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中融恒瑞純債A - 基金主頁(代碼:003089)

今天最新凈值 1.0681 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0851
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4962億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2017-12-11 2017-12-11 2017-12-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-06-19 2017-06-19 2017-06-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
中融恒瑞純債A基金動態(tài)
中融恒瑞純債A(003089)基金檔案
基金代碼 003089 基金簡稱 中融恒瑞純債A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-01-04~2017-04-03 成立日期 基金類型 債券型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 中融基金
最近資產(chǎn) 0.01億元 最近份額 0.4962億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀合富債券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥債券 1.0113 0.00%
銀華季季紅H 1.0530 0.00%
銀河如意債券 1.0491 0.00%
富榮富金專項(xiàng)金融債純債 1.0632 0.00%
長盛盛景A 1.0637 0.01%
長盛盛景C 1.0493 0.00%
信誠惠盈A 1.0183 0.16%
信誠惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和債券A 1.0136 -0.02%