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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年12月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5100 0.5100 0.4750 0.4750 0.0350 7.37% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0788 0.0788 0.0734 0.0734 0.0054 7.36% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.7970 0.8370 0.7680 0.8080 0.0290 3.78% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 163208 諾安油氣能源 0.7550 0.7550 0.7280 0.7280 0.0270 3.71% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.6810 0.6810 0.6600 0.6600 0.0210 3.18% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 164815 工銀國際原油人民幣 0.7190 0.7190 0.6970 0.6970 0.0220 3.16% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.4600 0.4600 0.4470 0.4470 0.0130 2.91% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0010 1.0010 0.9790 0.9790 0.0220 2.25% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0170 0.8850 0.9980 0.8740 0.0190 1.90% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.4527 2.1410 1.4258 2.1141 0.0269 1.89% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9250 0.0000 0.9079 0.0000 0.0171 1.88% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.4313 0.8710 1.4049 0.8550 0.0264 1.88% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1557 0.1557 0.1529 0.1529 0.0028 1.83% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0080 1.0080 0.9900 0.9900 0.0180 1.82% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 0.9500 0.9620 0.9330 0.9450 0.0170 1.82% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.3610 0.7810 1.3370 0.7680 0.0240 1.80% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160633 鵬華券商A 0.7640 0.7780 0.7510 0.7650 0.0130 1.73% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7880 0.7880 0.7750 0.7750 0.0130 1.68% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.8620 0.8620 0.8480 0.8480 0.0140 1.65% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.3520 1.3520 1.3300 1.3300 0.0220 1.65% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1565 0.1565 0.1540 0.1540 0.0025 1.62% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.0130 1.0130 0.9970 0.9970 0.0160 1.60% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4450 0.4450 0.4380 0.4380 0.0070 1.60% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.8917 0.9438 0.8783 0.9304 0.0134 1.53% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3427 0.8500 1.3226 0.8373 0.0201 1.52% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001553 天弘中證證券保險C 0.9098 0.9098 0.8963 0.8963 0.0135 1.51% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001552 天弘中證證券保險A 0.9115 0.9115 0.8980 0.8980 0.0135 1.50% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7061 0.7061 0.6957 0.6957 0.0104 1.49% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4500 1.4740 1.4290 1.4530 0.0210 1.47% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1521 0.1521 0.1499 0.1499 0.0022 1.47% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.4510 1.8780 1.4300 1.8660 0.0210 1.47% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9848 0.9848 0.9705 0.9705 0.0143 1.47% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1521 0.1521 0.1499 0.1499 0.0022 1.47% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.6970 0.7290 0.6870 0.7190 0.0100 1.46% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.7250 0.7450 0.7150 0.7350 0.0100 1.40% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000393 招商標(biāo)普指數(shù)-港幣 1.3507 1.3847 1.3324 1.3664 0.0183 1.37% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000391 招商標(biāo)普指數(shù)-人民幣 1.1278 1.1548 1.1128 1.1398 0.0150 1.35% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.8950 0.8950 0.8831 0.8831 0.0119 1.35% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000392 招商標(biāo)普指數(shù)-美元 0.1742 0.1786 0.1719 0.1763 0.0023 1.34% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 673010 西部利得新動向混合A 1.1540 1.6890 1.1390 1.6740 0.0150 1.32% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.6960 0.6960 0.6870 0.6870 0.0090 1.31% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 241001 華寶海外中國成長混合 1.2650 1.2650 1.2490 1.2490 0.0160 1.28% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8060 0.8060 0.7960 0.7960 0.0100 1.26% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.8290 0.8290 0.8190 0.8190 0.0100 1.22% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2096 0.2096 0.2071 0.2071 0.0025 1.21% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 165510 信誠四國配置 0.6670 0.6670 0.6590 0.6590 0.0080 1.21% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2007 0.2007 0.1983 0.1983 0.0024 1.21% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.5990 1.8590 1.5800 1.8400 0.0190 1.20% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.3570 1.3570 1.3410 1.3410 0.0160 1.19% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2990 1.2990 1.2840 1.2840 0.0150 1.17% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000652 