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長城久盈純債債券(長城久盈純債)基金盤中實(shí)時(shí)估值(000768)

今天最新凈值 1.0009 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0009
  • 成立日期：2014-10-28
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：10.115億份
  • 最近份額：0.1196億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：
長城久盈純債債券基金000768重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601929 吉視傳媒 150.0000 2.71% -3.26% -0.0883%
600016 民生銀行 100.0000 1.41% -0.95% -0.0134%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
4.12% -0.1017% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長城久盈純債債券基金000768實(shí)時(shí)估值圖
長城久盈純債債券基金000768實(shí)時(shí)估值圖
長城久盈純債債券基金動(dòng)態(tài)
債券型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率