凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
建信健康民生混合A | 4.9270 | 0.98% |
300紅利 | 1.5202 | 0.42% |
建信興衡優(yōu)選一年持有期混合A | 0.9075 | 0.38% |
建信興衡優(yōu)選一年持有期混合C | 0.8966 | 0.37% |
ESG建信 | 2.5378 | 0.37% |
建信紅利精選股票發(fā)起A | 1.0426 | 0.34% |
建信紅利精選股票發(fā)起C | 1.0456 | 0.34% |
建信責(zé)任 | 2.6843 | 0.34% |
建信匯利靈活配置混合 | 1.3566 | 0.33% |
建信上海金ETF聯(lián)接A | 1.8436 | 0.30% |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
景順長(zhǎng)城中債3-5年政策性金融債指數(shù)A | 1.0983 | 0.03% |
景順長(zhǎng)城中債3-5年政策性金融債指數(shù)C | 1.1776 | 0.00% |
前海開(kāi)源3-5年國(guó)開(kāi)債A | 1.0156 | 0.02% |
前海開(kāi)源3-5年國(guó)開(kāi)債C | 1.0101 | 0.02% |
工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)A | 1.0900 | 0.00% |
工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)C | 1.0882 | 0.00% |
大成彭博巴克萊政策性銀行債券3-5年A | 1.0361 | -0.01% |
大成彭博巴克萊政策性銀行債券3-5年C | 1.0330 | -0.01% |
招商中債-1-3年高等級(jí)央企主題債券指數(shù)C | 1.0231 | 0.92% |
招商中債-1-3年高等級(jí)央企主題債券指數(shù)A | 1.0235 | 0.91% |