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中融3-5年中高等級信用債A(中融銀行間3-5年中高等級信用債指數(shù)A) - 基金主頁(代碼:003079)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0186 -0.0017 -0.1700%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0786
成立日期：
基金類型：債券指數(shù)
成立份額：
最近份額：0.1022億
最近資產(chǎn)：0.10億元
基金公司：中融基金
基金經(jīng)理：

中融3-5年中高等級信用債A分紅送配

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	分紅	每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-11-25	2019-11-25	2019-11-26	分紅	每份派現(xiàn)金0.0400元

中融3-5年中高等級信用債A(003079)基金檔案

基金代碼	003079	基金簡稱	中融3-5年中高等級信用債A	基金全稱
發(fā)行日期	2016-12-01~2016-12-16	成立日期		基金類型	債券指數(shù)
基金經(jīng)理		基金托管人		基金公司	中融基金
最近資產(chǎn)	0.10億元	最近份額	0.1022億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

中融基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國聯(lián)醫(yī)療健康混合A	1.2233	0.74%
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C	1.1964	0.74%
國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A	0.7895	0.30%
國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C	0.7785	0.30%
國聯(lián)滬港深大消費主題C	0.7980	0.08%
國聯(lián)滬港深大消費主題A	0.8094	0.07%
國聯(lián)恒安純債A	1.0876	0.06%
國聯(lián)恒安純債C	1.0823	0.06%
國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券	1.0725	0.04%
國聯(lián)聚錦一年定開債券	1.0348	0.03%

債券指數(shù)基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
景順長城中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0983	0.03%
景順長城中債3-5年政策性金融債指數(shù)C	1.1776	0.00%
前海開源3-5年國開債A	1.0156	0.02%
前海開源3-5年國開債C	1.0101	0.02%
工銀國債(7-10年)指數(shù)A	1.0900	0.00%
工銀國債(7-10年)指數(shù)C	1.0882	0.00%
大成彭博巴克萊政策性銀行債券3-5年A	1.0361	-0.01%
大成彭博巴克萊政策性銀行債券3-5年C	1.0330	-0.01%
招商中債-1-3年高等級央企主題債券指數(shù)C	1.0231	0.92%
招商中債-1-3年高等級央企主題債券指數(shù)A	1.0235	0.91%

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