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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2018年05月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2123 1.2123 1.1830 1.1830 0.0293 2.48% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.9400 2.2100 1.8930 2.1630 0.0470 2.48% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 2.8580 2.9580 2.7910 2.8910 0.0670 2.40% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9040 0.9040 0.8830 0.8830 0.0210 2.38% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.8970 1.8970 1.8540 1.8540 0.0430 2.32% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.0474 1.0474 1.0238 1.0238 0.0236 2.31% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.5150 1.5150 1.4810 1.4810 0.0340 2.30% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.4290 1.4290 1.3980 1.3980 0.0310 2.22% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.6710 1.6710 1.6360 1.6360 0.0350 2.14% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3066 0.3465 0.3002 0.3401 0.0064 2.13% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1916 0.1916 0.1876 0.1876 0.0040 2.13% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.0840 1.0840 1.0617 1.0617 0.0223 2.10% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.0860 1.0860 1.0637 1.0637 0.0223 2.10% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1429 0.1429 0.1400 0.1400 0.0029 2.07% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.2212 1.2212 1.1964 1.1964 0.0248 2.07% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1655 0.1655 0.1623 0.1623 0.0032 1.97% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2998 0.2998 0.2940 0.2940 0.0058 1.97% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2998 0.2998 0.2940 0.2940 0.0058 1.97% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3800 1.3800 1.3540 1.3540 0.0260 1.92% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.3800 1.3800 1.3540 1.3540 0.0260 1.92% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.2650 1.2650 1.2420 1.2420 0.0230 1.85% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9980 1.2970 0.9800 1.2790 0.0180 1.84% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.6170 1.6170 1.5880 1.5880 0.0290 1.83% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.3000 1.3000 1.2770 1.2770 0.0230 1.80% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1930 0.1930 0.1897 0.1897 0.0033 1.74% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0280 1.2980 1.0110 1.2810 0.0170 1.68% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160140 南方道瓊斯美國精選A 0.8885 0.8885 0.8739 0.8739 0.0146 1.67% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160141 南方道瓊斯美國精選C 0.8869 0.8869 0.8724 0.8724 0.0145 1.66% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.6200 0.6200 0.6100 0.6100 0.0100 1.64% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.9720 1.9720 1.9410 1.9410 0.0310 1.60% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163208 諾安油氣能源 0.9020 0.9020 0.8880 0.8880 0.0140 1.58% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002423 華寶標普美國消費美元 0.1999 0.1999 0.1969 0.1969 0.0030 1.52% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5740 0.5740 0.5660 0.5660 0.0080 1.41% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0980 0.0980 0.0967 0.0967 0.0013 1.34% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161125 易方達標普500指數(shù)人民幣A 1.0688 1.0688 1.0547 1.0547 0.0141 1.34% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.0868 1.0868 1.0724 1.0724 0.0144 1.34% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1624 0.2041 0.1603 0.2020 0.0021 1.31% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0070 1.0470 0.9940 1.0340 0.0130 1.31% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.9189 1.9779 1.8942 1.9532 0.0247 1.30% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 501301 華寶香港大盤A 1.1709 1.1709 1.1563 1.1563 0.0146 1.26% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.0820 1.0820 1.0690 1.0690 0.0130 1.22% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2590 1.3690 1.2440 1.3540 0.0150 1.21% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3510 1.3510 1.3350 1.3350 0.0160 1.20% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9400 0.9400 0.9290 0.9290 0.0110 1.18% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9710 0.9710 0.9600 0.9600 0.0110 1.15% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7170 0.7170 0.7090 0.7090 0.0080 1.13% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519981 長信標普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.1670 1.5630 1.1540 1.5500 0.0130 1.13% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0200 1.2510 1.0090 1.2400 0.0110 1.09% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1745 1.1745 1.1621 1.1621 0.0124 1.07% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1810 1.1810 1.1685 1.1685 0.0125 1.07% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6380 1.7960 1.6210 1.7790 0.0170 1.05% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 501018 南方原油A 1.1358 1.1358 1.1241 1.1241 0.0117 1.04% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003718 易方達標普500指數(shù)美元匯A 0.1689 0.1689 0.1672 0.1672 0.0017 1.02% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.1717 0.1717 0.1700 0.1700 0.0017 