博時裕隆靈活配置混合A 1.9130 1.6590 1.8910 1.6400 0.0220 1.16% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.9570 1.4980 0.9460 1.4870 0.0110 1.16% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1510 1.1510 1.1380 1.1380 0.0130 1.14% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.5244 1.5834 1.5072 1.5662 0.0172 1.14% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6380 0.6380 0.6310 0.6310 0.0070 1.11% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.7360 0.7360 0.7280 0.7280 0.0080 1.10% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.0150 1.4110 1.0040 1.4000 0.0110 1.10% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 183001 銀華全球優(yōu)選 0.8800 0.8800 0.8710 0.8710 0.0090 1.03% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.9940 0.9940 0.9840 0.9840 0.0100 1.02% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.7970 1.7970 1.7790 1.7790 0.0180 1.01% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001371 富國滬港深價值混合A 1.0020 1.0020 0.9920 0.9920 0.0100 1.01% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.1090 1.1090 1.0980 1.0980 0.0110 1.00% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.8060 0.8060 0.7980 0.7980 0.0080 1.00% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3240 1.3240 1.3110 1.3110 0.0130 0.99% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2045 0.2045 0.2025 0.2025 0.0020 0.99% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.9170 0.9170 0.9080 0.9080 0.0090 0.99% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0690 1.1890 1.0590 1.1790 0.0100 0.94% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.1790 1.3140 1.1680 1.3030 0.0110 0.94% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4330 0.4330 0.4290 0.4290 0.0040 0.93% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000934 國富大中華精選混合 0.8870 0.8870 0.8790 0.8790 0.0080 0.91% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 610002 信澳精華配置混合A 1.8020 2.2220 1.7860 2.2060 0.0160 0.90% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.5680 0.5680 0.5630 0.5630 0.0050 0.89% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0700 1.0700 1.0610 1.0610 0.0090 0.85% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0830 1.0830 1.0740 1.0740 0.0090 0.84% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1673 0.1673 0.1659 0.1659 0.0014 0.84% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1673 0.1673 0.1659 0.1659 0.0014 0.84% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9650 0.9900 0.9570 0.9820 0.0080 0.84% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.1220 1.1220 1.1130 1.1130 0.0090 0.81% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.5210 1.5210 1.5090 1.5090 0.0120 0.80% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.1330 1.1560 1.1240 1.1470 0.0090 0.80% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.0230 1.0530 1.0150 1.0450 0.0080 0.79% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9022 0.9922 0.8952 0.9852 0.0070 0.78% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000339 長城醫(yī)療保健混合A 1.4660 1.4660 1.4550 1.4550 0.0110 0.76% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.4530 1.4530 1.4420 1.4420 0.0110 0.76% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.1980 1.1980 1.1890 1.1890 0.0090 0.76% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 0.8330 0.8330 0.8270 0.8270 0.0060 0.73% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.4177 1.4177 1.4077 1.4077 0.0100 0.71% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2586 0.2586 0.2568 0.2568 0.0018 0.70% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.5325 1.5325 1.5218 1.5218 0.0107 0.70% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1600 1.1600 1.1520 1.1520 0.0080 0.69% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2194 0.2194 0.2179 0.2179 0.0015 0.69% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2194 0.2194 0.2179 0.2179 0.0015 0.69% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0290 1.6630 1.0220 1.6560 0.0070 0.68% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.2240 1.2240 1.2160 1.2160 0.0080 0.66% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 1.0650 1.0650 1.0580 1.0580 0.0070 0.66% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.6740 1.6840 1.6630 1.6730 0.0110 0.66% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 610005 信澳紅利回報混合 1.2340 1.3940 1.2260 1.3860 0.0080 0.65% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4200 1.4200 1.4110 1.4110 0.0090 0.64% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7830 0.7830 0.7780 0.7780 0.0050 0.64% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1080 1.2350 1.1010 1.2280 0.0070 0.64% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.0340 2.1340 2.0210 2.1210 0.0130 0.64% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.4530 1.4530 1.4440 1.4440 0.0090 0.62% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.2910 1.2910 1.2830 1.2830 0.0080 0.62% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.9950 