搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中融0-1年中高等級信用債A(中融銀行間0-1年中高等級信用債指數(shù)A) - 基金主頁(代碼:003085)

今天最新凈值 1.0133 -0.0025 -0.2500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0633
  • 成立日期：2016-12-27
  • 基金類型：債券指數(shù)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1037億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-12-19 2019-12-19 2019-12-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-11-25 2019-11-25 2019-11-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
中融0-1年中高等級信用債A(003085)基金檔案
基金代碼 003085 基金簡稱 中融0-1年中高等級信用債A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-26~2016-12-26 成立日期 2016-12-27 基金類型 債券指數(shù)
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 中融基金
最近資產(chǎn) 0.10億元 最近份額 0.1037億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率