1.00% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.2430 1.7040 1.2310 1.6920 0.0120 0.97% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1863 0.1863 0.1846 0.1846 0.0017 0.92% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1863 0.1863 0.1846 0.1846 0.0017 0.92% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.2064 1.2064 1.1954 1.1954 0.0110 0.92% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003321 易方達原油C類人民幣 1.1458 1.1458 1.1356 1.1356 0.0102 0.90% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161129 易方達原油A類人民幣 1.1527 1.1527 1.1424 1.1424 0.0103 0.90% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2365 0.2365 0.2345 0.2345 0.0020 0.85% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2365 0.2365 0.2345 0.2345 0.0020 0.85% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1989 0.2158 0.1973 0.2142 0.0016 0.81% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8830 0.9150 0.8760 0.9080 0.0070 0.80% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000049 中銀標普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0970 1.0970 1.0890 1.0890 0.0080 0.73% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 1.1264 1.1264 1.1187 1.1187 0.0077 0.69% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.1660 1.1660 1.1580 1.1580 0.0080 0.69% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4560 0.4560 0.4530 0.4530 0.0030 0.66% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 183001 銀華全球優(yōu)選 1.1040 1.1040 1.0970 1.0970 0.0070 0.64% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4780 0.4780 0.4750 0.4750 0.0030 0.63% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003322 易方達原油A類美元匯 0.1822 0.1822 0.1811 0.1811 0.0011 0.61% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.8693 0.8693 0.8640 0.8640 0.0053 0.61% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160216 國泰大宗商品 0.5010 0.5010 0.4980 0.4980 0.0030 0.60% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1710 0.1710 0.1700 0.1700 0.0010 0.59% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1710 0.1710 0.1700 0.1700 0.0010 0.59% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003323 易方達原油C類美元匯 0.1811 0.1811 0.1801 0.1801 0.0010 0.56% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005676 易方達標普消費品指數(shù)C 1.8080 1.8080 1.7980 1.7980 0.0100 0.56% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.8100 1.8100 1.8000 1.8000 0.0100 0.56% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 165510 信誠四國配置 0.7890 0.7890 0.7850 0.7850 0.0040 0.51% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.4090 1.4090 1.4020 1.4020 0.0070 0.50% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161714 招商標普金磚四國指數(shù) 1.0000 1.0000 0.9950 0.9950 0.0050 0.50% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.0220 1.0220 1.0170 1.0170 0.0050 0.49% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.7480 2.2080 1.7400 2.2000 0.0080 0.46% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.1810 1.3450 1.1760 1.3400 0.0050 0.43% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002467 國投瑞銀全球債券人民幣 0.9650 0.9650 0.9610 0.9610 0.0040 0.42% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050020 博時抗通脹增強回報 0.5100 0.5100 0.5080 0.5080 0.0020 0.39% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1843 0.1843 0.1836 0.1836 0.0007 0.38% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.1160 1.3840 1.1120 1.3800 0.0040 0.36% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003385 工銀全球美元債A人民幣 0.9255 0.9255 0.9222 0.9222 0.0033 0.36% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003387 工銀全球美元債C 0.9207 0.9207 0.9174 0.9174 0.0033 0.36% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.1530 1.3170 1.1490 1.3130 0.0040 0.35% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1850 1.1850 1.1810 1.1810 0.0040 0.34% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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95 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.5230 1.5230 1.5180 1.5180 0.0050 0.33% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9020 0.9020 0.8990 0.8990 0.0030 0.33% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002877 華夏大中華信用債A 0.9700 0.9700 0.9670 0.9670 0.0030 0.31% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.2245 1.3670 1.2207 1.3632 0.0038 0.31% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0180 1.0180 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002429 華安全球美元票息債C 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9221 0.9221 0.9193 0.9193 0.0028 0.30% 2018-05-01 凈值查詢 盤中估值
102 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0440 1.3490 1.0410 1.3460 0.0030 0.29% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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106 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.6880 0.6880 0.6860 0.6860 0.0020 0.29% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.0331 1.0331 1.0303 1.0303 0.0028 0.27% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.1110 1.1110 1.1080 1.1080 0.0030 0.27% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.2540 1.2540 1.2510 1.2510 0.0030 0.24% 2018-05-01 凈值查詢 盤中估值