0.9950 0.9890 0.9890 0.0060 0.61% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 630015 華商大盤量化精選混合 1.8760 2.2760 1.8650 2.2650 0.0110 0.59% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.2388 1.2388 1.2317 1.2317 0.0071 0.58% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2351 0.2424 0.2338 0.2411 0.0013 0.56% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 167301 方正富邦中證保險A 1.0790 1.0880 1.0730 1.0820 0.0060 0.56% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.0041 1.0041 0.9987 0.9987 0.0054 0.54% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.5220 1.5970 1.5140 1.5890 0.0080 0.53% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.1740 1.6550 1.1678 1.6488 0.0062 0.53% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519601 海富通中國海外混合 1.4050 1.6750 1.3980 1.6680 0.0070 0.50% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.0430 1.8530 1.0380 1.8480 0.0050 0.48% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.8500 0.8500 0.8460 0.8460 0.0040 0.47% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050029 博時新機(jī)遇混合A 1.0670 1.0670 1.0620 1.0620 0.0050 0.47% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.8640 0.8640 0.8600 0.8600 0.0040 0.47% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.1070 1.2440 1.1020 1.2390 0.0050 0.45% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1568 0.1578 0.1561 0.1571 0.0007 0.45% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519955 長信富民純債一年定開債C 1.0395 1.0395 1.0351 1.0351 0.0044 0.43% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 540006 匯豐晉信大盤股票A 2.5245 2.5845 2.5137 2.5737 0.0108 0.43% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050015 博時大中華亞太精選 1.0150 1.0970 1.0110 1.0930 0.0040 0.40% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519953 長信富海純債一年定開債C 1.0302 1.0302 1.0262 1.0262 0.0040 0.39% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0333 2.8383 1.0293 2.8343 0.0040 0.39% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報 0.5290 0.5290 0.5270 0.5270 0.0020 0.38% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.0630 1.0630 1.0590 1.0590 0.0040 0.38% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001321 興業(yè)聚優(yōu)靈活配置混合 1.0620 1.0620 1.0580 1.0580 0.0040 0.38% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.2597 1.2597 1.2551 1.2551 0.0046 0.37% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.1070 1.2530 1.1030 1.2490 0.0040 0.36% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 050119 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.6530 1.6570 1.6470 1.6510 0.0060 0.36% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 050019 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.6670 1.6720 1.6610 1.6660 0.0060 0.36% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7920 2.7920 2.7820 2.7820 0.0100 0.36% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.2070 1.2070 1.2030 1.2030 0.0040 0.33% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.2000 1.2000 1.1960 1.1960 0.0040 0.33% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.3085 1.6585 1.3042 1.6542 0.0043 0.33% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 3.1716 3.7116 3.1612 3.7012 0.0104 0.33% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.5060 1.5060 1.5010 1.5010 0.0050 0.33% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000530 招商豐盛穩(wěn)定增長混合A 1.2220 1.2220 1.2180 1.2180 0.0040 0.33% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 502020 國金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.2670 0.7350 1.2630 0.7310 0.0040 0.32% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.2470 1.2980 1.2430 1.2940 0.0040 0.32% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.2989 1.6489 1.2947 1.6447 0.0042 0.32% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 050116 博時宏觀回報債券C 1.2480 1.2910 1.2440 1.2870 0.0040 0.32% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9840 0.9840 0.9810 0.9810 0.0030 0.31% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.3880 1.3880 1.3840 1.3840 0.0040 0.29% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001327 鵬華弘華混合A 1.0440 1.0440 1.0410 1.0410 0.0030 0.29% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.9290 0.9290 0.9264 0.9264 0.0026 0.28% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000053 鵬華永誠一年定開債券 1.4530 1.4630 1.4490 1.4590 0.0040 0.28% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0620 1.1120 1.0590 1.1090 0.0030 0.28% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.9303 0.9303 0.9277 0.9277 0.0026 0.28% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0870 1.1870 1.0840 1.1840 0.0030 0.28% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.0868 2.9368 1.0838 2.9338 0.0030 0.28% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000378 摩根雙債增利債券C 1.1140 1.3860 1.1110 1.3830 0.0030 0.27% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000377 摩根雙債增利債券A 1.1140 1.3900 1.1110 1.3870 0.0030 