億
  • 最近資產(chǎn)：2.13億元
  • 基金公司：長安基金
  • 基金經(jīng)理：劉興旺
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-01-16 2019-01-16 2019-01-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0520元
長安泓澤純債債券C(003732)基金檔案
基金代碼 003732 基金簡稱 長安泓澤純債債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-11~2016-11-11 成立日期 2016-11-16 基金類型 債券型
基金經(jīng)理 劉興旺 基金托管人 基金公司 長安基金
最近資產(chǎn) 2.13億元 最近份額 2.1068億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀合富債券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥債券 1.0113 0.00%
銀華季季紅H 1.0530 0.00%
銀河如意債券 1.0491 0.00%
富榮富金專項金融債純債 1.0632 0.00%
長盛盛景A 1.0637 0.01%
長盛盛景C 1.0493 0.00%
信誠惠盈A 1.0183 0.16%
信誠惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和債券A 1.0136 -0.02%