搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商招景純債A - 基金主頁(代碼:003867)

今天最新凈值 1.1184 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2549
  • 成立日期：2017-03-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.6695億
  • 最近資產(chǎn)：21.90億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：曹晉文 許強(qiáng) 徐一
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.36% 0.11% 0.24% 0.46% 2.02% 4.46% 6.77% 27.87%
同類排名 1639/2855 980/2924 810/2923 984/2877 2336/2548 1934/2067 1623/1739 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-12-29 2021-12-29 2021-12-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0096元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-10-17 2019-10-17 2019-10-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0232元
2019-04-25 2019-04-25 2019-04-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0373元
2018-06-22 2018-06-22 2018-06-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0126元
招商招景純債A(003867)基金檔案
基金代碼 003867 基金簡稱 招商招景純債A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-03-03~2017-03-06 成立日期 2017-03-08 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 曹晉文 許強(qiáng) 徐一 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 21.90億 最近份額 19.6695億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%