凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
國聯(lián)成長優(yōu)選混合A | 0.8445 | 0.60% |
國聯(lián)成長優(yōu)選混合C | 0.8194 | 0.60% |
國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A | 1.0029 | 0.16% |
國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C | 0.9813 | 0.15% |
國聯(lián)智選紅利股票C | 0.9465 | 0.11% |
央視50ETF | 1.4923 | 0.10% |
國聯(lián)智選紅利股票A | 0.9795 | 0.10% |
國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接A | 1.4514 | 0.10% |
國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C | 1.4256 | 0.09% |
國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A | 1.4656 | 0.05% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
景順長城中債3-5年政策性金融債指數(shù)A | 1.0983 | 0.03% |
景順長城中債3-5年政策性金融債指數(shù)C | 1.1776 | 0.00% |
前海開源3-5年國開債A | 1.0156 | 0.02% |
前海開源3-5年國開債C | 1.0101 | 0.02% |
工銀國債(7-10年)指數(shù)A | 1.0900 | 0.00% |
工銀國債(7-10年)指數(shù)C | 1.0882 | 0.00% |
大成彭博巴克萊政策性銀行債券3-5年A | 1.0361 | -0.01% |
大成彭博巴克萊政策性銀行債券3-5年C | 1.0330 | -0.01% |
招商中債-1-3年高等級央企主題債券指數(shù)C | 1.0231 | 0.92% |
招商中債-1-3年高等級央企主題債券指數(shù)A | 1.0235 | 0.91% |