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博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A(穩(wěn)健債A) - 基金主頁(代碼:160513)

今天最新凈值 2.1101 0.0016 0.0800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.1089 0.0000 -0.0013%
  • 累計(jì)凈值:2.1851
  • 成立日期:2011-06-10
  • 基金類型:債券型-混合一級
  • 成立份額:40.018億份
  • 最近份額:12.6475億
  • 最近資產(chǎn):20.48億元
  • 基金公司:博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理:鄧欣雨 羅霄 高暉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.12% 0.06% 0.76% 0.31% 5.30% 8.80% 10.96% 122.91%
同類排名 67/733 278/759 118/762 537/737 94/674 124/591 148/528 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0750元
博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A基金動(dòng)態(tài)
博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600483 福能股份 6.9600 0.20% -1.33%
博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A(160513)基金檔案
基金代碼 160513 基金簡稱 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 基金全稱 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券型證券投資基金(LOF)
發(fā)行日期 2011-05-25 成立日期 2011-06-10 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 鄧欣雨 羅霄 高暉 基金托管人 招商銀行 基金公司 博時(shí)基金
最近資產(chǎn) 20.48億元 最近份額 12.6475億 成立份額 40.018億份
管理費(fèi)率 0.80% 申購費(fèi)率 0.80% 贖回費(fèi)率 0.10%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3600 0.22%
光大中高等級債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%