110 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8840 0.8840 0.8820 0.8820 0.0020 0.23% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005557 廣發(fā)海外多元配置人民幣 0.9593 0.9593 0.9572 0.9572 0.0021 0.22% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2860 0.2860 0.2854 0.2854 0.0006 0.21% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002880 華夏大中華信用債C 0.9610 0.9610 0.9590 0.9590 0.0020 0.21% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004161 國泰企業(yè)信用精選A人民幣 0.9712 0.9712 0.9692 0.9692 0.0020 0.21% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004164 國泰企業(yè)信用精選C人民幣 0.9683 0.9683 0.9664 0.9664 0.0019 0.20% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 118001 易方達亞洲精選股票 0.9920 0.9920 0.9900 0.9900 0.0020 0.20% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0300 1.0300 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.0146 1.0146 1.0127 1.0127 0.0019 0.19% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 217015 招商全球資源股票(QDII) 1.0510 1.0510 1.0490 1.0490 0.0020 0.19% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1430 1.2130 1.1410 1.2110 0.0020 0.18% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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122 003464 泰達宏利亞洲債券(QDII)C 0.9515 0.9515 0.9499 0.9499 0.0016 0.17% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519939 長信海外收益一年定開債人民幣 0.9705 1.0241 0.9691 1.0227 0.0014 0.14% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004998 長信全球債券人民幣 0.9583 0.9583 0.9571 0.9571 0.0012 0.13% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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127 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1866 0.2113 0.1865 0.2112 0.0001 0.05% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1866 0.2113 0.1865 0.2112 0.0001 0.05% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 1.1120 1.1670 1.1120 1.1670 0.0000 0.00% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.1650 0.2060 0.1650 0.2060 0.0000 0.00% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1609 0.1609 0.1609 0.1609 0.0000 0.00% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002878 華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A 0.1533 0.1533 0.1533 0.1533 0.0000 0.00% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002879 華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A 0.1533 0.1533 0.1533 0.1533 0.0000 0.00% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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138 320013 諾安全球黃金 0.7730 0.8580 0.7730 0.8580 0.0000 0.00% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.00% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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141 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.0196 1.0196 1.0197 1.0197 -0.0001 -0.01% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1935 0.2161 0.1936 0.2162 -0.0001 -0.05% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1935 0.2161 0.1936 0.2162 -0.0001 -0.05% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1613 0.1613 0.1614 0.1614 -0.0001 -0.06% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1643 0.1643 0.1644 0.1644 -0.0001 -0.06% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1650 0.1650 0.1651 0.1651 -0.0001 -0.06% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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152 005558 廣發(fā)海外多元配置美元 0.1516 0.1516 0.1518 0.1518 -0.0002 -0.13% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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168 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.3420 1.3420 1.3530 1.3530 -0.0110 -0.81% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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174 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2495 0.3031 0.2521 0.3057 -0.0026 -1.03% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.5700 1.5800 1.5870 1.5970 -0.0170 -1.07% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0344 1.1244 1.0459 1.1359 -0.0115 -1.10% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002380 工銀香港中小盤美元 0.2121 0.2121 0.2145 0.2145 -0.0024 -1.12% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 1.0830 1.0830 1.0970 1.0970 -0.0140 -1.28% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160923 大成海外中國機會混合 1.1600 1.1600 1.1760 1.1760 -0.0160 -1.36% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 241001 華寶海外中國成長混合 1.7460 1.7460 1.7720 1.7720 -0.0260 -1.47% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.4390 1.4390 1.4610 1.4610 -0.0220 -1.51% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003243 摩根中國世紀混合(QDII)人民幣 1.4070 1.4070 1.4290 1.4290 -0.0220 -1.54% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.2970 1.2970 1.3180 1.3180 -0.0210 -1.59% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1711 0.1711 0.1739 0.1739 -0.0028 -1.61% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002893 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1711 0.1711 0.1739 0.1739 -0.0028 -1.61% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.9860 0.9860 1.0030 1.0030 -0.0170 -1.69% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519601 海富通中國海外混合 1.8210 2.0910 1.8570 2.1270 -0.0360 -1.94% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.1010 1.2510 1.1250 1.2750 -0.0240 -2.13% 2018-05-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值