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金元順安豐利債券A(金元豐利)基金盤中實時估值(620003)

今天最新凈值 1.0136 -0.0010 -0.1000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3816
  • 成立日期：2009-03-23
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：14.748億份
  • 最近份額：5.3272億
  • 最近資產(chǎn)：5.25億
  • 基金公司：金元順安基金
  • 基金經(jīng)理：賈麗杰 周博洋 張博
金元順安豐利債券A基金620003重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600674 川投能源 0.0000 0.60% -1.66% -0.0100%
601318 中國平安 0.0000 0.59% -1.13% -0.0067%
600795 國電電力 0.0000 0.52% -2.12% -0.0110%
600886 國投電力 0.0000 0.52% -0.06% -0.0003%
002460 贛鋒鋰業(yè) 0.0000 0.50% 0.10% 0.0005%
002738 中礦資源 0.0000 0.50% 0.62% 0.0031%
003816 中國廣核 0.0000 0.50% -0.55% -0.0028%
002415 ?？低?/a> 0.0000 0.49% -0.46% -0.0023%
600690 海爾智家 0.0000 0.49% -1.64% -0.0080%
601985 中國核電 0.0000 0.47% -0.21% -0.0010%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
5.18% -0.0385% 19.48%
金元順安豐利債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.09% -0.15%
2025-05-22 -0.10% -0.02%
2025-05-21 0.01% 0.09%
2025-05-20 0.10% 0.20%
2025-05-19 0.13% 0.01%
2025-05-16 -0.02% -0.12%
2025-05-15 -0.11% -0.10%
2025-05-14 0.08% 0.21%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
金元順安豐利債券A基金620003實時估值圖
金元順安豐利債券A基金620003實時估值圖
金元順安豐利債券A基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%