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中融1-3年高等級信用債A(中融銀行間1-3年高等級信用債指數(shù)A) - 基金主頁(代碼:003083)

今天最新凈值 1.0259 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1239
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2445億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：朱柏蓉
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-09-01 2021-09-01 2021-09-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-05-15 2020-05-15 2020-05-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
2019-11-25 2019-11-25 2019-11-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
中融1-3年高等級信用債A基金動態(tài)
中融1-3年高等級信用債A(003083)基金檔案
基金代碼 003083 基金簡稱 中融1-3年高等級信用債A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-01~2016-12-16 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 朱柏蓉 基金托管人 基金公司 中融基金
最近資產(chǎn) 0.25億 最近份額 0.2445億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%