0.27% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 0.8315 0.8315 0.8293 0.8293 0.0022 0.27% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 1.1600 1.1600 1.1570 1.1570 0.0030 0.26% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 1.2284 0.0000 1.2253 0.0000 0.0031 0.25% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160216 國泰大宗商品 0.4080 0.4080 0.4070 0.4070 0.0010 0.25% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.1920 1.2220 1.1890 1.2190 0.0030 0.25% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002053 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合C 1.3010 1.3010 1.2980 1.2980 0.0030 0.23% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.8710 1.2710 0.8690 1.2690 0.0020 0.23% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.8690 1.2590 0.8670 1.2570 0.0020 0.23% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.2473 1.2473 1.2446 1.2446 0.0027 0.22% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 200007 長城安心回報混合A 1.0792 2.7395 1.0768 2.7341 0.0024 0.22% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.4170 1.4920 1.4140 1.4890 0.0030 0.21% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.4930 1.5030 1.4900 1.5000 0.0030 0.20% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000633 中銀聚利分級債券B 1.0240 1.4240 1.0220 1.4210 0.0020 0.20% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.5310 1.5410 1.5280 1.5380 0.0030 0.20% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162712 廣發(fā)聚利債券(LOF)A 1.5000 1.6330 1.4970 1.6300 0.0030 0.20% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.4760 1.5060 1.4730 1.5030 0.0030 0.20% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000437 融通通啟一年定開債A 1.0630 1.1430 1.0610 1.1410 0.0020 0.19% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001257 興業(yè)收益增強(qiáng)債券A 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001258 興業(yè)收益增強(qiáng)債券C 1.0640 1.0640 1.0620 1.0620 0.0020 0.19% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 350007 天治趨勢精選混合 1.0600 1.0600 1.0580 1.0580 0.0020 0.19% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 206015 鵬華純債債券D 1.0710 1.3440 1.0690 1.3420 0.0020 0.19% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000420 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債C 1.0830 1.0830 1.0810 1.0810 0.0020 0.19% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0780 1.0780 1.0760 1.0760 0.0020 0.19% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.0860 1.0860 1.0840 1.0840 0.0020 0.18% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0890 1.4540 1.0870 1.4520 0.0020 0.18% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000676 中?；菹榉旨墏疊 1.1380 1.1380 1.1360 1.1360 0.0020 0.18% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001810 中歐潛力價值靈活配置混合A 1.1380 1.1380 1.1360 1.1360 0.0020 0.18% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001119 國投瑞銀新回報混合 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.18% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163806 中銀增利債券 1.1660 1.5260 1.1640 1.5240 0.0020 0.17% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000520 上銀新興價值成長混合 1.2100 1.6150 1.2080 1.6130 0.0020 0.17% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050123 博時天頤債券C 1.2120 1.4550 1.2100 1.4530 0.0020 0.17% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.1730 1.1830 1.1710 1.1810 0.0020 0.17% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519759 交銀周期回報靈活配置混合C 1.1540 1.1640 1.1520 1.1620 0.0020 0.17% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.1970 1.1970 1.1950 1.1950 0.0020 0.17% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001367 德邦新添利債券A 1.0454 1.0454 1.0436 1.0436 0.0018 0.17% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000743 紅塔紅土盛世普益混合發(fā)起式 1.1760 1.1760 1.1740 1.1740 0.0020 0.17% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000280 博時雙債增強(qiáng)債券A 1.1930 1.2020 1.1910 1.2000 0.0020 0.17% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000281 博時雙債增強(qiáng)債券C 1.1860 1.1950 1.1840 1.1930 0.0020 0.17% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.2540 1.3540 1.2520 1.3520 0.0020 0.16% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.2770 1.2770 1.2750 1.2750 0.0020 0.16% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001353 廣發(fā)聚康混合A 1.2690 1.2690 1.2670 1.2670 0.0020 0.16% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 620003 金元順安豐利債券A 1.2360 1.2580 1.2340 1.2560 0.0020 0.16% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 050023 博時天頤債券A 1.2330 1.4860 1.2310 1.4840 0.0020 0.16% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.2550 1.2550 1.2530 1.2530 0.0020 0.16% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000763 工銀新財富靈活配置混合 1.3500 1.3500 1.3480 1.3480 0.0020 0.15% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.1031 1.1031 1.1014 1.1014 0.0017 0.15% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 2.0250 2.0250 2.0220 2.0220 0.0030 0.15% 2015-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值